Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-8,60 % -18,63 % -19,12 % -18,88 % -1,67 % -0,38 % 1,25 % 3,24 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,23 % 10,08 % 8,59 %
Sharpe Ratio -1,82 -0,12 -0,01
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 7
Max Drawdown -20,55 % -21,46 % -21,46 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Australien 22,34 %
Kanada 17,84 %
Deutschland 15,50 %
Weitere Anteile 13,92 %
Vereinigtes Königreich 13,15 %
Japan 9,40 %
USA 7,85 %
Sektorengewichtung
Finanzen 100,00 %
Vermögensaufteilung
gemischte Werte 100,00 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
ISIN LU0482498176
WKN A1CV2R
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 29.04.2010
Fondsvermögen 1,64 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 4

Kosten

Laufende Kosten 1,63 % (19.08.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,38 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,25 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

Downloads