Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P Global Infrastructure Index abzubilden. Der Index bietet ein liquides und handelbares Exposure in Bezug auf 75 Unternehmen weltweit, die das börsennotierte Infrastrukturuniversum darstellen. Der Fonds wird in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Tansaktion).
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,56 % | 13,55 % | 10,84 % | 29,15 % | 15,52 % | 11,94 % | 9,68 % | 4,86 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,88 % | 11,03 % | 14,25 % |
| Sharpe Ratio | 2,49 | 1,13 | 0,70 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -8,04 % | -15,29 % | -20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 38,57 % | |
| Spanien | 9,25 % | |
| Australien | 9,02 % | |
| Kanada | 8,03 % | |
| Mexiko | 7,47 % | |
| Frankreich | 6,09 % | |
| Neuseeland | 3,00 % | |
| Italien | 2,96 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,38 % | |
| Hongkong | 2,36 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 40,30 % | |
| Versorger | 39,95 % | |
| Energie | 19,71 % | |
| Weitere Anteile | 0,04 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,96 % | |
| Kasse | 0,04 % |
Top Positionen
| AENA SA | 5,26 % | |
| NextEra Energy Inc. | 5,16 % | |
| Transurban Group | 4,89 % | |
| Iberdrola, S.A. | 3,99 % | |
| GRUPO AEROP.DEL PACIFICO SAB ADR | 3,97 % | |
| Enbridge Inc. | 3,96 % | |
| Auckland International Airport | 3,00 % | |
| Williams Companies, Inc. | 3,00 % | |
| Southern Company | 2,78 % | |
| DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT | 2,68 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C |
| ISIN | LU0322253229 |
| WKN | DBX1AP |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 15.01.2008 |
| Fondsvermögen | 504,04 Mio. USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 7 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,60 % (10.11.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |