Swiss Life Index Funds Income
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,36 % | 0,14 % | 3,14 % | 5,55 % | 5,41 % | 0,19 % | 1,41 % | 3,18 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,98 % | 5,55 % | 6,20 % |
| Sharpe Ratio | 0,61 | 0,46 | -0,28 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 6 |
| Max Drawdown | -5,30 % | -6,35 % | -18,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Irland | 60,02 % | |
| Luxemburg | 34,70 % | |
| Weitere Anteile | 2,95 % | |
| Frankreich | 2,33 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 97,05 % | |
| Kasse | 2,95 % |
Top Positionen
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 17,04 % | |
| Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 16,91 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc | 16,81 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 16,79 % | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 14,03 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 8,52 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 3,00 % | |
| LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA | 1,00 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) | 0,32 % | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc | 0,30 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Swiss Life Index Funds Income |
| ISIN | LU0362483272 |
| WKN | A0Q5AX |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Fondsvermögen | 162,37 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,62 % (01.01.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,50 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,12 % |
ESG
| OffenlegungsVO | — |