Vontobel Fund Global Equity

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,86 % 10,12 % 4,67 % 10,39 % 1,41 % 4,20 % 6,29 % 4,45 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,83 % 14,31 % 17,57 %
Sharpe Ratio 0,74 -0,07 0,17
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -5,60 % -27,94 % -32,17 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 48,20 %
Weitere Anteile 13,30 %
Frankreich 8,70 %
Vereinigtes Königreich 7,50 %
Kanada 6,00 %
Irland 5,60 %
Taiwan 4,20 %
Indien 3,70 %
Deutschland 2,80 %
Sektorengewichtung
IT 22,00 %
Industrie 15,00 %
Finanzen 14,90 %
Gesundheitswesen 14,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,70 %
Basiskonsumgüter 11,10 %
Kommunikationsdienste 6,00 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,40 %
Weitere Anteile 1,00 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,20 %
Kasse 0,80 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 6,10 %
Amazon.com 5,90 %
Coca Cola 4,80 %
Alphabet Inc C 4,70 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 4,20 %
RELX Plc 3,90 %
Mastercard Inc. A 3,80 %
London Stock Exchange Group PLC 3,60 %
Constellation Software Inc. 3,20 %
Abbott Laboratories 3,20 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Vontobel Fund Global Equity
ISIN LU0218911690
WKN A0EQVD
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.11.2007
Fondsvermögen 3,61 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 6 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,02 % (07.10.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,53 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,49 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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