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Bellevue Funds Medtech & Services

Anlagestrategie

Healthcare

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-2,39 % -13,91 % -7,30 % -1,44 % 0,78 % 5,58 % 9,80 % 12,07 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,97 % 16,09 % 17,42 %
Sharpe Ratio -0,20 -0,13 0,24
Maximaler Verlust in Monaten 3 4 4
Max Drawdown -19,03 % -19,03 % -22,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 81,70 %
Schweiz 5,60 %
Frankreich 4,60 %
Japan 4,40 %
Dänemark 1,90 %
Deutschland 1,50 %
Weitere Anteile 0,30 %
Sektorengewichtung
Kardiologie 29,90 %
Orthopädie 11,80 %
Chirurgie 10,40 %
Augenheilkunde 9,80 %
Life Science Supply 8,40 %
Diabetes 5,70 %
Imaging / Bestrahlung 4,90 %
Spital/Heimpflege 3,50 %
Managed Care 3,20 %
Wundschluss/Laser 2,90 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,70 %
Kasse 0,30 %
Top Positionen
Boston Scientific Corp. 9,90 %
Stryker 9,80 %
Abbott Laboratories 9,50 %
Intuitive Surgical 8,60 %
Medtronic 5,00 %
EssilorLuxottica SA 4,60 %
Edwards Lifesciences 4,30 %
Becton Dickinson 3,60 %
Alcon AG 3,30 %
Hoya Corp 3,10 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 1,36 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,46 % (30.05.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,60
OffenlegungsVO Artikel 8

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