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PRIMA - Nachhaltige Rendite

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,25 % -6,45 % -1,47 % -9,39 % -4,80 % 5,97 % 3,74 % 4,00 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,19 % 14,51 % 15,42 %
Sharpe Ratio -1,07 -0,49 0,25
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -10,47 % -21,45 % -27,30 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Sonstige 38,56 %
USA 27,12 %
Deutschland 16,09 %
Schweiz 9,52 %
Irland 8,24 %
Sektorengewichtung
Transportwesen 24,08 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 17,38 %
Investitionsgüter 12,56 %
Versorgungsbetriebe 8,79 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 8,68 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,68 %
Immobilienfonds (Reits) 0,84 %
Kasse 0,47 %
Top Positionen
Union Pacific Corporation 10,00 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 8,24 %
Canadian National Railway 7,70 %
CSX CORP. DL 1 6,15 %
Swiss Re AG 4,99 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname PRIMA - Nachhaltige Rendite
ISIN LU0254565566
WKN A0JMLW
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.07.2006
Fondsvermögen 59,36 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,69 % (19.02.2025)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,69 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 9

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