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JSS Sustainable Equity - Global Thematic

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,74 % 3,87 % 13,19 % 16,87 % -1,32 % 6,80 % 7,69 % 8,33 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,16 % 16,34 % 18,42 %
Sharpe Ratio 1,04 -0,22 0,31
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -10,06 % -26,35 % -31,73 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 74,37 %
Frankreich 6,90 %
Vereinigtes Königreich 6,16 %
Weitere Anteile 3,46 %
Dänemark 2,68 %
Deutschland 1,72 %
Japan 1,65 %
Taiwan 1,36 %
Schweden 0,85 %
Singapur 0,85 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 25,35 %
zyklische Konsumgüter 19,89 %
Gesundheitswesen 17,30 %
Finanzen 9,97 %
Kommunikationsdienste 8,69 %
Industrie 7,34 %
nichtzyklische Konsumgüter 4,02 %
Materialien 3,95 %
Weitere Anteile 3,49 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 7,36 %
Nvidia 6,01 %
Alphabet Inc A 4,44 %
Amazon.com 3,91 %
Danaher Corp. 3,61 %
Schneider Electric SE 3,34 %
Meta Platforms Inc. 3,25 %
Home Depot 3,05 %
Ecolab 3,00 %
ZOETIS INC. 2,98 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic
ISIN LU0229773345
WKN A0F6ES
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2005
Fondsvermögen 776,25 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 7 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,05 % (01.10.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,42 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,63 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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