Schroder ISF Global Diversified Growth
Anlagestrategie
Der Schroder ISF Global Diversified Growth zielt über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren auf eine Rendite von mindestens 5 Prozent über dem europäischen Inflationsindex (HICP) ab. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs vergleichbar mit langfristigen Aktienanlagen an und versucht dabei nur 2/3 der Marktvolatilität aufzuweisen. Dafür investiert er sowohl in Investmentfonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und Barmittel investieren, als auch direkt in die genannten Vermögenswerte. Der Fonds kann jeweils im Wege einer Anlage in immobilien-, private-equity- und rohstoffbezogene übertragbare Wertpapiere (einschl. Investment Trusts und REITs), derivative Instrumente auf Finanzindizes und Investmentfonds (einschl. ETFs), die in solche Anlageklassen investieren, eine Position in Immobilien und Rohstoffen anstreben.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,86 % | 4,74 % | 4,58 % | 6,92 % | -1,23 % | 1,39 % | 1,42 % | 2,76 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,94 % | 5,69 % | 6,69 % |
| Sharpe Ratio | 0,62 | -0,52 | 0,08 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -4,87 % | -16,10 % | -19,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Aktien | 45,50 % | |
| Anleihen | 41,76 % | |
| Rohstoffe | 4,30 % | |
| Alternative Anlagen | 4,10 % | |
| Kasse | 3,94 % | |
| Absolute Return | 3,00 % | |
| Private Equity | 0,30 % | |
| Anleihen | -2,90 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Global Diversified Growth |
| ISIN | LU0776410689 |
| WKN | A1JYBQ |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.07.2012 |
| Fondsvermögen | 645,96 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,62 % (05.07.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,45 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,17 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |