Bellevue Funds Medtech & Services
Anlagestrategie
Healthcare
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,44 % | -0,44 % | 3,23 % | 7,01 % | 7,56 % | 10,03 % | 13,80 % | 13,69 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,30 % | 19,44 % | 21,97 % |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,38 | 0,47 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -11,93 % | -22,32 % | -33,97 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 88,70 % | |
| Schweiz | 5,30 % | |
| Dänemark | 2,30 % | |
| Deutschland | 1,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % | |
| Frankreich | 1,00 % |
Sektorengewichtung
| Kardiologie | 29,20 % | |
| Life Science Supply | 13,00 % | |
| Chirurgie | 12,20 % | |
| Orthopädie | 10,20 % | |
| Diabetes | 6,20 % | |
| Managed Care | 5,40 % | |
| Augenheilkunde | 4,30 % | |
| Spital/Heimpflege | 3,90 % | |
| Dental | 2,90 % | |
| Imaging / Bestrahlung | 2,90 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,60 % | |
| Kasse | 0,40 % |
Top Positionen
| Abbott Laboratories | 9,40 % | |
| Intuitive Surgical | 8,70 % | |
| Stryker | 7,40 % | |
| Boston Scientific | 7,20 % | |
| Medtronic | 6,90 % | |
| Becton Dickinson | 5,00 % | |
| Edwards Lifesciences | 5,00 % | |
| Dexcom | 3,10 % | |
| IDEXX Laboratories | 3,00 % | |
| Thermo Fisher | 2,80 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Bellevue Funds Medtech & Services |
| ISIN | LU0415391514 |
| WKN | A0RP25 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2009 |
| Fondsvermögen | 1,64 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,46 % (28.04.2023) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,50 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |