Schroder ISF-BRIC A EUR
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,67 % | -2,61 % | -5,76 % | -10,15 % | 5,61 % | -4,16 % | 3,55 % | 4,76 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,52 % | 16,41 % | 18,32 % |
| Sharpe Ratio | -0,76 | 0,17 | -0,32 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 5 |
| Max Drawdown | -16,26 % | -19,08 % | -36,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| China | 48,05 % | |
| Indien | 27,02 % | |
| Brasilien | 12,72 % | |
| Hongkong | 5,24 % | |
| USA | 3,60 % | |
| Weitere Anteile | 2,70 % | |
| Südafrika | 0,67 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 21,61 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20,08 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 13,80 % | |
| Gesundheitswesen | 9,18 % | |
| Industrie | 7,92 % | |
| Materials | 7,53 % | |
| Information Technology | 6,17 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,47 % | |
| Energie | 3,98 % | |
| Utilities | 1,36 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,30 % | |
| Geldmarkt | 2,71 % |
Top Positionen
| Tencent Holdings Ltd. | 9,39 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,26 % | |
| Aia Group Ltd | 3,60 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 3,40 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,30 % | |
| Midea Group | 3,14 % | |
| BeOne Medicines Ltd. | 3,05 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 2,85 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 2,85 % | |
| WuXi XDC Cayman Inc | 2,70 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Schroder ISF-BRIC A EUR |
| ISIN | LU0232931963 |
| WKN | A0HG8Q |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| Fondsvermögen | 352,17 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,85 % (29.09.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,45 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |