FvS - Multi Asset - Growth

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen mehr als 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,24 % 8,84 % 3,86 % 12,22 % 3,42 % 4,34 % 5,42 % 4,93 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,35 % 9,51 % 9,77 %
Sharpe Ratio 1,37 0,23 0,39
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -5,25 % -16,53 % -18,18 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 65,88 %
Deutschland 8,01 %
Großbritannien 6,60 %
Schweiz 6,43 %
Kanada 5,03 %
Frankreich 3,52 %
Irland 1,66 %
Dänemark 1,44 %
Luxemburg 1,43 %
Sektorengewichtung
Finanzen 23,71 %
Informationstechnologie 19,53 %
Gesundheitswesen 17,26 %
Basiskonsumgüter 16,11 %
Industrieunternehmen 9,13 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,30 %
Kommunikationsdienste 5,52 %
Sonstige 1,43 %
Material 1,01 %
Vermögensaufteilung
Aktien 57,73 %
Renten 25,09 %
Gold (indirekt) 8,48 %
Kasse 7,82 %
Wandelanleihen 1,02 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,14 %
Top Positionen
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,48 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,90 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,62 %
ALPHABET - CLASS A 2,53 %
MICROSOFT 2,53 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,96 %
0,500% BUNDESANLEIHE 1,94 %
DANAHER 1,91 %
UNILEVER 1,85 %
JOHNSON & JOHNSON 1,79 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname FvS - Multi Asset - Growth
ISIN LU0323578491
WKN A0M43Y
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 897,60 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,62 % (15.01.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,42 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,20 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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