M&W Privat

Anlagestrategie

Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-7,83 % -20,97 % -7,50 % -0,10 % 2,99 % 5,32 % -0,66 % 2,22 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 22,90 % 26,16 % 22,38 %
Sharpe Ratio 0,01 0,12 0,25
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 4
Max Drawdown -25,37 % -27,05 % -27,05 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Sektorengewichtung
Weitere Anteile 72,76 %
Gold (physisch und in WP verbrieft) 27,24 %
Vermögensaufteilung
Aktien 42,09 %
ETFs 27,76 %
Gold 27,24 %
Kasse 2,91 %
Top Positionen
ZKB Silver ETF AA EUR Klasse 22,35 %
ZKB Gold ETF AA (EUR) 5,41 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 5,17 %
SSR Mining Inc 3,79 %
Hecla Mining 3,68 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,22 %
ENDEAVOUR MINING 3,05 %
Barrick Gold 3,04 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname M&W Privat
ISIN LU0275832706
WKN A0LEXD
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 21.12.2006
Fondsvermögen 239,22 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 1,87 % (31.01.2022)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,51 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,36 %

ESG

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