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Bellevue Funds Medtech & Services

Anlagestrategie

Healthcare

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,67 % 1,70 % -5,68 % -4,41 % 3,35 % 4,76 % 10,27 % 12,05 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,30 % 15,39 % 17,21 %
Sharpe Ratio -0,44 0,04 0,18
Maximaler Verlust in Monaten 3 4 4
Max Drawdown -19,38 % -19,38 % -22,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 75,99 %
Irland 6,27 %
Frankreich 4,96 %
Japan 4,74 %
Schweiz 4,18 %
Weitere Anteile 1,97 %
Dänemark 1,89 %
Sektorengewichtung
Medizinische Instrumente 88,45 %
Gesundheitsdienste 10,14 %
Gesundheitstechnologie 0,99 %
Weitere Anteile 0,42 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,58 %
Weitere Anteile 0,42 %
Top Positionen
Abbott Laboratories 9,80 %
Boston Scientific Corp. 8,93 %
Stryker 8,56 %
Intuitive Surgical 8,21 %
!Essilor International 4,96 %
Medtronic 4,36 %
Edwards Lifesciences 4,26 %
Becton Dickinson 3,54 %
Hoya Corp 3,48 %
IDEXX Laboratories 3,05 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 1,30 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,46 % (30.05.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,60
OffenlegungsVO Artikel 8

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