Bellevue Funds Medtech & Services

Anlagestrategie

Healthcare

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
15,57 % 13,50 % 10,52 % 13,63 % 6,77 % 9,13 % 13,88 % 13,61 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,79 % 18,40 % 21,42 %
Sharpe Ratio 0,68 0,29 0,41
Maximaler Verlust in Monaten 4 4 4
Max Drawdown -16,99 % -22,32 % -33,97 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 87,49 %
Schweiz 6,23 %
Dänemark 2,24 %
Deutschland 1,47 %
Frankreich 1,14 %
Japan 0,93 %
Weitere Anteile 0,50 %
Sektorengewichtung
Kardiologie 29,70 %
Chirurgie 12,50 %
Orthopädie 11,40 %
Life Science Supply 9,20 %
Augenheilkunde 6,70 %
Diabetes 6,40 %
Managed Care 5,50 %
Imaging / Bestrahlung 5,00 %
Spital/Heimpflege 3,40 %
Dental 2,90 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,50 %
Kasse 0,50 %
Top Positionen
Abbott Laboratories 9,74 %
Intuitive Surgical 9,55 %
Boston Scientific 9,52 %
Stryker 8,76 %
Medtronic 4,91 %
Edwards Lifesciences 4,60 %
Becton Dickinson 4,40 %
Dexcom 4,29 %
Alcon AG 3,11 %
IDEXX Laboratories 2,78 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 1,55 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,45 % (03.01.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,60
OffenlegungsVO Artikel 8

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