DWS Garant 80 Nachhaltigkeit

Anlagestrategie

Der Garantiefonds ist speziell auf die Anforderungen im fondsgebundenen Versicherungsgeschäft zugeschnitten. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds kann in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien und in Anteile an Investmentfonds investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,45 % 5,35 % 2,52 % 0,08 % 4,15 % 2,41 % 2,09 % 2,56 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,90 % 7,10 % 7,53 %
Sharpe Ratio -0,52 0,39 0,25
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -6,39 % -14,94 % -17,76 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 37,70 %
Kanada 10,60 %
Frankreich 7,50 %
Vereinigtes Königreich 6,20 %
Deutschland 5,60 %
Schweiz 5,30 %
Norwegen 4,00 %
Irland 3,70 %
Japan 3,60 %
Niederlande 2,50 %
Sektorengewichtung
Gesundheitswesen 18,60 %
Finanzsektor 17,90 %
Industrie 11,30 %
Informationstechnologie 11,00 %
Grundstoffe 9,70 %
Hauptverbrauchsgüter 8,40 %
Versorger 6,80 %
Kommunikationsdienstleist. 6,00 %
Energie 3,30 %
Dauerhafte Konsumgüter 2,00 %
Vermögensaufteilung
Aktien 95,10 %
Geldmarkt 4,10 %
Kasse 0,60 %
Fonds 0,20 %
Weitere Anteile 0,00 %
Top Positionen
Merck & Co. Inc. 2,90 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,60 %
Nippon Telegraph & Telephone 2,40 %
AXA S.A. 2,20 %
Novartis 2,20 %
Roche Holdings AG 2,00 %
National Grid PLC 2,00 %
Pepsico 2,00 %
DNB Bank 2,00 %
Medtronic 1,90 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname DWS Garant 80 Nachhaltigkeit
ISIN LU0348612853
WKN DWS0RQ
Fondsart Wertsicherungsfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 29.06.2009
Fondsvermögen 39,94 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (12.02.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 4,40
OffenlegungsVO Artikel 8

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