Vontobel Global Environmental Change I EUR
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum in Euro zu erzielen und verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel gemäß Artikel 9 SFDR. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die zu ökologisch nachhaltigen Zielen beitragen. Bis zu 20% können in chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investiert werden. Der Fonds fokussiert auf saubere Energieinfrastruktur, ressourceneffiziente Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmen Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Er kann bis zu 20% in Bankeinlagen halten und Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Methodische Einschränkungen bestehen durch unzureichende ESG-Daten und interne Analysen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,61 % | 1,25 % | 1,89 % | 2,46 % | 7,27 % | 9,71 % | 10,06 % | 12,06 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 15,75 % | 14,79 % | 15,59 % |
Sharpe Ratio | 0,00 | 0,26 | 0,51 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -21,44 % | -21,44 % | -24,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
USA | 55,09 % | |
Frankreich | 7,97 % | |
Japan | 5,96 % | |
Niederlande | 5,80 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,32 % | |
Spanien | 3,86 % | |
China | 3,26 % | |
Kanada | 2,83 % | |
Deutschland | 2,73 % | |
Italien | 2,59 % |
Kapitalgüter | 34,35 % | |
Versorger | 11,38 % | |
Halbleiter / -ausrüstung | 10,78 % | |
Software / -dienstleistungen | 10,01 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,72 % | |
Technologie & Hardware | 7,66 % | |
Gewerbliche & professionelle Dienste | 7,18 % | |
Transport | 3,76 % | |
Automobile & Komponenten | 1,53 % | |
zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel | 1,06 % |
Aktien | 98,92 % | |
Kasse | 1,08 % |
Linde PLC | 3,25 % | |
Ansys inc | 3,00 % | |
Iberdrola, S.A. | 2,96 % | |
Prysmian | 2,59 % | |
!Cie De St-Gobain | 2,44 % | |
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 2,42 % | |
ASML Holding N.V. | 2,31 % | |
Roper Technologies, Inc. | 2,24 % | |
Ecolab | 2,19 % | |
NextEra Energy Inc. | 2,12 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Vontobel Global Environmental Change I EUR |
ISIN | LU0384405949 |
WKN | A0RCVY |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 17.11.2008 |
Fondsvermögen | 1,90 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,10 % (16.06.2025) |
Performance Fee | keine |
ESG
Scope ESG Rating | 5,00 |
OffenlegungsVO | Artikel 9 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag