Fidelity Target 2045 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2045 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2045 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,37 % -9,39 % -14,37 % -10,28 % 3,44 % 4,33 % 6,61 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,49 % 18,21 % 16,01 %
Sharpe Ratio -0,60 0,22 0,30
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -17,70 % -33,95 % -33,95 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 43,20 %
Weitere Anteile 24,30 %
China 7,50 %
Vereinigtes Königreich 6,40 %
Frankreich 4,10 %
Deutschland 3,80 %
Japan 3,70 %
Kanada 2,50 %
Indien 2,40 %
Niederlande 2,10 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 13,20 %
Finanzwesen 11,20 %
Gesundheitswesen 9,50 %
Konsumgüter 9,50 %
Industrie 8,20 %
zyklische Konsumgüter 7,30 %
Kommunikationsdienstleist. 4,40 %
Werkstoffe 4,10 %
Energie 2,90 %
Versorger 1,50 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,60 %
Kasse 0,50 %
Top Positionen
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD 5,00 %
UST BILLS 0% 10/27/2022 3,10 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/19/2022 REGS 2,90 %
UST BILLS 0% 09/15/2022 1,80 %
UST BILLS 0% 11/25/2022 1,80 %
UST BILLS 0% 11/10/2022 1,80 %
UST BILLS 0% 09/08/2022 1,80 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 09/21/2022 REGS 1,50 %
Microsoft 1,40 %
Apple Inc. 1,10 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Target 2045 Euro Fund
ISIN LU1025014207
WKN A1XCVS
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.03.2014
Fondsvermögen 122,70 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 1,94 % (30.05.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,46 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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