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FvS - Multi Asset - Growth

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen mehr als 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,61 % 5,03 % 11,72 % 16,44 % 1,93 % 4,04 % 5,11 % 5,15 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,98 % 9,39 % 9,78 %
Sharpe Ratio 2,05 -0,02 0,30
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -3,08 % -16,14 % -18,18 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 60,51 %
Deutschland 8,39 %
Schweiz 7,75 %
Frankreich 6,35 %
Großbritannien 5,98 %
Irland 3,64 %
Kanada 2,74 %
Dänemark 2,20 %
Luxemburg 1,28 %
Schweden 1,15 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 21,05 %
Finanzen 18,03 %
Gesundheitswesen 17,07 %
Basiskonsumgüter 14,99 %
Industrieunternehmen 12,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,32 %
Kommunikationsdienste 5,69 %
Sonstige 1,28 %
Vermögensaufteilung
Aktien 58,68 %
Renten 24,38 %
Kasse 9,44 %
Gold (indirekt) 7,49 %
Wandelanleihen 0,33 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,32 %
Top Positionen
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 7,49 %
ALPHABET - CLASS A 2,53 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,53 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,94 %
ROCHE HOLDING 1,87 %
NESTLE 1,82 %
DEUTSCHE BÖRSE 1,78 %
JOHNSON & JOHNSON 1,72 %
AMAZON.COM 1,69 %
MICROSOFT 1,66 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname FvS - Multi Asset - Growth
ISIN LU0323578491
WKN A0M43Y
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.10.2007
Fondsvermögen 738,77 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,61 % (01.11.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,42 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,19 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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