JSS Sustainable Equity - Global Thematic
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,95 % | 11,79 % | 20,18 % | 30,97 % | 17,67 % | 16,20 % | 12,71 % | 10,22 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,20 % | 19,13 % | 16,20 % |
| Sharpe Ratio | 2,57 | 0,95 | 1,03 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 5 |
| Max Drawdown | -6,41 % | -31,73 % | -31,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Nordamerika | 68,30 % | |
| Europa ex GB | 10,90 % | |
| Großbritannien | 9,00 % | |
| Japan | 6,60 % | |
| Emerging Markets | 3,20 % | |
| Pazifik ex Japan | 2,00 % |
Sektorengewichtung
| zyklische Konsumgüter | 20,20 % | |
| Informationstechnologie | 18,00 % | |
| Gesundheitswesen | 15,90 % | |
| Industrie | 11,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,30 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 9,80 % | |
| Finanzen | 9,40 % | |
| Materialien | 4,10 % | |
| Energie | 0,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Microsoft | 4,97 % | |
| Amazon.com | 4,09 % | |
| Facebook Inc. | 3,81 % | |
| Alphabet Inc | 3,43 % | |
| CME Group | 2,98 % | |
| eBay | 2,80 % | |
| PayPal Holdings Inc | 2,76 % | |
| Essilor International | 2,75 % | |
| Welbilt Inc | 2,70 % | |
| Walt Disney | 2,69 % |
Stammdaten
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Thematic |
| ISIN | LU0229773345 |
| WKN | A0F6ES |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondsvermögen | 1,25 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 2,17 % (23.07.2021) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| SRRI | 6 |
| ESG Einstufung | Art. 8 (OffenlegungsVO) |