Fidelity Target 2050 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2050 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2050 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,50 % 6,36 % 16,39 % 26,08 % 9,40 % 9,05 % 9,09 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,82 % 17,18 % 14,84 %
Sharpe Ratio 2,30 0,58 0,64
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 4
Max Drawdown -5,47 % -33,97 % -33,97 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 46,10 %
Weitere Anteile 19,10 %
Vereinigtes Königreich 9,40 %
China 6,30 %
Japan 4,90 %
Frankreich 3,70 %
Deutschland 3,60 %
Indien 2,40 %
Kanada 2,40 %
Niederlande 2,10 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 15,20 %
Informationstechnologie 12,80 %
Konsumgüter 9,80 %
Industrie 8,50 %
Gesundheitswesen 8,50 %
zyklische Konsumgüter 6,60 %
Kommunikationsdienstleist. 6,50 %
Werkstoffe 4,00 %
Energie 2,90 %
Versorger 2,00 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,10 %
Top Positionen
Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD 7,00 %
Microsoft 1,50 %
Alphabet Inc 1,30 %
Amazon.com 1,20 %
Sanofi 0,90 %
Unilever PLC 0,90 %
Roche Holdings AG 0,80 %
Aia Group Ltd 0,70 %
Tencent Holdings 0,70 %
Taiwan Semiconductor 0,70 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Target 2050 Euro Fund
ISIN LU1025014546
WKN A1XCVV
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.03.2014
Fondsvermögen 121,37 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,96 % (16.07.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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