Swiss Life Index Funds Income
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,96 % | 0,82 % | 0,92 % | 4,28 % | 2,80 % | 0,48 % | 1,05 % | 3,04 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,34 % | 6,08 % | 5,92 % |
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,01 | -0,13 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 6 |
| Max Drawdown | -6,35 % | -9,83 % | -18,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Europa | 66,14 % | |
| USA/Kanada | 28,97 % | |
| Weitere Anteile | 4,89 % |
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds (ETF) | 64,01 % | |
| Aktienfonds (ETF) | 20,92 % | |
| Index-Futures | 9,64 % | |
| Futures | 4,76 % | |
| Kasse | 0,67 % |
Top Positionen
| Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 17,20 % | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 12,24 % | |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 7,72 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 5,94 % | |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 5,16 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 1,50 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Swiss Life Index Funds Income |
| ISIN | LU0362483272 |
| WKN | A0Q5AX |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Fondsvermögen | 153,35 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,66 % (01.01.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,50 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,16 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |