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Vontobel Global Environmental Change I EUR

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum in Euro zu erzielen und verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel gemäß Artikel 9 SFDR. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die zu ökologisch nachhaltigen Zielen beitragen. Bis zu 20% können in chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investiert werden. Der Fonds fokussiert auf saubere Energieinfrastruktur, ressourceneffiziente Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmen Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Er kann bis zu 20% in Bankeinlagen halten und Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Methodische Einschränkungen bestehen durch unzureichende ESG-Daten und interne Analysen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,91 % 11,73 % 7,76 % 2,38 % 8,72 % 8,10 % 9,73 % 12,23 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,57 % 14,09 % 15,40 %
Sharpe Ratio 0,02 0,40 0,42
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -21,42 % -21,44 % -24,91 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 51,87 %
Japan 6,73 %
Frankreich 6,14 %
Niederlande 5,93 %
Spanien 4,18 %
Vereinigtes Königreich 4,06 %
China 3,71 %
Taiwan 3,34 %
Italien 3,24 %
Deutschland 2,72 %
Sektorengewichtung
Kapitalgüter 35,59 %
Halbleiter / -ausrüstung 12,05 %
Versorger 11,61 %
Technologie & Hardware 9,30 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,67 %
Software / -dienstleistungen 8,59 %
Gewerbliche & professionelle Dienste 6,86 %
Transport 3,58 %
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste 1,41 %
Automobile & Komponenten 1,02 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,69 %
Kasse 1,31 %
Top Positionen
Prysmian 3,24 %
Linde PLC 2,92 %
Iberdrola, S.A. 2,90 %
Contemporary Amperex Technology 2,69 %
ASML Holding N.V. 2,68 %
Xylem Inc. 2,26 %
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 2,24 %
NextEra Energy Inc. 2,18 %
Daifuku 2,14 %
Cadence Design Sys. 2,07 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Vontobel Global Environmental Change I EUR
ISIN LU0384405949
WKN A0RCVY
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.11.2008
Fondsvermögen 1,93 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 6 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,10 % (01.09.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 9

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