ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
Anlagestrategie
Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,68 % | 10,65 % | 3,54 % | 10,03 % | 1,98 % | 4,98 % | 4,58 % | 4,15 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 5,63 % | 7,94 % | 9,93 % |
Sharpe Ratio | 1,04 | 0,08 | 0,44 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -3,36 % | -15,00 % | -20,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
Weitere Anteile | 41,86 % | |
Nordamerika | 28,97 % | |
Euroland | 17,78 % | |
Europa ex Euroland | 11,39 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 62,76 % | |
Anleihen | 30,60 % | |
Kasse | 3,95 % | |
Gold | 2,69 % |
Top Positionen
Unilever PLC | 3,35 % | |
Texas Instruments | 3,09 % | |
RELX PLC | 2,63 % | |
Schneider Electric SE | 2,54 % | |
FERGUSON PLC | 2,50 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR |
ISIN | LU0319572730 |
WKN | A0M003 |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.08.2012 |
Fondsvermögen | 605,98 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,80 % (01.11.2023) |
Performance Fee | keine |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
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