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Bellevue Funds Medtech & Services

Anlagestrategie

Healthcare

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,26 % 2,45 % -1,26 % 2,21 % 1,83 % 11,02 % 9,64 % 12,85 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,68 % 17,22 % 18,08 %
Sharpe Ratio -0,07 0,00 0,48
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 4
Max Drawdown -12,40 % -21,58 % -22,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 80,60 %
Schweiz 6,50 %
Frankreich 5,00 %
Japan 2,50 %
Dänemark 2,00 %
Weitere Anteile 2,00 %
Deutschland 1,40 %
Sektorengewichtung
Kardiologie 29,20 %
Orthopädie 12,10 %
Chirurgie 11,20 %
Augenheilkunde 10,90 %
Life Science Supply 7,80 %
Diabetes 5,40 %
Imaging / Bestrahlung 4,90 %
Spital/Heimpflege 3,40 %
Managed Care 3,00 %
Wundschluss/Laser 2,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,10 %
Kasse 1,90 %
Top Positionen
Abbott Laboratories 10,00 %
Boston Scientific 9,80 %
Stryker 9,60 %
Intuitive Surgical 9,20 %
EssilorLuxottica SA 5,00 %
Medtronic 4,90 %
Becton Dickinson 4,40 %
Alcon AG 3,70 %
Edwards Lifesciences 3,40 %
Dexcom 3,10 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 1,66 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,46 % (03.01.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,60
OffenlegungsVO Artikel 8

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