ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

Anlagestrategie

Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,26 % 10,55 % 4,03 % 9,77 % 3,63 % 6,17 % 4,52 % 4,23 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,43 % 8,04 % 9,91 %
Sharpe Ratio 1,14 0,27 0,57
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -3,36 % -15,00 % -20,33 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Weitere Anteile 41,30 %
Nordamerika 24,81 %
Euroland 18,59 %
Europa ex Euroland 15,30 %
Vermögensaufteilung
Aktien 63,95 %
Anleihen 31,76 %
Gold 2,60 %
Kasse 1,69 %
Top Positionen
Unilever PLC 2,08 %
Schneider Electric SE 2,03 %
Texas Instruments 1,96 %
Microsoft Corp. 1,75 %
Adobe Inc. 1,73 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
ISIN LU0319572730
WKN A0M003
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.08.2012
Fondsvermögen 579,55 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,80 % (01.11.2023)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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