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Vontobel Global Environmental Change I EUR

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum in Euro zu erzielen und verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel gemäß Artikel 9 SFDR. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die zu ökologisch nachhaltigen Zielen beitragen. Bis zu 20% können in chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investiert werden. Der Fonds fokussiert auf saubere Energieinfrastruktur, ressourceneffiziente Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmen Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Er kann bis zu 20% in Bankeinlagen halten und Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Methodische Einschränkungen bestehen durch unzureichende ESG-Daten und interne Analysen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,60 % 7,37 % 2,13 % 3,95 % 7,89 % 9,54 % 10,12 % 12,04 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,40 % 14,71 % 15,45 %
Sharpe Ratio 0,09 0,30 0,52
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -21,44 % -21,44 % -24,91 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 55,09 %
Frankreich 7,97 %
Japan 5,96 %
Niederlande 5,80 %
Vereinigtes Königreich 4,32 %
Spanien 3,86 %
China 3,26 %
Kanada 2,83 %
Deutschland 2,73 %
Italien 2,59 %
Sektorengewichtung
Kapitalgüter 34,35 %
Versorger 11,38 %
Halbleiter / -ausrüstung 10,78 %
Software / -dienstleistungen 10,01 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,72 %
Technologie & Hardware 7,66 %
Gewerbliche & professionelle Dienste 7,18 %
Transport 3,76 %
Automobile & Komponenten 1,53 %
zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel 1,06 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,92 %
Kasse 1,08 %
Top Positionen
Linde PLC 3,25 %
Ansys inc 3,00 %
Iberdrola, S.A. 2,96 %
Prysmian 2,59 %
!Cie De St-Gobain 2,44 %
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 2,42 %
ASML Holding N.V. 2,31 %
Roper Technologies, Inc. 2,24 %
Ecolab 2,19 %
NextEra Energy Inc. 2,12 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Vontobel Global Environmental Change I EUR
ISIN LU0384405949
WKN A0RCVY
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.11.2008
Fondsvermögen 1,90 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 6 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,10 % (01.09.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 9

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