JSS Sustainable Equity - Green Planet I
Anlagestrategie
In erster Linie erfolgen die Anlagen des Fonds entweder direkt (mind. 51% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in weltweiten Beteiligungspapieren, die ein Engagement in innovativen umweltfreundlichen Lösungen bieten. Bei diesem Anlageansatz werden mehrere Wachstumsthemen aus dem Umweltbereich wie der Schutz von Ökosystemen (z. B. Wassertechnologien), effiziente Ressourcennutzung (z. B. Fertigungseffizienz), Zukunftsenergien (z. B. die Wertschöpfungskette für Solar- und Windenergie) und intelligente Mobilität (z. B. Elektrofahrzeuge) berücksichtigt. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Außerdem berücksichtigt der Teilfonds in seinem Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien oder Nachhaltigkeitsaspekte).
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,85 % | 12,17 % | 10,11 % | 12,46 % | 8,67 % | 7,72 % | 8,83 % | 9,27 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,55 % | 12,95 % | 15,10 % |
| Sharpe Ratio | 0,74 | 0,43 | 0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -16,76 % | -19,60 % | -23,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 49,38 % | |
| Deutschland | 11,54 % | |
| Weitere Anteile | 8,36 % | |
| Frankreich | 7,01 % | |
| Japan | 6,21 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,15 % | |
| Kanada | 4,23 % | |
| Schweden | 2,77 % | |
| Finnland | 2,71 % | |
| Dänemark | 2,64 % |
| Ökosystemschutz | 33,87 % | |
| Zukünftige Energien | 30,53 % | |
| Ressourceneffizienz | 26,84 % | |
| Smart Mobility | 8,17 % | |
| Weitere Anteile | 0,59 % |
| Aktien | 100,00 % |
| Republic Services | 4,17 % | |
| Microsoft Corp. | 4,00 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,20 % | |
| National Grid PLC | 3,15 % | |
| Siemens AG | 3,03 % | |
| Xylem Inc. | 2,97 % | |
| Schneider Electric SE | 2,96 % | |
| Ecolab | 2,92 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,84 % | |
| Metso Oyj | 2,72 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Green Planet I |
| ISIN | LU0333595519 |
| WKN | A0M9ZS |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.03.2010 |
| Fondsvermögen | 387,29 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 8 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,03 % (17.02.2026) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |