Vontobel Fund Global Equity

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-10,71 % -22,51 % -30,02 % -29,62 % -1,47 % 1,40 % 5,10 % 2,81 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 19,17 % 20,42 % 17,41 %
Sharpe Ratio -1,53 -0,05 0,10
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -30,94 % -31,30 % -31,30 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 51,50 %
Weitere Anteile 14,70 %
Vereinigtes Königreich 8,10 %
Schweiz 6,30 %
Frankreich 6,30 %
Oman 4,30 %
Niederlande 3,10 %
Japan 2,90 %
Taiwan 2,80 %
Sektorengewichtung
IT 24,10 %
Gesundheitswesen 16,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter 15,20 %
Basiskonsumgüter 14,80 %
Finanzen 10,10 %
Industrie 9,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,60 %
Kommunikationsdienste 4,30 %
Weitere Anteile 1,20 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,80 %
Kasse 1,20 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 4,90 %
Mastercard Inc. 4,80 %
Nestle 4,70 %
Coca Cola 4,30 %
CME Group 4,10 %
UnitedHealth Group, Inc. 4,10 %
Amazon.com 3,80 %
Housing Development Finance 3,20 %
Alphabet, Inc. Class C 3,10 %
Heineken NV 3,10 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Vontobel Fund Global Equity
ISIN LU0218911690
WKN A0EQVD
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.11.2007
Fondsvermögen 2,78 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 2,07 % (28.04.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,53 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,54 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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