Fidelity Target 2040 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2040 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,53 % -9,62 % -14,59 % -10,60 % 3,17 % 4,17 % 7,22 % 4,51 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,90 % 17,86 % 15,76 %
Sharpe Ratio -0,64 0,21 0,30
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -17,70 % -33,70 % -33,70 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 44,40 %
Weitere Anteile 22,40 %
Vereinigtes Königreich 7,00 %
China 6,60 %
Frankreich 4,50 %
Deutschland 4,20 %
Japan 3,80 %
Kanada 2,60 %
Niederlande 2,30 %
Indien 2,20 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 13,90 %
Finanzwesen 10,80 %
Gesundheitswesen 10,30 %
Konsumgüter 9,30 %
Industrie 8,40 %
zyklische Konsumgüter 7,50 %
Kommunikationsdienstleist. 4,30 %
Werkstoffe 4,10 %
Energie 2,70 %
Immobilien 1,40 %
Vermögensaufteilung
Aktien 95,60 %
Renten 4,00 %
Kasse 0,50 %
Top Positionen
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD 4,80 %
UST BILLS 0% 10/27/2022 2,90 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/19/2022 REGS 2,00 %
UST BILLS 0% 08/25/2022 1,70 %
UST BILLS 0% 09/08/2022 1,70 %
UST BILLS 0% 09/15/2022 1,70 %
UST BILLS 0% 08/11/2022 1,70 %
Microsoft 1,40 %
Apple Inc. 1,30 %
Alphabet Inc 1,00 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Target 2040 Euro Fund
ISIN LU0251119318
WKN A0J22D
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.06.2006
Fondsvermögen 254,85 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 5

Kosten

Laufende Kosten 1,93 % (28.01.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,45 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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