Fidelity - Sustain. Eurozone Equity Fund

Anlagestrategie

Mindestens 70 % werden in auf Euro lautende Aktien von Unternehmen in Ländern investiert, die Mitglieder der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) sind. Mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds werden in Aktienpapiere investiert, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen gehören unter anderem eine effektive Governance und ein überlegenes Management von Umweltund Sozialaspekten ("ESG‘‘). Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fondsmanager kann direkt in Vermögenswerten anlegen oder Engagements indirekt auf andere zulässige Art und Weise eingehen, darunter durch Derivate. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren, darunter zu Anlagezwecken. Der Fondsmanager kann eine diskretionäre Auswahl der Anlagen im Rahmen der Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-7,35 % -15,35 % -24,08 % -22,75 % 0,64 % 2,57 % 5,80 % 3,57 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 22,20 % 21,96 % 18,67 %
Sharpe Ratio -1,01 0,06 0,16
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 5
Max Drawdown -26,38 % -33,88 % -33,88 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 40,20 %
Deutschland 26,90 %
Niederlande 10,60 %
Dänemark 5,20 %
Italien 4,90 %
Vereinigtes Königreich 4,30 %
Spanien 3,40 %
Portugal 2,30 %
Schweden 1,40 %
Norwegen 0,60 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 20,80 %
Konsumgüter 19,40 %
Industrie 17,00 %
Finanzwesen 15,40 %
Gesundheitswesen 6,90 %
Versorger 6,40 %
zyklische Konsumgüter 6,00 %
Kommunikationsdienstleist. 3,50 %
Werkstoffe 2,40 %
Immobilien 1,40 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,70 %
Kasse 0,30 %
Top Positionen
LVMH Moet Hennessy 6,70 %
ASML NV 6,10 %
Schneider Electric SA 4,90 %
L'Oreal 4,70 %
SAP SE 4,10 %
Deutsche Boerse 3,60 %
Novo Nordisk A/S- B 3,20 %
Kering SA 3,10 %
Allianz 3,00 %
Bay. Motoren Werke 3,00 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Sustain. Eurozone Equity Fund
ISIN LU0238202427
WKN A0H0V4
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.12.2005
Fondsvermögen 358,13 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 1,92 % (03.02.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,47 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,45 %

ESG

Scope ESG Rating 4,60
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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