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Bellevue Funds Medtech & Services

Anlagestrategie

Healthcare

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,07 % 3,18 % 6,66 % 1,66 % 1,01 % 6,48 % 12,72 % 12,93 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,22 % 18,20 % 21,39 %
Sharpe Ratio -0,10 -0,04 0,25
Maximaler Verlust in Monaten 4 4 4
Max Drawdown -16,15 % -22,32 % -33,97 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 81,07 %
Schweiz 6,61 %
Irland 5,67 %
Dänemark 2,54 %
Deutschland 1,54 %
Frankreich 1,51 %
Japan 0,94 %
Weitere Anteile 0,12 %
Sektorengewichtung
Kardiologie 29,00 %
Chirurgie 12,00 %
Orthopädie 11,60 %
Life Science Supply 9,60 %
Augenheilkunde 7,80 %
Diabetes 6,20 %
Imaging / Bestrahlung 5,10 %
Managed Care 4,60 %
Spital/Heimpflege 4,10 %
Dental 2,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,88 %
Kasse 0,12 %
Top Positionen
Intuitive Surgical 9,86 %
Boston Scientific 9,56 %
Abbott Laboratories 9,12 %
Stryker 8,79 %
Becton Dickinson 4,79 %
Edwards Lifesciences 4,71 %
Medtronic 4,67 %
Dexcom 4,17 %
Alcon AG 3,71 %
IDEXX Laboratories 2,70 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 1,51 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,45 % (03.01.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,60
OffenlegungsVO Artikel 8

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