JSS Sustainable Equity - Global Thematic
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,10 % | -9,52 % | -7,68 % | -4,27 % | 4,18 % | 5,44 % | 5,66 % | 7,78 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,49 % | 15,47 % | 15,75 % |
| Sharpe Ratio | -0,37 | 0,09 | 0,23 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -22,78 % | -22,78 % | -26,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 72,04 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,44 % | |
| Frankreich | 7,77 % | |
| Deutschland | 3,70 % | |
| Weitere Anteile | 1,88 % | |
| Schweden | 1,46 % | |
| China | 1,45 % | |
| Singapur | 1,26 % | |
| Taiwan | 1,00 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 25,70 % | |
| Finanzen | 17,41 % | |
| Industrie | 14,91 % | |
| zyklische Konsumgüter | 14,27 % | |
| Gesundheitswesen | 13,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,19 % | |
| nichtzyklische Dienstleistungen | 2,14 % | |
| Weitere Anteile | 1,88 % | |
| Energie | 1,30 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 7,66 % | |
| Nvidia Corp. | 5,40 % | |
| Meta Platforms Inc. | 5,12 % | |
| CME Group | 3,73 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,71 % | |
| Trane Technologies PLC | 3,57 % | |
| Reed Elsevier Ord | 3,40 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,28 % | |
| Hermes Internat. | 3,19 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 3,17 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Thematic |
| ISIN | LU0229773345 |
| WKN | A0F6ES |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondsvermögen | 643,80 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 7 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,42 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,63 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |