Bantleon Opportunities L
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,50 % | 2,38 % | 1,92 % | 4,10 % | -3,03 % | -0,18 % | -0,72 % | 1,17 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 5,56 % | 6,02 % | 6,15 % |
Sharpe Ratio | 0,03 | -0,77 | -0,18 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 6 | 6 |
Max Drawdown | -5,62 % | -18,78 % | -18,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
Frankreich | 15,28 % | |
Niederlande | 15,27 % | |
Italien | 13,94 % | |
Deutschland | 12,95 % | |
Spanien | 12,90 % | |
Irland | 7,08 % | |
USA | 7,01 % | |
Österreich | 3,11 % | |
Belgien | 2,70 % | |
Japan | 2,25 % |
Sektorengewichtung
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 45,99 % | |
Finanzdienstleistungen | 31,75 % | |
Telekommunikation | 5,50 % | |
Unternehmensführung und -beratung | 3,40 % | |
Energieversorgung | 1,93 % | |
Elektrische Ausrüstung | 1,10 % | |
Maschinenbau | 1,08 % | |
Verkehrs-Dienstleistungen | 0,99 % | |
Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 0,94 % | |
Gastronomie | 0,93 % |
Vermögensaufteilung
Anleihen | 98,14 % | |
Kasse | 2,76 % |
Top Positionen
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27 | 5,49 % | |
2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatz v.23(25) | 5,48 % | |
FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 | 3,93 % | |
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | 3,74 % | |
Republik Irland Treasury Bonds 18/28 | 3,65 % | |
Königreich Spanien Bonos 18/28 | 2,77 % | |
IRLAND 2031 | 2,68 % | |
Republik Italien B.T.P. 18/28 | 2,44 % | |
3% BPCE SFH 23/29 10/2029 | 2,37 % | |
3.5% Spanien 5/2029 | 2,20 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Bantleon Opportunities L |
ISIN | LU0337414485 |
WKN | A0NB6S |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Europa |
Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.09.2010 |
Fondsvermögen | 51,15 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,66 % (02.01.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,60 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,06 % |
ESG
Scope ESG Rating | 1,60 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |