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Bellevue Funds Medtech & Services

Anlagestrategie

Healthcare

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-10,10 % -3,94 % -3,00 % 2,31 % 5,12 % 6,94 % 10,26 % 12,61 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,21 % 17,09 % 17,81 %
Sharpe Ratio 0,06 0,14 0,31
Maximaler Verlust in Monaten 3 4 4
Max Drawdown -19,03 % -19,03 % -22,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 81,80 %
Schweiz 6,60 %
Frankreich 4,70 %
Japan 2,60 %
Dänemark 2,10 %
Deutschland 1,40 %
Weitere Anteile 0,80 %
Sektorengewichtung
Kardiologie 29,40 %
Orthopädie 12,40 %
Chirurgie 11,60 %
Augenheilkunde 10,70 %
Life Science Supply 8,20 %
Imaging / Bestrahlung 4,90 %
Diabetes 4,80 %
Spital/Heimpflege 3,50 %
Managed Care 3,40 %
Wundschluss/Laser 2,80 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,20 %
Kasse 0,80 %
Top Positionen
Abbott Laboratories 9,90 %
Boston Scientific 9,90 %
Stryker 9,80 %
Intuitive Surgical 9,60 %
Medtronic 4,70 %
Becton Dickinson 4,70 %
EssilorLuxottica SA 4,70 %
Alcon AG 3,90 %
Edwards Lifesciences 3,60 %
Dexcom 2,50 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 1,52 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,46 % (03.01.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,60
OffenlegungsVO Artikel 8

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