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Bellevue Funds Medtech & Services

Anlagestrategie

Healthcare

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,19 % 6,88 % 17,31 % 26,17 % 2,59 % 7,79 % 12,33 % 13,35 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,44 % 18,27 % 21,24 %
Sharpe Ratio 1,60 0,02 0,32
Maximaler Verlust in Monaten 1 4 4
Max Drawdown -7,58 % -22,32 % -33,97 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 82,40 %
Schweiz 7,20 %
Frankreich 3,90 %
Dänemark 2,40 %
Deutschland 1,50 %
Japan 1,30 %
Weitere Anteile 1,30 %
Sektorengewichtung
Kardiologie 28,50 %
Chirurgie 11,80 %
Orthopädie 11,30 %
Augenheilkunde 10,80 %
Life Science Supply 9,20 %
Imaging / Bestrahlung 5,40 %
Diabetes 4,70 %
Managed Care 4,00 %
Spital/Heimpflege 3,20 %
Wundschluss/Laser 2,80 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,00 %
Kasse 1,00 %
Top Positionen
Boston Scientific 9,70 %
Abbott Laboratories 9,60 %
Intuitive Surgical 9,60 %
Stryker 8,60 %
Medtronic 4,90 %
Becton Dickinson 4,60 %
Alcon AG 4,00 %
EssilorLuxottica SA 3,90 %
Edwards Lifesciences 3,00 %
GE Healthcare Technologies, Inc. 2,90 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 1,55 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,46 % (03.01.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,60
OffenlegungsVO Artikel 8

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