M&W Privat

Anlagestrategie

Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-5,16 % -1,69 % -7,50 % -0,80 % -1,77 % 7,13 % 2,88 % 2,40 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,37 % 20,83 % 23,42 %
Sharpe Ratio -0,26 -0,08 0,28
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -16,84 % -25,37 % -27,05 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Sektorengewichtung
Edelmetalle 95,94 %
Weitere Anteile 4,06 %
Vermögensaufteilung
Aktien 35,39 %
Rohstoffe 31,32 %
ETFs 29,23 %
Kasse 4,06 %
Top Positionen
ZKB Silver ETF AA EUR Klasse 24,29 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 4,97 %
ZKB Gold ETF AA (EUR) 4,94 %
Alamos Gold 3,92 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,79 %
Franco-Nevada Corp 3,06 %
Gold Fields, Ltd. 2,97 %
Endeavour Mining PLC 2,50 %
Kinross Gold 2,45 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname M&W Privat
ISIN LU0275832706
WKN A0LEXD
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 21.12.2006
Fondsvermögen 229,06 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,90 % (12.02.2024)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,51 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,39 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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