JSS Sustainable Equity - Green Planet I
Anlagestrategie
In erster Linie erfolgen die Anlagen des Fonds entweder direkt (mind. 51% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in weltweiten Beteiligungspapieren, die ein Engagement in innovativen umweltfreundlichen Lösungen bieten. Bei diesem Anlageansatz werden mehrere Wachstumsthemen aus dem Umweltbereich wie der Schutz von Ökosystemen (z. B. Wassertechnologien), effiziente Ressourcennutzung (z. B. Fertigungseffizienz), Zukunftsenergien (z. B. die Wertschöpfungskette für Solar- und Windenergie) und intelligente Mobilität (z. B. Elektrofahrzeuge) berücksichtigt. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Außerdem berücksichtigt der Teilfonds in seinem Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien oder Nachhaltigkeitsaspekte).
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,21 % | -1,78 % | -1,78 % | -2,82 % | 7,77 % | 9,42 % | 6,91 % | 8,62 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,65 % | 14,60 % | 15,57 % |
| Sharpe Ratio | -0,35 | 0,31 | 0,52 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -19,60 % | -19,60 % | -23,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 53,12 % | |
| Deutschland | 10,18 % | |
| Frankreich | 7,55 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,04 % | |
| Kanada | 5,68 % | |
| Japan | 4,33 % | |
| Schweiz | 3,43 % | |
| Finnland | 3,15 % | |
| Weitere Anteile | 3,14 % | |
| Dänemark | 2,38 % |
| Ökosystemschutz | 42,60 % | |
| Ressourceneffizienz | 30,60 % | |
| Zukünftige Energien | 17,53 % | |
| Inteligente Mobilität | 8,62 % | |
| Weitere Anteile | 0,65 % |
| Aktien | 100,00 % |
| Republic Services | 7,25 % | |
| Microsoft Corp. | 4,57 % | |
| National Grid PLC | 3,65 % | |
| Veolia Environnement | 3,51 % | |
| Siemens AG | 3,47 % | |
| Ecolab | 3,38 % | |
| Outotec Oyj | 3,15 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,13 % | |
| Xylem Inc. | 3,11 % | |
| Stantec Inc. | 3,07 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Green Planet I |
| ISIN | LU0333595519 |
| WKN | A0M9ZS |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.03.2010 |
| Fondsvermögen | 359,23 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 8 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,07 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |