Bantleon Opportunities L

Anlagestrategie

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,68 % 6,82 % -0,86 % 2,09 % -3,59 % -0,26 % -0,49 % 0,99 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,76 % 6,02 % 6,20 %
Sharpe Ratio -0,33 -0,80 -0,14
Maximaler Verlust in Monaten 3 6 6
Max Drawdown -5,91 % -18,78 % -18,78 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Anleihen 96,17 %
Aktienindex Futures 39,26 %
Kasse 2,94 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bantleon Opportunities L
ISIN LU0337414485
WKN A0NB6S
Fondsart Mischfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Bantleon Invest AG
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.09.2010
Fondsvermögen 54,85 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,66 % (02.01.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,60 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,06 %

ESG

Scope ESG Rating 1,60
OffenlegungsVO Artikel 8

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