Bantleon Opportunities L
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,21 % | 7,32 % | -0,06 % | 2,92 % | -3,23 % | -0,15 % | -0,48 % | 1,05 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,77 % | 6,02 % | 6,20 % |
| Sharpe Ratio | -0,13 | -0,75 | -0,11 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -5,91 % | -18,78 % | -18,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 96,17 % | |
| Aktienindex Futures | 39,26 % | |
| Kasse | 2,94 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Bantleon Opportunities L |
| ISIN | LU0337414485 |
| WKN | A0NB6S |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Fondsvermögen | 54,85 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,66 % (02.01.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,60 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,06 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,60 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |