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Vontobel Global Environmental Change I EUR

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum in Euro zu erzielen und verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel gemäß Artikel 9 SFDR. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die zu ökologisch nachhaltigen Zielen beitragen. Bis zu 20% können in chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investiert werden. Der Fonds fokussiert auf saubere Energieinfrastruktur, ressourceneffiziente Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmen Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Er kann bis zu 20% in Bankeinlagen halten und Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Methodische Einschränkungen bestehen durch unzureichende ESG-Daten und interne Analysen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,73 % 24,99 % 7,09 % 3,58 % 12,47 % 8,91 % 10,55 % 12,29 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,56 % 14,44 % 15,46 %
Sharpe Ratio 0,11 0,67 0,47
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -21,44 % -21,44 % -24,91 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 53,29 %
Japan 6,68 %
Frankreich 6,01 %
Niederlande 5,48 %
Spanien 4,35 %
Vereinigtes Königreich 4,18 %
Taiwan 3,79 %
China 3,36 %
Italien 3,23 %
Deutschland 2,82 %
Sektorengewichtung
Kapitalgüter 36,28 %
Halbleiter / -ausrüstung 10,90 %
Versorger 10,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,03 %
Software / -dienstleistungen 8,81 %
Technologie & Hardware 8,80 %
Gewerbliche & professionelle Dienste 7,01 %
Transport 3,61 %
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste 1,37 %
Automobile & Komponenten 1,26 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,29 %
Kasse 1,71 %
Top Positionen
Prysmian 3,23 %
Iberdrola, S.A. 3,17 %
Linde PLC 3,03 %
NXP SEMICONDUCTORS NV 2,36 %
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 2,26 %
Xylem Inc. 2,23 %
Daifuku 2,20 %
NextEra Energy Inc. 2,14 %
Delta Electronics Inc. 2,12 %
Cadence Design Sys. 2,12 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Vontobel Global Environmental Change I EUR
ISIN LU0384405949
WKN A0RCVY
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.11.2008
Fondsvermögen 1,94 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 6 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,10 % (01.09.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 9

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