ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
Anlagestrategie
Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,14 % | 0,28 % | -3,57 % | -1,72 % | 3,01 % | 3,46 % | 3,61 % | 3,86 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,67 % | 8,10 % | 8,35 % |
| Sharpe Ratio | -0,38 | 0,04 | 0,23 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -13,83 % | -13,83 % | -15,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 40,41 % | |
| Deutschland | 10,58 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,14 % | |
| Frankreich | 7,79 % | |
| Niederlande | 7,71 % | |
| Luxemburg | 4,42 % | |
| Schweden | 4,21 % | |
| Kanada | 2,50 % | |
| Schweiz | 1,76 % | |
| Jersey | 1,60 % |
Sektorengewichtung
| Verarbeitendes Gewerbe | 30,36 % | |
| Information & Kommunikation | 17,23 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 9,01 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 8,98 % | |
| Dienstleistungen, sonstige | 6,38 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 6,38 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,86 % | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 4,81 % | |
| Beherbergung und Gastronomie | 2,57 % | |
| wirtschaftliche Dienstleistungen | 2,21 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 67,34 % | |
| Anleihen | 23,62 % | |
| Investmentfonds | 6,70 % | |
| Kasse | 2,34 % |
Top Positionen
| XETRA Gold | 4,00 % | |
| Allianz SE | 3,23 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,90 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,78 % | |
| Schneider Electric SE | 2,41 % | |
| Microsoft Corp. | 2,25 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 2,17 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 2,08 % | |
| Unilever PLC | 2,03 % | |
| RELX Plc | 1,96 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR |
| ISIN | LU0319572730 |
| WKN | A0M003 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.08.2012 |
| Fondsvermögen | 596,29 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,79 % (08.11.2024) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |