Schroder ISF-BRIC A EUR
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,19 % | 12,75 % | 9,67 % | 9,67 % | 4,60 % | -2,39 % | 5,10 % | 5,27 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,16 % | 16,21 % | 18,46 % |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,10 | -0,21 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 4 | 5 |
| Max Drawdown | -15,32 % | -21,76 % | -41,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| China | 52,51 % | |
| Indien | 27,71 % | |
| Brasilien | 11,74 % | |
| Hongkong | 4,22 % | |
| Südafrika | 2,26 % | |
| Weitere Anteile | 0,85 % | |
| USA | 0,71 % |
Sektorengewichtung
| Financials | 24,26 % | |
| Consumer Discretionary | 22,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 16,38 % | |
| Industrials | 12,42 % | |
| Consumer Staples | 5,69 % | |
| Materials | 5,60 % | |
| Energy | 4,32 % | |
| Utilities | 2,85 % | |
| Information Technology | 2,48 % | |
| Health Care | 1,64 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,13 % | |
| Geldmarkt | 0,86 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
| Tencent Holdings Ltd. | 9,61 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,91 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 4,22 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,36 % | |
| Aia Group Ltd | 3,18 % | |
| Zijin Mining Group | 3,13 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 2,75 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 2,65 % | |
| Mahindra & Mahindra Financial Servi.Ltd | 2,52 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 2,34 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Schroder ISF-BRIC A EUR |
| ISIN | LU0232931963 |
| WKN | A0HG8Q |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| Fondsvermögen | 476,82 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,83 % (02.07.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,45 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,38 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |