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Bellevue Funds Medtech & Services

Anlagestrategie

Healthcare

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
12,99 % 22,46 % 1,25 % 0,02 % 5,66 % -0,05 % 9,23 % 11,20 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,13 % 16,08 % 17,83 %
Sharpe Ratio -0,16 0,18 -0,13
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max Drawdown -24,43 % -33,51 % -33,51 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 82,70 %
Japan 4,60 %
Schweiz 4,40 %
Frankreich 3,80 %
Deutschland 1,80 %
Dänemark 1,50 %
Vereinigtes Königreich 1,00 %
Weitere Anteile 0,20 %
Sektorengewichtung
Kardiologie 27,80 %
Life Science Supply 12,60 %
Chirurgie 10,00 %
Managed Care 8,00 %
Augenheilkunde 7,70 %
Orthopädie 7,10 %
Diabetes 5,00 %
Spital/Heimpflege 4,40 %
Imaging / Bestrahlung 4,10 %
Wundschluss/Laser 2,80 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,80 %
Kasse 0,20 %
Top Positionen
Intuitive Surgical 9,60 %
Abbott Laboratories 9,30 %
Medtronic 9,00 %
Dexcom 5,00 %
Stryker 4,90 %
Edwards Lifesciences 4,80 %
Becton Dickinson 4,00 %
Boston Scientific Corp. 3,90 %
Hoya Corp 3,80 %
EssilorLuxottica SA 3,80 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 801,47 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,45 % (02.01.2026)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,50
OffenlegungsVO Artikel 8

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