Fidelity Target 2050 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2050 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2050 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,03 % -6,08 % -6,08 % -0,11 % 8,49 % 8,62 % 5,44 % 7,28 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,23 % 13,15 % 13,67 %
Sharpe Ratio -0,17 0,40 0,53
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -22,39 % -22,39 % -22,39 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 65,70 %
Weitere Anteile 10,00 %
Irland 6,20 %
China 3,30 %
Vereinigtes Königreich 3,10 %
Frankreich 3,00 %
Indien 2,30 %
Japan 2,20 %
Deutschland 2,20 %
Taiwan 2,00 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 23,50 %
Finanzwesen 17,60 %
Industrie 9,70 %
Konsumgüter 9,20 %
Kommunikationsdienstleist. 8,70 %
Gesundheitswesen 8,60 %
zyklische Konsumgüter 5,00 %
Werkstoffe 3,20 %
Energie 2,60 %
Immobilien 2,10 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,00 %
Kasse 1,20 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 4,10 %
Nvidia Corp. 4,10 %
Apple Inc. 3,60 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dis 3,10 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY 2,80 %
Amazon.com Inc. 2,50 %
Alphabet Inc C 2,40 %
Meta Platforms Inc. 2,00 %
JPMorgan Chase & Co. 1,30 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc 1,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Target 2050 Euro Fund
ISIN LU1025014546
WKN A1XCVV
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.03.2014
Fondsvermögen 433,26 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,94 % (28.03.2025)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,46 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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