M&W Privat
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,68 % | 17,13 % | 29,03 % | 31,56 % | 21,34 % | 7,69 % | 10,32 % | 5,13 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,87 % | 18,77 % | 21,11 % |
| Sharpe Ratio | 1,59 | 0,93 | 0,29 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -10,57 % | -16,84 % | -25,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 72,55 % | |
| Gold | 27,45 % |
Vermögensaufteilung
| Edelmetalle | 55,66 % | |
| Aktien | 39,31 % | |
| Kasse | 5,03 % |
Top Positionen
| Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 22,65 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,40 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,56 % | |
| Sibanye Stillwater Ltd | 3,54 % | |
| Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3,38 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 3,07 % | |
| Endeavour Mining PLC | 3,05 % | |
| Pan American Silver | 2,86 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | M&W Privat |
| ISIN | LU0275832706 |
| WKN | A0LEXD |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Fondsvermögen | 295,09 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,91 % (02.01.2025) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |