Xtrackers II Euro Government Bond

Anlagestrategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der "Index) abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-3,42 % -2,15 % -2,20 % 0,21 % -3,39 % -2,94 % -0,58 % 2,40 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,01 % 7,13 % 6,31 %
Sharpe Ratio -0,61 -0,80 -0,71
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 7
Max Drawdown -4,02 % -16,26 % -22,65 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 23,41 %
Italien 22,07 %
Deutschland 18,44 %
Spanien 14,07 %
Belgien 4,99 %
Niederlande 4,19 %
Österreich 3,53 %
Portugal 1,87 %
Finnland 1,58 %
Irland 1,49 %
Vermögensaufteilung
Renten 98,82 %
Kasse 1,09 %
Aktien 0,09 %
Top Positionen
Rep. Frankreich OAT 12/27 6,52 %
REP. FSE 14-30 O.A.T. 0,82 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Xtrackers II Euro Government Bond
ISIN LU0290355717
WKN DBX0AC
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.05.2007
Fondsvermögen 3,51 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,11 % (12.02.2025)
Performance Fee keine

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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