Basketfonds - Alte & Neue Welt
Anlagestrategie
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,34 % | -1,56 % | 2,77 % | -2,62 % | 2,88 % | 1,22 % | 3,34 % | 3,01 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,41 % | 11,08 % | 11,71 % |
| Sharpe Ratio | -0,37 | 0,24 | 0,11 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -11,26 % | -21,68 % | -28,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Luxemburg | 58,70 % | |
| Irland | 33,20 % | |
| Weitere Anteile | 4,30 % | |
| Deutschland | 3,80 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 66,30 % | |
| Indexfonds | 31,60 % | |
| Mischfonds | 2,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Basketfonds - Alte & Neue Welt |
| ISIN | LU0561655688 |
| WKN | A1C9MK |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.12.2010 |
| Fondsvermögen | 212,04 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,20 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,71 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |