M&W Privat
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,50 % | 39,77 % | 67,82 % | 55,19 % | 27,22 % | 16,79 % | 13,40 % | 6,45 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,04 % | 18,53 % | 20,77 % |
| Sharpe Ratio | 2,86 | 1,27 | 0,71 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -9,27 % | -16,84 % | -25,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Weitere Anteile | 57,56 % | |
| Kanada | 27,92 % | |
| Südafrika | 5,11 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,46 % | |
| USA | 2,91 % | |
| Australien | 2,04 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 57,56 % | |
| Rohstoffe | 42,44 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 42,44 % | |
| Fonds | 27,61 % | |
| Weitere Anteile | 26,02 % | |
| Kasse | 3,93 % |
Top Positionen
| Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 22,42 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,46 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,76 % | |
| !Franco Nevada Mining | 3,70 % | |
| Sibanye Stillwater Ltd. Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N. | 3,36 % | |
| Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3,21 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 3,18 % | |
| Barrick Mining Corp | 3,13 % | |
| Pan American Silver | 3,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | M&W Privat |
| ISIN | LU0275832706 |
| WKN | A0LEXD |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Fondsvermögen | 327,38 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,91 % (02.01.2025) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |