Bantleon Opportunities L

Anlagestrategie

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-5,80 % -11,99 % -16,00 % -16,00 % -3,28 % -2,09 % -0,57 % 0,62 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,19 % 6,28 % 5,53 %
Sharpe Ratio -2,52 -0,44 -0,29
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max Drawdown -16,93 % -17,25 % -17,25 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Anleihen 96,98 %
Aktienindex Futures 19,32 %
Kasse 2,74 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Bantleon Opportunities L
ISIN LU0337414485
WKN A0NB6S
Fondsart Mischfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Bantleon AG
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.09.2010
Fondsvermögen 91,81 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 4

Kosten

Laufende Kosten 1,57 % (17.02.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,60 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,97 %

ESG

Scope ESG Rating 1,50
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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