Bellevue F. - BB Adamant Medtech & Services

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristig attraktives und kompetitives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizinaltechniksektors. Fokussiert werden profitable mittel- und großkapitalisierte Unternehmen, die bereits über ein reiferes Produktportfolio verfügen. Die Titelauswahl basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse, wobei insbesondere der medizinische Nutzen, das Sparpotenzial für das Gesundheitswesen sowie das erwartete Marktpotenzial der entsprechenden Produkte vertieft untersucht werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
12,64 % 16,47 % 20,93 % 30,03 % 14,86 % 17,18 % 17,63 % 16,27 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,98 % 23,25 % 19,95 %
Sharpe Ratio 2,05 0,66 0,90
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 2
Max Drawdown -7,51 % -33,97 % -33,97 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 91,80 %
Schweiz 3,90 %
Weitere Anteile 1,70 %
Dänemark 1,50 %
Australien 1,10 %
Sektorengewichtung
Kardiologie 20,60 %
Managed Care 20,00 %
Weitere Anteile 19,70 %
Chirurgie 9,20 %
Orthopädie 8,00 %
Life Science Supply 7,30 %
Diabetes 4,70 %
Dental 4,30 %
Augenheilkunde 4,10 %
Krankenhäuer/Heimpflege 2,10 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,20 %
Kasse 0,80 %
Top Positionen
Abbott Laboratories 7,40 %
Danaher 6,50 %
Intuitive Surgical 5,90 %
Boston Scientific 5,70 %
Becton Dickinson 5,50 %
Stryker 5,20 %
Edwards Lifesciences 4,30 %
IDEXX Laboratories 3,70 %
UnitedHeath Group 3,40 %
Anthem 2,80 %

Stammdaten

Fondsname Bellevue F. - BB Adamant Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 1,66 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,53 % (29.01.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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