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Bellevue Funds Medtech & Services

Anlagestrategie

Healthcare

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-7,59 % -5,37 % -6,46 % -20,66 % 0,76 % 1,44 % 10,28 % 11,19 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,61 % 15,01 % 17,12 %
Sharpe Ratio -1,34 -0,19 -0,02
Maximaler Verlust in Monaten 3 4 4
Max Drawdown -21,37 % -21,67 % -22,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 81,90 %
Japan 5,40 %
Frankreich 4,60 %
Schweiz 3,90 %
Dänemark 2,04 %
Deutschland 1,80 %
Weitere Anteile 0,36 %
Sektorengewichtung
Kardiologie 27,80 %
Chirurgie 11,30 %
Augenheilkunde 10,40 %
Orthopädie 9,40 %
Life Science Supply 9,40 %
Managed Care 5,90 %
Diabetes 5,40 %
Imaging / Bestrahlung 3,90 %
Spital/Heimpflege 3,90 %
Wundschluss/Laser 2,80 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,80 %
Kasse 0,20 %
Top Positionen
Intuitive Surgical 9,70 %
Abbott Laboratories 8,80 %
Boston Scientific Corp. 8,60 %
Stryker 6,70 %
Medtronic 4,70 %
Edwards Lifesciences 4,60 %
EssilorLuxottica SA 4,60 %
Hoya Corp 4,20 %
Becton Dickinson 3,40 %
IDEXX Laboratories 3,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN LU0415391514
WKN A0RP25
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvermögen 1,27 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,45 % (30.09.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,60
OffenlegungsVO Artikel 8

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