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Bellevue Funds Medtech & Services

Anlagestrategie

Healthcare

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-14,08 % -19,76 % -18,78 % -21,18 % -5,52 % -1,96 % 7,23 % 10,08 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,54 % 14,77 % 17,06 %
Sharpe Ratio -1,51 -0,55 -0,22
Maximaler Verlust in Monaten 5 5 5
Max Drawdown -24,08 % -31,98 % -31,98 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 81,00 %
Japan 6,60 %
Schweiz 4,20 %
Frankreich 4,00 %
Deutschland 1,80 %
Dänemark 1,30 %
Weitere Anteile 1,10 %
Sektorengewichtung
Kardiologie 28,50 %
Chirurgie 10,20 %
Augenheilkunde 9,70 %
Life Science Supply 9,40 %
Orthopädie 7,50 %
Managed Care 6,00 %
Diabetes 5,80 %
Imaging / Bestrahlung 4,30 %
Spital/Heimpflege 4,30 %
Wundschluss/Laser 2,80 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,18 %
Weitere Anteile 0,62 %
Kasse 0,20 %
Top Positionen
Intuitive Surgical 9,71 %
Abbott Laboratories 8,94 %
Boston Scientific Corp. 7,20 %
Medtronic 7,02 %
Hoya Corp 6,02 %
Stryker 4,82 %
Edwards Lifesciences 4,77 %
EssilorLuxottica SA 4,01 %
IDEXX Laboratories 3,62 %
Dexcom 3,51 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 963,08 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,45 % (02.01.2026)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,50
OffenlegungsVO Artikel 8

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