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Bellevue Funds Medtech & Services

Anlagestrategie

Healthcare

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
13,40 % -1,96 % -7,90 % -6,83 % -0,03 % -0,70 % 7,37 % 10,75 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,51 % 15,78 % 17,56 %
Sharpe Ratio -0,52 -0,18 -0,17
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max Drawdown -24,43 % -33,51 % -33,51 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 83,30 %
Schweiz 4,10 %
Frankreich 4,10 %
Japan 4,00 %
Deutschland 1,70 %
Vereinigtes Königreich 1,30 %
Dänemark 1,30 %
Weitere Anteile 0,20 %
Sektorengewichtung
Kardiologie 26,00 %
Managed Care 10,60 %
Life Science Supply 9,90 %
Orthopädie 9,40 %
Augenheilkunde 9,20 %
Chirurgie 9,20 %
Diabetes 5,60 %
Spital/Heimpflege 4,00 %
Imaging / Bestrahlung 3,10 %
Wundschluss/Laser 3,00 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,80 %
Kasse 0,20 %
Top Positionen
Intuitive Surgical 8,70 %
Abbott Laboratories 8,30 %
Medtronic 7,90 %
Stryker 7,40 %
Edwards Lifesciences 5,70 %
Dexcom 4,20 %
EssilorLuxottica SA 4,10 %
Unitedhealth Group, Inc. 3,70 %
Boston Scientific Corp. 3,40 %
IDEXX Laboratories 3,40 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 826,23 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,45 % (02.01.2026)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,50
OffenlegungsVO Artikel 8

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