Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,03 % | 7,90 % | 1,88 % | 3,52 % | -3,32 % | 0,49 % | 1,66 % | 3,39 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,57 % | 8,36 % | 8,98 % |
| Sharpe Ratio | -0,04 | -0,55 | 0,00 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -6,11 % | -21,48 % | -21,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Weitere Anteile | 41,18 % | |
| Japan | 15,39 % | |
| Australien | 10,41 % | |
| Deutschland | 9,72 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,22 % | |
| Kanada | 8,70 % | |
| USA | 5,38 % |
| gemischte Werte | 100,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund |
| ISIN | LU0482498176 |
| WKN | A1CV2R |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 29.04.2010 |
| Fondsvermögen | 1,12 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,65 % (07.11.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,38 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,27 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |