JSS Sustainable Equity - Global Thematic

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
10,72 % 13,81 % 8,43 % 15,06 % 2,33 % 8,73 % 8,22 % 8,43 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,52 % 16,02 % 18,29 %
Sharpe Ratio 1,01 0,06 0,46
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,69 % -26,57 % -31,73 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Nordamerika 60,30 %
Europa ex GB 14,00 %
Vereinigtes Königreich 12,70 %
Emerging Markets 6,30 %
Japan 4,10 %
Pazifik ex Japan 2,60 %
Weitere Anteile 0,00 %
Sektorengewichtung
IT 20,80 %
Gesundheitswesen 15,80 %
zyklische Konsumgüter 13,90 %
Industrie 11,20 %
Finanzen 11,20 %
Kommunikationsdienste 10,30 %
nichtzyklische Konsumgüter 8,20 %
Materialien 5,90 %
Energie 2,70 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 4,53 %
Alphabet Inc 4,41 %
Ecolab 3,88 %
London Stock Exchange Group PLC 3,80 %
Reckitt Benckiser 3,61 %
ZOETIS INC. 2,74 %
Medtronic 2,73 %
CME Group 2,70 %
Statoil 2,64 %
Amazon.com 0,12 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic
ISIN LU0229773345
WKN A0F6ES
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2005
Fondsvermögen 907,19 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 8 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,04 % (19.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,42 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,62 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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