Schroder ISF-BRIC A EUR
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,33 % | 1,15 % | 0,91 % | 5,02 % | 1,29 % | 0,36 % | 2,24 % | 5,00 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,24 % | 17,80 % | 19,11 % |
| Sharpe Ratio | 0,15 | -0,06 | -0,05 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 4 | 5 |
| Max Drawdown | -19,08 % | -22,13 % | -41,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| China | 51,29 % | |
| Indien | 31,35 % | |
| Brasilien | 11,61 % | |
| Südafrika | 2,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,92 % | |
| Hongkong | 1,53 % |
Sektorengewichtung
| Consumer Discretionary | 25,66 % | |
| Financials | 20,63 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 16,84 % | |
| Industrials | 6,22 % | |
| Consumer Staples | 5,83 % | |
| Energy | 5,73 % | |
| Materials | 5,43 % | |
| Information Technology | 4,52 % | |
| Utilities | 3,74 % | |
| Health Care | 2,67 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,10 % | |
| Geldmarkt | 1,90 % |
Top Positionen
| Tencent Holdings Ltd. | 9,38 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 4,03 % | |
| Meituan Inc. B | 4,01 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,72 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 3,20 % | |
| ICICI Bank | 3,07 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 2,86 % | |
| JD.com Inc. ADR | 2,75 % | |
| Tata Consultancy Services | 2,71 % | |
| Netease.com Inc | 2,53 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Schroder ISF-BRIC A EUR |
| ISIN | LU0232931963 |
| WKN | A0HG8Q |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| Fondsvermögen | 462,17 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,86 % (06.05.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,45 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,41 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |