Bantleon Changing World- PA EUR
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,42 % | -0,17 % | -0,50 % | -0,58 % | -0,13 % | 0,68 % | -0,93 % | 1,09 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,05 % | 6,06 % | 5,99 % |
| Sharpe Ratio | -0,60 | -0,45 | -0,09 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 6 |
| Max Drawdown | -5,99 % | -10,73 % | -18,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Frankreich | 20,46 % | |
| Italien | 18,65 % | |
| Niederlande | 14,71 % | |
| Spanien | 10,32 % | |
| Deutschland | 8,43 % | |
| USA | 8,39 % | |
| Belgien | 5,61 % | |
| Österreich | 3,80 % | |
| Japan | 2,31 % | |
| Irland | 1,90 % |
Sektorengewichtung
| Finanzdienstleistungen | 45,23 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 32,48 % | |
| Telekommunikation | 5,86 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 3,97 % | |
| Energieversorgung | 1,65 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 1,37 % | |
| Maschinenbau | 1,34 % | |
| Gastronomie | 1,16 % | |
| Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 1,16 % | |
| Getränke | 1,14 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99,49 % | |
| Kasse | 2,65 % |
Top Positionen
| Cie de Financement Foncier MT. Obl.Fonc. 2024(29) | 4,71 % | |
| Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) | 4,70 % | |
| 3.15% Italien 24/31 11/2031 | 4,00 % | |
| BTPS 3.35 01JUL29 REGS | 3,83 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) | 3,78 % | |
| Spain Government Bond 2.55% OCT 31 32 | 3,44 % | |
| Republik Italien B.T.P. 18/28 | 3,03 % | |
| 3% BPCE SFH 23/29 10/2029 | 2,88 % | |
| Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | 2,52 % | |
| 3.5% Spanien 5/2029 | 2,50 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Bantleon Changing World- PA EUR |
| ISIN | LU0337414485 |
| WKN | A0NB6S |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest GmbH |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Fondsvermögen | 42,57 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,72 % (01.03.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,60 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,12 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,60 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |