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Vontobel Global Environmental Change I EUR

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum in Euro zu erzielen und verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel gemäß Artikel 9 SFDR. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die zu ökologisch nachhaltigen Zielen beitragen. Bis zu 20% können in chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investiert werden. Der Fonds fokussiert auf saubere Energieinfrastruktur, ressourceneffiziente Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmen Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Er kann bis zu 20% in Bankeinlagen halten und Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Methodische Einschränkungen bestehen durch unzureichende ESG-Daten und interne Analysen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,51 % 8,60 % 6,70 % 16,52 % 10,74 % 7,65 % 10,74 % 12,30 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,51 % 13,86 % 15,21 %
Sharpe Ratio 0,99 0,55 0,38
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -14,48 % -21,44 % -24,91 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 51,15 %
Japan 7,60 %
Frankreich 6,11 %
Niederlande 5,44 %
Vereinigtes Königreich 4,51 %
Spanien 4,36 %
Taiwan 4,32 %
China 3,29 %
Italien 3,22 %
Dänemark 2,78 %
Sektorengewichtung
Kapitalgüter 36,18 %
Versorger 13,66 %
Halbleiter / -ausrüstung 10,15 %
Technologie & Hardware 9,69 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,08 %
Gewerbliche & professionelle Dienste 7,87 %
Software / -dienstleistungen 6,12 %
Transport 3,45 %
REITs 1,74 %
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste 1,72 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,66 %
Kasse 0,34 %
Top Positionen
Iberdrola, S.A. 3,37 %
Prysmian 3,22 %
Linde PLC 3,02 %
ASML Holding N.V. 2,65 %
NextEra Energy Inc. 2,58 %
Daifuku 2,55 %
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 2,55 %
!Waste Man 2,51 %
Chroma ATE 2,22 %
Contemporary Amperex Technology 2,13 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Vontobel Global Environmental Change I EUR
ISIN LU0384405949
WKN A0RCVY
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.11.2008
Fondsvermögen 1,96 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 6 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,10 % (28.01.2026)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 4,90
OffenlegungsVO Artikel 9

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