Fidelity Target 2040 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2040 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,65 % 14,85 % 11,29 % 17,61 % 4,90 % 7,37 % 7,39 % 5,33 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,89 % 12,13 % 15,26 %
Sharpe Ratio 1,49 0,29 0,44
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -7,24 % -17,83 % -33,70 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 65,50 %
Weitere Anteile 11,10 %
Irland 5,20 %
Frankreich 4,00 %
Vereinigtes Königreich 3,20 %
Japan 2,70 %
China 2,60 %
Schweiz 1,90 %
Kanada 1,90 %
Deutschland 1,90 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 21,50 %
Finanzwesen 13,70 %
Gesundheitswesen 9,80 %
Konsumgüter 8,60 %
Industrie 7,90 %
Kommunikationsdienstleist. 6,80 %
zyklische Konsumgüter 5,50 %
Energie 3,90 %
Werkstoffe 3,10 %
Immobilien 1,80 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,10 %
Top Positionen
Microsoft 3,70 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY 3,70 %
Apple Inc. 3,50 %
Nvidia Corp. 2,80 %
Alphabet Inc 2,60 %
Amazon.com 1,80 %
UST BILLS 0% 05/16/2024 1,60 %
UST BILLS 0% 05/02/2024 1,50 %
UST BILLS 0% 05/07/2024 1,50 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD 1,40 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Target 2040 Euro Fund
ISIN LU0251119318
WKN A0J22D
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.06.2006
Fondsvermögen 362,91 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,94 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,46 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

Downloads