Fidelity Target 2045 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2045 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2045 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
9,86 % 11,89 % 6,90 % 13,84 % 5,80 % 6,95 % 7,54 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,72 % 12,74 % 15,62 %
Sharpe Ratio 1,04 0,35 0,41
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -7,37 % -17,70 % -33,95 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 64,10 %
Weitere Anteile 12,40 %
Irland 6,70 %
Vereinigtes Königreich 3,20 %
Kanada 3,10 %
China 3,10 %
Frankreich 2,10 %
Japan 1,90 %
Indien 1,70 %
Deutschland 1,70 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 18,10 %
Finanzwesen 12,30 %
Gesundheitswesen 9,00 %
Konsumgüter 7,90 %
Industrie 6,70 %
Kommunikationsdienstleist. 6,00 %
zyklische Konsumgüter 5,30 %
Energie 4,20 %
Werkstoffe 3,00 %
Immobilien 1,70 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,10 %
Top Positionen
Apple Inc. 3,50 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY 3,50 %
Microsoft 3,20 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD 2,70 %
UST BILLS 0% 01/25/2024 2,30 %
UST BILLS 0% 02/15/2024 2,20 %
Alphabet Inc 2,00 %
UST BILLS 0% 02/22/2024 1,90 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD 1,60 %
Amazon.com 1,50 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Target 2045 Euro Fund
ISIN LU1025014207
WKN A1XCVS
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.03.2014
Fondsvermögen 167,15 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,95 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,47 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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