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Bellevue Funds Medtech & Services

Anlagestrategie

Healthcare

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-3,33 % -14,08 % -13,63 % -14,00 % -3,92 % -1,42 % 7,47 % 10,41 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,26 % 15,21 % 17,25 %
Sharpe Ratio -1,03 -0,43 -0,18
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max Drawdown -24,43 % -33,51 % -33,51 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 82,60 %
Frankreich 4,40 %
Japan 4,30 %
Schweiz 4,10 %
Deutschland 1,70 %
Dänemark 1,40 %
Vereinigtes Königreich 1,10 %
Weitere Anteile 0,40 %
Sektorengewichtung
Kardiologie 25,40 %
Managed Care 11,30 %
Life Science Supply 10,10 %
Chirurgie 9,70 %
Augenheilkunde 9,00 %
Orthopädie 7,80 %
Diabetes 6,70 %
Spital/Heimpflege 3,70 %
Imaging / Bestrahlung 3,10 %
Wundschluss/Laser 3,10 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,60 %
Kasse 0,40 %
Top Positionen
Intuitive Surgical 9,10 %
Abbott Laboratories 7,60 %
Medtronic 7,30 %
Stryker 5,90 %
Edwards Lifesciences 5,50 %
Dexcom 4,80 %
EssilorLuxottica SA 4,40 %
Boston Scientific Corp. 4,20 %
IDEXX Laboratories 3,80 %
Hoya Corp 3,50 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 825,73 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,45 % (02.01.2026)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,50
OffenlegungsVO Artikel 8

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