M&W Privat
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,17 % | 20,10 % | 15,27 % | 14,65 % | 7,28 % | 9,33 % | 5,47 % | 3,63 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,43 % | 20,55 % | 23,71 % |
| Sharpe Ratio | 0,62 | 0,27 | 0,34 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -11,55 % | -25,37 % | -27,05 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 71,40 % | |
| Gold | 28,60 % |
Vermögensaufteilung
| Edelmetalle | 58,62 % | |
| Aktien | 40,38 % | |
| Kasse | 4,16 % |
Top Positionen
| ZKB Silver ETF AA CHF Klasse | 25,76 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,40 % | |
| ZKB Gold ETF AA CHF Klasse | 4,26 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,94 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 3,61 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,10 % | |
| Karora Resources Inc. | 2,92 % | |
| Pan American Silver | 2,77 % | |
| Endeavour Mining PLC | 2,72 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | M&W Privat |
| ISIN | LU0275832706 |
| WKN | A0LEXD |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Fondsvermögen | 255,92 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,93 % (12.02.2024) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,42 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |