Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,46 % | 4,51 % | -0,37 % | 4,81 % | -3,37 % | -1,20 % | 0,42 % | 1,49 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 3,83 % | 4,59 % | 4,06 % |
Sharpe Ratio | 0,29 | -1,01 | -0,44 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 7 | 7 |
Max Drawdown | -1,83 % | -17,96 % | -17,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
Frankreich | 22,29 % | |
USA | 16,43 % | |
Niederlande | 12,39 % | |
Deutschland | 8,23 % | |
Vereinigtes Königreich | 7,95 % | |
Spanien | 6,62 % | |
Luxemburg | 3,95 % | |
Schweden | 3,24 % | |
Italien | 3,23 % | |
Irland | 2,46 % |
Vermögensaufteilung
Renten | 98,66 % | |
Kasse | 1,13 % | |
Aktien | 0,21 % | |
Weitere Anteile | 0,00 % |
Top Positionen
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0,21 % | |
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,15 % | |
RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 | 0,13 % | |
France Télécom EO-Medium-Term Notes 2003(33) | 0,12 % | |
Vodafone Group PLC | 0,11 % | |
BBG01211Q9D8 JPM V0.768 08/09/25 8/25 | 0,11 % | |
SANOFI SA 1.375% 2030-03-21 | 0,11 % | |
BNP | 0,10 % | |
Banco Santander | 0,10 % | |
MSFT 3.3% 2/27 | 0,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond |
ISIN | LU0484968812 |
WKN | DBX0E8 |
Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
Region | Europa |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 18.10.2010 |
Fondsvermögen | 2,64 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 2 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,16 % (16.02.2024) |
Performance Fee | keine |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |