Bellevue Funds Medtech & Services
Anlagestrategie
Healthcare
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,60 % | 18,56 % | 8,85 % | 5,07 % | 3,13 % | 9,32 % | 14,00 % | 13,32 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,78 % | 18,15 % | 21,36 % |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,10 | 0,41 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 4 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -16,99 % | -22,32 % | -33,97 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 81,76 % | |
| Schweiz | 6,17 % | |
| Irland | 5,66 % | |
| Dänemark | 2,39 % | |
| Deutschland | 1,54 % | |
| Frankreich | 1,26 % | |
| Japan | 0,95 % | |
| Weitere Anteile | 0,27 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,73 % | |
| Kasse | 0,27 % |
Top Positionen
| Boston Scientific | 9,74 % | |
| Intuitive Surgical | 9,18 % | |
| Abbott Laboratories | 8,82 % | |
| Stryker | 8,69 % | |
| Edwards Lifesciences | 4,88 % | |
| Dexcom | 4,73 % | |
| Medtronic | 4,71 % | |
| Becton Dickinson | 4,39 % | |
| Alcon AG | 3,26 % | |
| IDEXX Laboratories | 2,77 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Bellevue Funds Medtech & Services |
| ISIN | LU0415391514 |
| WKN | A0RP25 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2009 |
| Fondsvermögen | 1,61 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,45 % (03.01.2024) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,60 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |