Basketfonds - Alte & Neue Welt

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,73 % 5,01 % 11,67 % 17,95 % 7,90 % 5,82 % 7,00 % 4,80 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,85 % 11,79 % 9,93 %
Sharpe Ratio 2,15 0,72 0,63
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 4
Max Drawdown -5,95 % -28,96 % -28,96 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Luxemburg 59,20 %
Irland 30,70 %
Deutschland 8,40 %
Weitere Anteile 1,70 %
Vermögensaufteilung
Aktienfonds 61,00 %
Indexfonds 39,00 %

Stammdaten

Fondsname Basketfonds - Alte & Neue Welt
ISIN LU0561655688
WKN A1C9MK
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft WWK Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.12.2010
Fondsvermögen 248,09 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,21 % (12.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

Downloads