JSS Sustainable Equity - Global Thematic
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,85 % | -3,36 % | -5,72 % | 0,37 % | 3,21 % | 6,83 % | 6,03 % | 7,94 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,25 % | 16,38 % | 16,05 % |
| Sharpe Ratio | -0,11 | 0,03 | 0,35 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -22,78 % | -22,78 % | -26,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 69,11 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,69 % | |
| Frankreich | 7,60 % | |
| Deutschland | 5,36 % | |
| Weitere Anteile | 1,96 % | |
| Schweiz | 1,68 % | |
| Schweden | 1,45 % | |
| Singapur | 1,28 % | |
| China | 0,97 % | |
| Taiwan | 0,90 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 22,29 % | |
| zyklische Konsumgüter | 16,93 % | |
| Industrie | 16,40 % | |
| Gesundheitswesen | 15,26 % | |
| Finanzen | 15,06 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,67 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,47 % | |
| Weitere Anteile | 1,96 % | |
| Materialien | 1,65 % | |
| Energie | 1,31 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 5,69 % | |
| Nvidia Corp. | 3,87 % | |
| CME Group | 3,76 % | |
| Reed Elsevier Ord | 3,60 % | |
| Siemens AG | 3,36 % | |
| Trane Technologies PLC | 3,35 % | |
| Apple Inc. | 3,29 % | |
| Compass Group PLC | 3,21 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,15 % | |
| Republic Services | 3,12 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Thematic |
| ISIN | LU0229773345 |
| WKN | A0F6ES |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondsvermögen | 611,23 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 7 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,42 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,63 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |