JSS Sustainable Equity - Global Thematic

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,05 % 10,73 % 11,07 % 11,33 % 0,19 % 7,31 % 7,99 % 8,42 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,61 % 15,86 % 18,31 %
Sharpe Ratio 0,68 -0,10 0,37
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,69 % -26,57 % -31,73 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Nordamerika 61,36 %
Europa ex GB 18,22 %
Vereinigtes Königreich 10,71 %
Emerging Markets 6,51 %
Japan 3,20 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 24,10 %
Gesundheitswesen 17,60 %
Industrie 13,30 %
zyklische Konsumgüter 12,60 %
Kommunikationsdienste 11,90 %
Finanzen 9,50 %
Materialien 5,00 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 3,60 %
Energie 2,40 %
Vermögensaufteilung
Weitere Anteile 90,00 %
Aktien 10,00 %
Top Positionen
Amazon.com 6,15 %
Alphabet Inc 4,98 %
Microsoft 4,82 %
London Stock Exchange Group PLC 3,66 %
CME Group 3,56 %
Taiwan Semicon.Manufact. (Spon.ADRs) 3,18 %
Walt Disney 2,89 %
ASML Holding NV 2,71 %
Tetra Tech 2,66 %
Otis Worldwide 2,62 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic
ISIN LU0229773345
WKN A0F6ES
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2005
Fondsvermögen 951,14 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 8 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,04 % (08.04.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,42 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,62 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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