M&W Privat

Anlagestrategie

Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-12,33 % -6,54 % -10,29 % -18,42 % 16,72 % 1,92 % -0,49 % 2,48 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 25,70 % 24,63 % 21,63 %
Sharpe Ratio -0,68 0,70 0,10
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 5
Max Drawdown -18,42 % -27,05 % -34,61 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Edelmetalle 51,36 %
Aktien 47,26 %
Kasse 1,68 %
Top Positionen
Weitere Anteile 43,62 %
ZKB Silver ETF A (CHF) 23,67 %
Hecla Mining 5,75 %
First Majestic Silver Corporation 5,15 %
ZKB Gold ETF A (CHF). 4,60 %
Kirkland Lake Gold 3,84 %
Pan American Silver 3,77 %
Yamana Gold Inc 3,48 %
Gold Fields 3,09 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,03 %

Stammdaten

Fondsname M&W Privat
ISIN LU0275832706
WKN A0LEXD
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 21.12.2006
Fondsvermögen 256,14 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,86 % (01.02.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 6
ESG Einstufung

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