IAMF - Aktien Global systematic
Anlagestrategie
Das Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie unter Berücksichtigung von Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung einen stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Im Zentrum stehen dabei die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt, ein bewusster Umgang mit endlichen Ressourcen und ein schonender Einsatz von Humankapital. Bei der Auswahl der einzelnen Zielfonds werden neben finanziellen im besonderen Maße ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Bei der Auswahl der Zielfonds wird auf eine Mischung von unterschiedlichen Nachhaltigkeitsstrategien (z.B. unterschiedliche Gewichtungen der Kriterien; d.h. Zielfonds können nur einzelne oder einen großen Teil möglicher Kriterien bei ihrer Titelauswahl berücksichtigen) und Research-Ansätzen geachtet. Darüber hinaus kommen Zielfonds in Frage, die in spezielle aus ökologischen oder sozialen Gesichtspunkten attraktive Themen resp. Branchen investieren, wie z.B. Gesundheit, erneuerbare Energien, Umwelttechnologie, Bionahrungsmittel.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,67 % | 8,03 % | 2,97 % | 6,22 % | 1,27 % | 1,93 % | 1,42 % | 0,43 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,89 % | 5,65 % | 5,87 % |
| Sharpe Ratio | 0,36 | -0,01 | 0,22 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -7,16 % | -12,04 % | -14,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Luxemburg | 100,00 % |
| Unbekannt | 100,00 % |
| Kasse | 100,00 % |
| Holdings | 100,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | IAMF - Aktien Global systematic |
| ISIN | LU0275529351 |
| WKN | A0MMMM |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | 1741 Fund Services S.A., 5440 Remerschen, LUXEMBURG (LU) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.04.2007 |
| Fondsvermögen | 3,74 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 3,32 % (11.10.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,27 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 3,05 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,40 |