Schroder ISF-BRIC A EUR
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,92 % | -8,02 % | -4,97 % | 2,85 % | 4,02 % | -3,23 % | 5,24 % | 4,92 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,47 % | 16,35 % | 18,35 % |
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,09 | -0,27 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 5 |
| Max Drawdown | -13,15 % | -19,08 % | -38,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| China | 51,67 % | |
| Indien | 24,38 % | |
| Brasilien | 13,29 % | |
| Hongkong | 5,22 % | |
| Weitere Anteile | 2,95 % | |
| Südafrika | 1,71 % | |
| USA | 0,78 % |
Sektorengewichtung
| Financials | 23,55 % | |
| Consumer Discretionary | 17,11 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 13,94 % | |
| Industrials | 13,06 % | |
| Materials | 7,60 % | |
| Information Technology | 5,06 % | |
| Consumer Staples | 4,51 % | |
| Energy | 4,45 % | |
| Health Care | 3,87 % | |
| Utilities | 3,04 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,06 % | |
| Geldmarkt | 2,96 % |
Top Positionen
| Tencent Holdings Ltd. | 9,34 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 4,85 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,57 % | |
| Ping an Insurance | 3,51 % | |
| Aia Group Ltd | 3,47 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 3,37 % | |
| Zijin Mining Group | 2,72 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 2,63 % | |
| United States Treasury Bill 0% 14/11/2013 | 2,52 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 2,50 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Schroder ISF-BRIC A EUR |
| ISIN | LU0232931963 |
| WKN | A0HG8Q |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| Fondsvermögen | 374,36 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,83 % (05.05.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,45 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,38 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |