Fidelity Target 2035 Euro Fund
Anlagestrategie
Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2035 zunehmend konservativer wird.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,75 % | 16,66 % | 3,22 % | 20,51 % | 7,24 % | 6,45 % | 6,16 % | 5,54 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,37 % | 11,05 % | 13,93 % |
| Sharpe Ratio | 1,47 | 0,43 | 0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -8,31 % | -14,22 % | -31,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 70,80 % | |
| Weitere Anteile | 7,80 % | |
| Irland | 7,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,60 % | |
| China | 2,40 % | |
| Frankreich | 2,30 % | |
| Japan | 2,00 % | |
| Indien | 1,70 % | |
| Deutschland | 1,50 % | |
| Taiwan | 1,50 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 24,90 % | |
| Finanzwesen | 14,80 % | |
| Konsumgüter | 9,70 % | |
| Industrie | 9,10 % | |
| Gesundheitswesen | 9,00 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,30 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,50 % | |
| Werkstoffe | 3,00 % | |
| Energie | 2,70 % | |
| Immobilien | 2,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Apple Inc. | 4,80 % | |
| Nvidia | 4,50 % | |
| Microsoft Corp. | 4,30 % | |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dis | 3,50 % | |
| Amazon.com | 3,00 % | |
| Alphabet Inc C | 3,00 % | |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY | 2,70 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,40 % | |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc | 1,40 % | |
| Mastercard Inc. A | 1,20 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity Target 2035 Euro Fund |
| ISIN | LU0251118260 |
| WKN | A0J22A |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.06.2006 |
| Fondsvermögen | 429,27 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,93 % (09.10.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,48 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,45 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |