FvS - Multi Asset - Growth

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 75 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,48 % 7,57 % 8,09 % 6,97 % 6,59 % 5,81 % 7,42 % 5,66 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,77 % 9,41 % 8,19 %
Sharpe Ratio 0,98 0,76 0,76
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 5
Max Drawdown -5,37 % -18,18 % -18,18 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 55,84 %
Deutschland 13,01 %
Kanada 6,90 %
Schweiz 6,71 %
Großbritannien 6,08 %
China 4,42 %
Frankreich 1,90 %
Luxemburg 1,90 %
Israel 1,29 %
Dänemark 1,07 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 18,98 %
Industrieunternehmen 16,39 %
Kommunikationsdienste 13,38 %
Basiskonsumgüter 12,33 %
Finanzen 11,82 %
Gesundheitswesen 11,78 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,60 %
Material 3,64 %
Immobilien 2,18 %
Sonstige 1,90 %
Vermögensaufteilung
Aktien 67,33 %
Renten 17,14 %
Gold (indirekt) 9,30 %
Kasse 5,46 %
Wandelanleihen 1,09 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,32 %
Top Positionen
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,30 %
ALPHABET - CLASS A 3,79 %
MICROSOFT 2,68 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,57 %
3M 2,42 %
UNILEVER 2,11 %
JOHNSON & JOHNSON 1,99 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,98 %
0,500% US TREASURY 28.02.2026 1,92 %
NESTLE 1,91 %

Stammdaten

Fondsname FvS - Multi Asset - Growth
ISIN LU0323578491
WKN A0M43Y
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.07.2015
Fondsvermögen 940,65 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,62 % (24.06.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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