Basketfonds - Alte & Neue Welt
Anlagestrategie
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,08 % | 10,62 % | 5,01 % | 10,55 % | 0,23 % | 2,77 % | 4,60 % | 3,65 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,30 % | 10,48 % | 11,73 % |
| Sharpe Ratio | 0,90 | -0,09 | 0,18 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -7,32 % | -21,68 % | -28,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Luxemburg | 53,80 % | |
| Irland | 40,30 % | |
| Deutschland | 4,00 % | |
| Weitere Anteile | 1,90 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 51,00 % | |
| Indexfonds | 49,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Basketfonds - Alte & Neue Welt |
| ISIN | LU0561655688 |
| WKN | A1C9MK |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.12.2010 |
| Fondsvermögen | 246,98 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (05.03.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |