Bantleon Opportunities L
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,10 % | -1,96 % | 1,10 % | 1,56 % | -0,94 % | 1,22 % | -1,21 % | 1,21 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,68 % | 5,97 % | 5,99 % |
| Sharpe Ratio | -0,35 | -0,58 | -0,04 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 6 |
| Max Drawdown | -4,07 % | -13,93 % | -18,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 98,43 % | |
| Aktienindex Futures | 26,67 % | |
| Kasse | 1,45 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Bantleon Opportunities L |
| ISIN | LU0337414485 |
| WKN | A0NB6S |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Fondsvermögen | 44,02 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,00 % (02.01.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,60 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,60 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |