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PRIMA - Global Challenges - G

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,45 % -4,81 % -5,26 % 2,20 % -6,03 % 2,54 % 5,98 % 4,28 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,56 % 15,48 % 18,43 %
Sharpe Ratio -0,07 -0,52 0,08
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -10,47 % -27,30 % -33,42 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Sonstige 41,30 %
USA 25,77 %
Deutschland 15,04 %
Schweiz 9,29 %
Irland 8,16 %
Sektorengewichtung
Transportwesen 23,01 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 18,74 %
Investitionsgüter 12,18 %
Versorgungsbetriebe 9,77 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 8,79 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,40 %
Immobilienfonds (Reits) 1,17 %
Kasse 0,42 %
Top Positionen
Union Pacific Corporation 9,59 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 8,16 %
Canadian National Railway 7,64 %
CSX CORP. DL 1 5,61 %
Dassault Systemes SE 5,03 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname PRIMA - Global Challenges - G
ISIN LU0254565566
WKN A0JMLW
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.07.2006
Fondsvermögen 69,90 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,69 % (22.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,69 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 9

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