JSS Sustainable Equity - Global Thematic

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,95 % 11,79 % 20,18 % 30,97 % 17,67 % 16,20 % 12,71 % 10,22 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,20 % 19,13 % 16,20 %
Sharpe Ratio 2,57 0,95 1,03
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 5
Max Drawdown -6,41 % -31,73 % -31,73 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Nordamerika 68,30 %
Europa ex GB 10,90 %
Großbritannien 9,00 %
Japan 6,60 %
Emerging Markets 3,20 %
Pazifik ex Japan 2,00 %
Sektorengewichtung
zyklische Konsumgüter 20,20 %
Informationstechnologie 18,00 %
Gesundheitswesen 15,90 %
Industrie 11,70 %
Kommunikationsdienste 10,30 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 9,80 %
Finanzen 9,40 %
Materialien 4,10 %
Energie 0,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Microsoft 4,97 %
Amazon.com 4,09 %
Facebook Inc. 3,81 %
Alphabet Inc 3,43 %
CME Group 2,98 %
eBay 2,80 %
PayPal Holdings Inc 2,76 %
Essilor International 2,75 %
Welbilt Inc 2,70 %
Walt Disney 2,69 %

Stammdaten

Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic
ISIN LU0229773345
WKN A0F6ES
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2005
Fondsvermögen 1,25 Mrd. EUR
Laufende Kosten 2,17 % (23.07.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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