M&W Privat
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,89 % | 4,49 % | 6,28 % | 5,87 % | 4,34 % | 9,20 % | 3,30 % | 3,19 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,65 % | 23,64 % | 23,32 % |
| Sharpe Ratio | 0,26 | 0,18 | 0,40 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 4 |
| Max Drawdown | -14,44 % | -25,37 % | -27,05 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 73,18 % | |
| Gold | 26,82 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 41,04 % | |
| Edelmetalle | 41,04 % | |
| Weitere Anteile | 13,48 % | |
| Kasse | 4,44 % |
Top Positionen
| Weitere Anteile | 44,88 % | |
| ZKB Silver ETF AA CHF Klasse | 23,14 % | |
| ZKB Gold ETF AA CHF Klasse | 5,32 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,03 % | |
| Gold Fields, Ltd. | 4,42 % | |
| Hecla Mining | 4,30 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 3,67 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,50 % | |
| Endeavour Mining PLC | 3,18 % | |
| Barrick Gold | 2,56 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | M&W Privat |
| ISIN | LU0275832706 |
| WKN | A0LEXD |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Fondsvermögen | 255,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,90 % (07.03.2023) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,39 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |