Schroder ISF-BRIC A EUR
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,60 % | -2,01 % | 2,07 % | 12,08 % | -0,06 % | -1,63 % | 4,38 % | 4,99 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,71 % | 17,18 % | 18,70 % |
| Sharpe Ratio | 0,43 | -0,16 | -0,16 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 4 | 5 |
| Max Drawdown | -19,08 % | -22,13 % | -41,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| China | 49,61 % | |
| Indien | 32,19 % | |
| Brasilien | 12,10 % | |
| Südafrika | 2,24 % | |
| Hongkong | 1,77 % | |
| Weitere Anteile | 1,59 % | |
| USA | 0,50 % |
Sektorengewichtung
| Consumer Discretionary | 23,05 % | |
| Financials | 22,43 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 17,47 % | |
| Industrials | 7,78 % | |
| Consumer Staples | 5,70 % | |
| Energy | 5,48 % | |
| Information Technology | 4,70 % | |
| Utilities | 4,03 % | |
| Materials | 3,94 % | |
| Health Care | 2,74 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,41 % | |
| Geldmarkt | 1,59 % |
Top Positionen
| Tencent Holdings Ltd. | 9,01 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 4,21 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 3,41 % | |
| ICICI Bank | 3,08 % | |
| Netease.com Inc | 3,04 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,84 % | |
| Zijin Mining Group | 2,61 % | |
| Meituan Inc. B | 2,55 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 2,54 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 2,53 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Schroder ISF-BRIC A EUR |
| ISIN | LU0232931963 |
| WKN | A0HG8Q |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| Fondsvermögen | 477,65 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,86 % (02.07.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,45 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,41 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |