Fidelity - Sustain. Eurozone Equity Fund

Anlagestrategie

Mindestens 70 % werden in auf Euro lautende Aktien von Unternehmen in Ländern investiert, die Mitglieder der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) sind. Mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds werden in Aktienpapiere investiert, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen gehören unter anderem eine effektive Governance und ein überlegenes Management von Umweltund Sozialaspekten ("ESG‘‘). Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fondsmanager kann direkt in Vermögenswerten anlegen oder Engagements indirekt auf andere zulässige Art und Weise eingehen, darunter durch Derivate. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren, darunter zu Anlagezwecken. Der Fondsmanager kann eine diskretionäre Auswahl der Anlagen im Rahmen der Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
9,75 % 12,56 % 5,31 % 11,91 % 7,44 % 9,47 % 6,69 % 5,16 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,42 % 17,55 % 19,24 %
Sharpe Ratio 0,61 0,34 0,46
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -11,64 % -27,81 % -33,88 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 41,10 %
Deutschland 26,30 %
Niederlande 9,10 %
Spanien 7,90 %
Dänemark 5,00 %
Vereinigtes Königreich 3,40 %
Finnland 2,30 %
Schweiz 2,10 %
Weitere Anteile 1,90 %
Portugal 0,90 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 20,70 %
Industrie 18,30 %
Finanzwesen 17,90 %
Gesundheitswesen 12,10 %
Konsumgüter 10,10 %
zyklische Konsumgüter 8,00 %
Versorger 4,20 %
Werkstoffe 2,60 %
Kommunikationsdienstleist. 2,50 %
Immobilien 1,90 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,20 %
Kasse 1,80 %
Top Positionen
ASML NV 7,40 %
L'Oreal 5,90 %
Schneider Electric SA 5,70 %
SAP SE 5,10 %
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA 5,00 %
LVMH Moet Hennessy 4,40 %
Dassault Systems 3,90 %
Allianz 3,90 %
RELX PLC 3,40 %
Essilorluxottica SA 3,20 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Sustain. Eurozone Equity Fund
ISIN LU0238202427
WKN A0H0V4
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.12.2005
Fondsvermögen 512,46 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,92 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,47 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,45 %

ESG

Scope ESG Rating 4,70
OffenlegungsVO Artikel 9

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