Fidelity Target 2050 Euro Fund
Anlagestrategie
Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2050 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2050 zunehmend konservativer wird.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,50 % | 6,36 % | 16,39 % | 26,08 % | 9,40 % | 9,05 % | — | 9,09 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,82 % | 17,18 % | 14,84 % |
| Sharpe Ratio | 2,30 | 0,58 | 0,64 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 4 |
| Max Drawdown | -5,47 % | -33,97 % | -33,97 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 46,10 % | |
| Weitere Anteile | 19,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,40 % | |
| China | 6,30 % | |
| Japan | 4,90 % | |
| Frankreich | 3,70 % | |
| Deutschland | 3,60 % | |
| Indien | 2,40 % | |
| Kanada | 2,40 % | |
| Niederlande | 2,10 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 15,20 % | |
| Informationstechnologie | 12,80 % | |
| Konsumgüter | 9,80 % | |
| Industrie | 8,50 % | |
| Gesundheitswesen | 8,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,50 % | |
| Werkstoffe | 4,00 % | |
| Energie | 2,90 % | |
| Versorger | 2,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,10 % |
Top Positionen
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD | 7,00 % | |
| Microsoft | 1,50 % | |
| Alphabet Inc | 1,30 % | |
| Amazon.com | 1,20 % | |
| Sanofi | 0,90 % | |
| Unilever PLC | 0,90 % | |
| Roche Holdings AG | 0,80 % | |
| Aia Group Ltd | 0,70 % | |
| Tencent Holdings | 0,70 % | |
| Taiwan Semiconductor | 0,70 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Target 2050 Euro Fund |
| ISIN | LU1025014546 |
| WKN | A1XCVV |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.03.2014 |
| Fondsvermögen | 121,37 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,96 % (16.07.2021) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| SRRI | 6 |
| ESG Einstufung | Art. 6 (OffenlegungsVO) |