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Bellevue Funds Medtech & Services

Anlagestrategie

Healthcare

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,95 % 8,36 % 17,92 % 22,48 % 4,50 % 7,64 % 11,77 % 13,35 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,33 % 18,15 % 21,24 %
Sharpe Ratio 1,30 0,12 0,30
Maximaler Verlust in Monaten 1 4 4
Max Drawdown -7,58 % -22,32 % -33,97 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 83,40 %
Schweiz 7,10 %
Frankreich 4,30 %
Dänemark 2,40 %
Deutschland 1,40 %
Japan 1,40 %
Sektorengewichtung
Kardiologie 29,30 %
Chirurgie 12,20 %
Orthopädie 11,90 %
Augenheilkunde 11,10 %
Life Science Supply 8,50 %
Imaging / Bestrahlung 5,40 %
Diabetes 5,20 %
Managed Care 3,40 %
Spital/Heimpflege 3,40 %
Wundschluss/Laser 3,00 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Kasse 0,00 %
Top Positionen
Abbott Laboratories 9,90 %
Boston Scientific 9,80 %
Intuitive Surgical 9,80 %
Stryker 9,10 %
Medtronic 5,00 %
Becton Dickinson 4,70 %
EssilorLuxottica SA 4,30 %
Alcon Inc. 3,90 %
Edwards Lifesciences 3,30 %
GE Healthcare Technologies, Inc. 2,80 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 1,50 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,46 % (03.01.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,60
OffenlegungsVO Artikel 8

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