Fidelity Target 2040 Euro Fund
Anlagestrategie
Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2040 zunehmend konservativer wird.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,07 % | -0,24 % | 5,00 % | -2,03 % | 7,81 % | 3,98 % | 6,47 % | 4,59 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,40 % | 13,67 % | 15,65 % |
| Sharpe Ratio | -0,29 | 0,56 | 0,26 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -11,29 % | -17,83 % | -33,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 42,40 % | |
| Weitere Anteile | 25,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,70 % | |
| China | 5,50 % | |
| Deutschland | 3,90 % | |
| Japan | 3,90 % | |
| Frankreich | 3,50 % | |
| Kanada | 2,50 % | |
| Indien | 2,40 % | |
| Brasilien | 1,80 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 14,00 % | |
| Informationstechnologie | 10,90 % | |
| Industrie | 8,70 % | |
| Gesundheitswesen | 8,60 % | |
| Konsumgüter | 8,40 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,20 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,30 % | |
| Werkstoffe | 4,20 % | |
| Energie | 2,70 % | |
| Versorger | 1,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 93,60 % | |
| Renten | 6,00 % | |
| Kasse | 0,50 % |
Top Positionen
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD | 4,60 % | |
| UST BILLS 0% 07/27/2023 | 4,10 % | |
| UST BILLS 0% 05/25/2023 | 1,90 % | |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 07/19/2023 REGS | 1,80 % | |
| UST BILLS 0% 05/04/2023 | 1,80 % | |
| UST BILLS 0% 06/08/2023 | 1,50 % | |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/17/2023 REGS | 1,40 % | |
| Microsoft | 1,10 % | |
| Taiwan Semiconductor | 1,00 % | |
| Apple Inc. | 1,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity Target 2040 Euro Fund |
| ISIN | LU0251119318 |
| WKN | A0J22D |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.06.2006 |
| Fondsvermögen | 279,20 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,92 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,48 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,44 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |