Schroder ISF-BRIC A EUR
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,08 % | 3,13 % | 16,00 % | 13,92 % | -7,73 % | -1,92 % | 4,02 % | 5,07 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,57 % | 19,22 % | 20,54 % |
| Sharpe Ratio | 0,63 | -0,51 | -0,14 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 5 | 5 |
| Max Drawdown | -9,51 % | -35,33 % | -41,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| China | 47,50 % | |
| Indien | 35,00 % | |
| Brasilien | 12,10 % | |
| Hongkong | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,90 % | |
| Südafrika | 1,60 % |
Sektorengewichtung
| Nicht-Basiskonsumgüter | 25,50 % | |
| Finanzwesen | 19,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 14,20 % | |
| Industrie | 8,00 % | |
| Energie | 7,40 % | |
| Informationstechnologie | 5,70 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,40 % | |
| Gesundheitswesen | 3,70 % | |
| Rohstoffe | 3,00 % | |
| Versorger | 3,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,10 % | |
| Kasse | 1,90 % |
Top Positionen
| Tencent Holdings | 9,80 % | |
| Meituan B | 5,40 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,40 % | |
| ICICI Bank Ltd | 3,90 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 3,80 % | |
| Tata Consultancy Services | 3,20 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,90 % | |
| AXIS BANK LTD | 2,80 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 2,40 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 2,30 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Schroder ISF-BRIC A EUR |
| ISIN | LU0232931963 |
| WKN | A0HG8Q |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| Fondsvermögen | 523,09 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,83 % (25.10.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,45 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,38 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |