JSS Sustainable Equity - Global Thematic
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,20 % | 3,21 % | 10,12 % | -2,02 % | 6,03 % | 6,89 % | 7,84 % | 8,11 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,95 % | 16,99 % | 18,65 % |
| Sharpe Ratio | -0,21 | 0,35 | 0,39 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -17,53 % | -26,57 % | -31,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Nordamerika | 64,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,40 % | |
| Europa ex GB | 7,80 % | |
| Japan | 5,20 % | |
| Pazifik ex Japan | 3,80 % | |
| Emerging Markets | 3,40 % |
Sektorengewichtung
| Gesundheitswesen | 18,48 % | |
| Kommunikationsdienste | 16,88 % | |
| Finanzen | 13,99 % | |
| Informationstechnologie | 13,19 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,49 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 10,39 % | |
| Industrie | 7,29 % | |
| Materialien | 5,29 % | |
| Energie | 2,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Activision Blizzard Inc | 4,56 % | |
| Alphabet Inc | 4,37 % | |
| Facebook Inc. | 4,33 % | |
| Reckitt Benckiser | 4,08 % | |
| Amazon.com | 3,93 % | |
| Aia Group Ltd | 3,65 % | |
| Microsoft | 3,57 % | |
| London Stock Exchange Group PLC | 3,25 % | |
| Teleflex | 3,13 % | |
| Walt Disney | 3,04 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Thematic |
| ISIN | LU0229773345 |
| WKN | A0F6ES |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondsvermögen | 941,85 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 8 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,03 % (01.02.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,42 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,61 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,90 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |