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JPM Pacific Equity C (acc) - EUR

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,76 % 4,99 % 14,49 % 17,20 % -4,11 % 4,69 % — 6,21 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,43 % 16,62 % 18,13 %
Sharpe Ratio 0,80 -0,37 0,19
Maximaler Verlust in Monaten 1 6 6
Max Drawdown -14,25 % -29,89 % -29,89 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Japan 33,50 %
China 15,30 %
Taiwan 12,70 %
Australien 11,80 %
Indien 9,50 %
Korea, Republik (Südkorea) 5,50 %
Hongkong 4,30 %
Indonesien 4,20 %
Singapur 2,10 %
Weitere Anteile 1,10 %
Sektorengewichtung
Finanztitel 25,50 %
IT 23,80 %
Konsum, zyklisch 18,30 %
Industrie-Unternehmen 8,20 %
Telekommunikation 7,10 %
Gesundheitswesen 7,10 %
Rohstoffe 5,30 %
Konsum, nicht zyklisch 2,00 %
Energie 1,10 %
Immobilien 1,00 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,40 %
Kasse 0,60 %
Top Positionen
Taiwan Semiconductor Manufact. 8,90 %
Tencent Holdings 5,30 %
Sony Corp. 3,40 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 3,20 %
Macquarie Group 2,70 %
Daiichi Sankyo Co Ltd 2,60 %
Samsung Electronics 2,50 %
Hitachi, Ltd. 2,40 %
Bank Central Asia 2,40 %
SK Hynix (GDR) 2,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname JPM Pacific Equity C (acc) - EUR
ISIN LU0822047683
WKN A1J370
Fondsart Aktienfonds
Region Asien/Pazifik
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.06.2017
Fondsvermögen 1,64 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,95 % (18.07.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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