Basketfonds - Alte & Neue Welt
Anlagestrategie
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,88 % | 9,22 % | 1,15 % | 20,31 % | 3,60 % | 3,52 % | 4,39 % | 4,45 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,21 % | 10,69 % | 12,05 % |
| Sharpe Ratio | 1,75 | 0,13 | 0,20 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -7,20 % | -16,73 % | -28,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Irland | 49,30 % | |
| Luxemburg | 42,70 % | |
| Deutschland | 6,10 % | |
| Weitere Anteile | 1,90 % |
Vermögensaufteilung
| Indexfonds | 51,00 % | |
| Aktienfonds | 49,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Basketfonds - Alte & Neue Welt |
| ISIN | LU0561655688 |
| WKN | A1C9MK |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.12.2010 |
| Fondsvermögen | 432,58 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,92 % (22.10.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |