Vontobel Global Environmental Change I EUR
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum in Euro zu erzielen und verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel gemäß Artikel 9 SFDR. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die zu ökologisch nachhaltigen Zielen beitragen. Bis zu 20% können in chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investiert werden. Der Fonds fokussiert auf saubere Energieinfrastruktur, ressourceneffiziente Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmen Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Er kann bis zu 20% in Bankeinlagen halten und Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Methodische Einschränkungen bestehen durch unzureichende ESG-Daten und interne Analysen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,99 % | 10,22 % | 5,39 % | 10,42 % | 8,66 % | 6,86 % | 11,25 % | 12,31 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,61 % | 13,87 % | 15,31 % |
| Sharpe Ratio | 0,49 | 0,40 | 0,34 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -19,44 % | -21,44 % | -24,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 53,88 % | |
| Japan | 7,13 % | |
| Frankreich | 5,71 % | |
| Spanien | 4,50 % | |
| Niederlande | 4,43 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,09 % | |
| China | 3,46 % | |
| Taiwan | 3,43 % | |
| Italien | 2,94 % | |
| Deutschland | 2,84 % |
| Kapitalgüter | 35,14 % | |
| Versorger | 13,53 % | |
| Halbleiter / -ausrüstung | 11,42 % | |
| Technologie & Hardware | 10,69 % | |
| Gewerbliche & professionelle Dienste | 7,60 % | |
| Software / -dienstleistungen | 7,60 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,10 % | |
| Transport | 3,72 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste | 1,55 % | |
| Automobile & Komponenten | 0,91 % |
| Aktien | 99,26 % | |
| Kasse | 0,74 % |
| Iberdrola, S.A. | 3,28 % | |
| Prysmian | 2,94 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,63 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,55 % | |
| Linde PLC | 2,51 % | |
| !Waste Man | 2,48 % | |
| Xylem Inc. | 2,34 % | |
| NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 2,30 % | |
| First Solar Inc | 2,26 % | |
| Daifuku | 2,14 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Vontobel Global Environmental Change I EUR |
| ISIN | LU0384405949 |
| WKN | A0RCVY |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| Fondsvermögen | 1,96 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,10 % (01.09.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |