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Bellevue Funds Medtech & Services

Anlagestrategie

Healthcare

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,69 % -1,51 % -12,45 % -10,22 % -0,53 % -2,54 % 6,63 % 10,34 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,90 % 15,89 % 17,63 %
Sharpe Ratio -0,70 -0,21 -0,25
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max Drawdown -24,43 % -33,51 % -33,51 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 73,05 %
Irland 10,07 %
Schweiz 4,11 %
Frankreich 4,11 %
Japan 3,80 %
Weitere Anteile 3,07 %
Deutschland 1,79 %
Sektorengewichtung
Medizinische Instrumente 83,70 %
Gesundheitsdienste 15,36 %
Weitere Anteile 0,94 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,91 %
Weitere Anteile 0,09 %
Top Positionen
Abbott Laboratories 9,53 %
Stryker 8,18 %
Medtronic 8,16 %
Intuitive Surgical 7,53 %
Dexcom 5,19 %
Edwards Lifesciences 4,78 %
EssilorLuxottica SA 4,11 %
Boston Scientific Corp. 3,70 %
IDEXX Laboratories 3,54 %
Unitedhealth Group, Inc. 3,50 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 829,03 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,45 % (02.01.2026)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,50
OffenlegungsVO Artikel 8

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