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Bellevue Funds Medtech & Services

Anlagestrategie

Healthcare

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,31 % 1,17 % -7,59 % -8,08 % 2,91 % 4,27 % 9,35 % 11,78 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,36 % 14,97 % 17,13 %
Sharpe Ratio -0,60 -0,01 0,15
Maximaler Verlust in Monaten 3 4 4
Max Drawdown -19,38 % -19,38 % -22,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 75,42 %
Irland 6,92 %
Japan 5,22 %
Frankreich 4,71 %
Schweiz 3,92 %
Weitere Anteile 1,94 %
Dänemark 1,87 %
Sektorengewichtung
Medizinische Instrumente 88,68 %
Gesundheitsdienste 10,01 %
Gesundheitstechnologie 0,99 %
Weitere Anteile 0,32 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,68 %
Kasse 0,32 %
Top Positionen
Abbott Laboratories 9,12 %
Intuitive Surgical 8,86 %
Boston Scientific Corp. 8,73 %
Stryker 7,60 %
Medtronic 4,90 %
!Essilor International 4,71 %
Edwards Lifesciences 4,55 %
Hoya Corp 4,05 %
IDEXX Laboratories 3,53 %
Becton Dickinson 3,24 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 1,34 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,45 % (30.09.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,60
OffenlegungsVO Artikel 8

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