Basketfonds - Alte & Neue Welt

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,38 % 9,67 % 9,24 % 12,08 % 1,12 % 3,64 % 4,41 % 3,91 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,12 % 10,46 % 11,74 %
Sharpe Ratio 1,21 -0,04 0,26
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -7,32 % -21,68 % -28,96 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Luxemburg 53,80 %
Irland 40,30 %
Deutschland 4,00 %
Weitere Anteile 1,90 %
Vermögensaufteilung
Aktienfonds 51,00 %
Indexfonds 49,00 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Basketfonds - Alte & Neue Welt
ISIN LU0561655688
WKN A1C9MK
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft WWK Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.12.2010
Fondsvermögen 274,58 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 6 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,04 % (05.03.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,49 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,55 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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