Fidelity - Sustain. Eurozone Equity Fund
Anlagestrategie
Mindestens 70 % werden in auf Euro lautende Aktien von Unternehmen in Ländern investiert, die Mitglieder der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) sind. Mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds werden in Aktienpapiere investiert, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen gehören unter anderem eine effektive Governance und ein überlegenes Management von Umweltund Sozialaspekten ("ESG). Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fondsmanager kann direkt in Vermögenswerten anlegen oder Engagements indirekt auf andere zulässige Art und Weise eingehen, darunter durch Derivate. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren, darunter zu Anlagezwecken. Der Fondsmanager kann eine diskretionäre Auswahl der Anlagen im Rahmen der Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,64 % | 8,63 % | 14,74 % | 12,17 % | 10,49 % | 7,20 % | 7,07 % | 4,89 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,67 % | 18,89 % | 19,33 % |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,58 | 0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 5 |
| Max Drawdown | -16,60 % | -27,81 % | -33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Frankreich | 39,20 % | |
| Deutschland | 28,20 % | |
| Niederlande | 9,30 % | |
| Dänemark | 4,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,90 % | |
| Italien | 3,60 % | |
| Spanien | 3,60 % | |
| Finnland | 2,70 % | |
| Portugal | 1,70 % | |
| Schweiz | 1,10 % |
| Informationstechnologie | 19,60 % | |
| Konsumgüter | 19,10 % | |
| Industrie | 18,90 % | |
| Finanzwesen | 14,50 % | |
| Gesundheitswesen | 9,40 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,20 % | |
| Versorger | 4,40 % | |
| Werkstoffe | 3,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,40 % | |
| Immobilien | 1,10 % |
| Aktien | 98,10 % | |
| Kasse | 1,90 % |
| LVMH Moet Hennessy | 7,40 % | |
| SAP SE | 6,20 % | |
| ASML NV | 5,90 % | |
| L'Oreal | 5,20 % | |
| Schneider Electric SA | 5,20 % | |
| Bay. Motoren Werke | 4,20 % | |
| Allianz | 3,20 % | |
| RELX PLC | 3,20 % | |
| Essilorluxottica SA | 3,20 % | |
| Kering SA | 3,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity - Sustain. Eurozone Equity Fund |
| ISIN | LU0238202427 |
| WKN | A0H0V4 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12.12.2005 |
| Fondsvermögen | 466,92 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,91 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,47 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,44 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,60 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |