Fidelity - Sustain. Eurozone Equity Fund

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Ländern der Europäischen Währungsunion (WWU) notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und auf Euro lauten. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu Umweltoder Sozialzielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen. Der Teilfonds darf (ergänzend und nur bis zu 20 % seines Vermögens) liquide Mittel, Geldmarktinstrumente und andere Anlagen halten, die zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, einen kleineren CO2-Fußabdruck als die Benchmark zu haben. Der CO2-Fußabdruck ist definiert als die Anzahl der Tonnen an CO2-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating unter "BBB" aus.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,24 % 7,00 % 6,28 % 8,33 % 3,96 % 7,88 % 6,48 % 5,12 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,55 % 17,39 % 19,26 %
Sharpe Ratio 0,35 0,11 0,38
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -11,64 % -27,81 % -33,88 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 40,50 %
Deutschland 25,80 %
Spanien 9,20 %
Niederlande 8,90 %
Dänemark 6,10 %
Vereinigtes Königreich 3,10 %
Schweiz 2,30 %
Finnland 1,90 %
Italien 1,50 %
Weitere Anteile 0,70 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 21,00 %
Industrie 20,30 %
Finanzwesen 19,00 %
Konsumgüter 12,50 %
Gesundheitswesen 11,00 %
zyklische Konsumgüter 7,90 %
Versorger 4,10 %
Werkstoffe 2,40 %
Immobilien 1,20 %
Weitere Anteile 0,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,20 %
Kasse 0,80 %
Top Positionen
ASML NV 8,90 %
LVMH Moet Hennessy 6,40 %
SAP SE 6,00 %
L'Oreal 5,50 %
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA 5,10 %
Schneider Electric SA 4,90 %
Allianz 4,40 %
Essilorluxottica SA 3,80 %
Novo Nordisk A/S- B 3,50 %
Bay. Motoren Werke 3,40 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Sustain. Eurozone Equity Fund
ISIN LU0238202427
WKN A0H0V4
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.12.2005
Fondsvermögen 513,79 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,92 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,47 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,45 %

ESG

Scope ESG Rating 4,70
OffenlegungsVO Artikel 9

Downloads