Fidelity Target 2035 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2035 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,74 % 6,09 % 13,95 % 23,46 % 8,71 % 8,43 % 10,22 % 5,42 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,25 % 15,33 % 13,41 %
Sharpe Ratio 2,24 0,59 0,66
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 4
Max Drawdown -4,69 % -31,14 % -31,14 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 45,90 %
Weitere Anteile 19,20 %
Vereinigtes Königreich 9,40 %
China 6,40 %
Japan 5,00 %
Frankreich 3,70 %
Deutschland 3,60 %
Indien 2,40 %
Kanada 2,30 %
Niederlande 2,10 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 15,20 %
Informationstechnologie 12,90 %
Konsumgüter 9,80 %
Industrie 8,60 %
Gesundheitswesen 8,50 %
zyklische Konsumgüter 6,60 %
Kommunikationsdienstleist. 6,50 %
Werkstoffe 4,00 %
Energie 2,90 %
Versorger 2,00 %
Vermögensaufteilung
Aktien 86,40 %
Renten 13,70 %
Top Positionen
Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD 6,00 %
EURO-BUND FUTURE SEP21 RXU1 2,10 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2031 REGS 1,90 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 09/16/2022 REGS 1,70 %
Microsoft 1,30 %
Amazon.com 1,10 %
Alphabet Inc 1,10 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/15/2022 REGS 1,10 %
Sanofi 0,80 %
FRANCE REPUBLIC OF 0.75% 05/25/2053 144A REGS 0,80 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Target 2035 Euro Fund
ISIN LU0251118260
WKN A0J22A
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.06.2006
Fondsvermögen 223,92 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,94 % (16.07.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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