PRIMA - Nachhaltige Rendite
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,35 % | -4,92 % | -3,91 % | -4,02 % | -1,72 % | -1,65 % | 4,81 % | 3,67 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,48 % | 11,73 % | 14,18 % |
| Sharpe Ratio | -0,50 | -0,39 | -0,21 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -13,03 % | -19,14 % | -28,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Sonstige | 38,56 % | |
| USA | 27,12 % | |
| Deutschland | 16,09 % | |
| Schweiz | 9,52 % | |
| Irland | 8,24 % |
Sektorengewichtung
| Transportwesen | 24,08 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 17,38 % | |
| Investitionsgüter | 12,56 % | |
| Versorgungsbetriebe | 8,79 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 8,68 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,68 % | |
| Immobilienfonds (Reits) | 0,84 % | |
| Kasse | 0,47 % |
Top Positionen
| Union Pacific Corporation | 10,00 % | |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 | 8,24 % | |
| Canadian National Railway | 7,70 % | |
| CSX CORP. DL 1 | 6,15 % | |
| Swiss Re AG | 4,99 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | PRIMA - Nachhaltige Rendite |
| ISIN | LU0254565566 |
| WKN | A0JMLW |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.07.2006 |
| Fondsvermögen | 44,28 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,69 % (19.02.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,69 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |