Bantleon Opportunities L
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,08 % | 1,92 % | 4,10 % | 6,31 % | -1,91 % | 0,15 % | -0,11 % | 1,29 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,01 % | 6,04 % | 6,15 % |
| Sharpe Ratio | 0,60 | -0,67 | -0,16 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -3,37 % | -17,71 % | -18,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Frankreich | 17,51 % | |
| Italien | 14,73 % | |
| Niederlande | 14,38 % | |
| Deutschland | 14,09 % | |
| Spanien | 13,62 % | |
| USA | 7,14 % | |
| Österreich | 3,12 % | |
| Belgien | 2,76 % | |
| Japan | 2,30 % | |
| Irland | 1,58 % |
Sektorengewichtung
| Finanzdienstleistungen | 40,44 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 38,40 % | |
| Telekommunikation | 4,83 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 3,49 % | |
| Energieversorgung | 1,96 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 1,12 % | |
| Maschinenbau | 1,10 % | |
| Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 0,96 % | |
| Gastronomie | 0,95 % | |
| Getränke | 0,93 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 95,85 % | |
| Kasse | 4,81 % | |
| Derivate | 1,32 % |
Top Positionen
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27 | 5,67 % | |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 | 3,92 % | |
| Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | 3,80 % | |
| 2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatz v.23(25) | 2,96 % | |
| Königreich Spanien Bonos 18/28 | 2,85 % | |
| Republik Italien B.T.P. 18/28 | 2,51 % | |
| 3% BPCE SFH 23/29 10/2029 | 2,45 % | |
| 3.5% Spanien 5/2029 | 2,27 % | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF v.23(27) | 2,08 % | |
| Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 2023(33) | 2,01 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Bantleon Opportunities L |
| ISIN | LU0337414485 |
| WKN | A0NB6S |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Fondsvermögen | 51,24 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,00 % (02.01.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,60 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,60 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |