Fidelity - Sustain. Eurozone Equity Fund
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Ländern der Europäischen Währungsunion (WWU) notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und auf Euro lauten. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu Umweltoder Sozialzielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen. Der Teilfonds darf (ergänzend und nur bis zu 20 % seines Vermögens) liquide Mittel, Geldmarktinstrumente und andere Anlagen halten, die zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, einen kleineren CO2-Fußabdruck als die Benchmark zu haben. Der CO2-Fußabdruck ist definiert als die Anzahl der Tonnen an CO2-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating unter "BBB" aus.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,77 % | 19,86 % | 4,21 % | 7,80 % | 4,45 % | 7,78 % | 6,58 % | 5,05 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,34 % | 17,38 % | 19,25 % |
| Sharpe Ratio | 0,32 | 0,17 | 0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -11,64 % | -27,81 % | -33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Frankreich | 39,90 % | |
| Deutschland | 27,00 % | |
| Niederlande | 10,90 % | |
| Spanien | 7,30 % | |
| Dänemark | 5,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,80 % | |
| Schweiz | 2,70 % | |
| Finnland | 2,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
| Informationstechnologie | 22,70 % | |
| Industrie | 19,20 % | |
| Finanzwesen | 18,50 % | |
| Gesundheitswesen | 11,60 % | |
| Konsumgüter | 10,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,40 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,60 % | |
| Werkstoffe | 2,40 % | |
| Versorger | 2,40 % | |
| Immobilien | 1,60 % |
| Aktien | 99,50 % | |
| Kasse | 0,50 % |
| ASML NV | 9,00 % | |
| Schneider Electric SA | 6,30 % | |
| SAP SE | 6,10 % | |
| L'Oreal | 5,70 % | |
| BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA | 5,30 % | |
| LVMH Moet Hennessy | 4,20 % | |
| Allianz | 3,90 % | |
| RELX PLC | 3,80 % | |
| Dassault Systems | 3,70 % | |
| Essilorluxottica SA | 3,50 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity - Sustain. Eurozone Equity Fund |
| ISIN | LU0238202427 |
| WKN | A0H0V4 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12.12.2005 |
| Fondsvermögen | 534,06 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,92 % (02.02.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,47 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,45 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |