Basketfonds - Alte & Neue Welt

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,27 % -8,08 % -16,58 % -13,46 % -0,64 % 1,50 % 4,11 % 3,10 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,01 % 13,61 % 11,47 %
Sharpe Ratio -0,92 0,00 0,17
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -21,68 % -28,96 % -28,96 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Luxemburg 61,10 %
Irland 32,50 %
Deutschland 3,80 %
Weitere Anteile 2,60 %
Vermögensaufteilung
Aktienfonds 70,10 %
Indexfonds 29,90 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Basketfonds - Alte & Neue Welt
ISIN LU0561655688
WKN A1C9MK
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft WWK Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.12.2010
Fondsvermögen 239,18 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 5

Kosten

Laufende Kosten 2,31 % (11.02.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,49 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,82 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

Downloads