Swiss Life Index Funds Income

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,37 % 5,57 % 0,43 % 5,87 % -1,93 % 0,24 % 1,55 % 2,98 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,39 % 6,43 % 6,35 %
Sharpe Ratio 0,41 -0,48 -0,03
Maximaler Verlust in Monaten 3 6 6
Max Drawdown -4,72 % -18,61 % -18,61 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Rentenfonds (ETF) 62,15 %
Index-Futures 22,17 %
Futures 8,81 %
Aktienfonds (ETF) 5,68 %
Kasse 1,19 %
Top Positionen
Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc 17,81 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C 17,32 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C 11,26 %
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class 8,12 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing 3,87 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution 1,81 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Swiss Life Index Funds Income
ISIN LU0362483272
WKN A0Q5AX
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.07.2008
Fondsvermögen 136,89 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,65 % (01.01.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,50 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,15 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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