Vontobel Fund Global Equity
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,23 % | -4,58 % | -6,81 % | -10,22 % | 2,81 % | -1,94 % | 4,90 % | 3,65 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,06 % | 11,37 % | 13,77 % |
| Sharpe Ratio | -0,97 | 0,02 | -0,28 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 |
| Max Drawdown | -11,34 % | -14,24 % | -32,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 65,60 % | |
| Schweiz | 7,90 % | |
| Deutschland | 6,00 % | |
| Taiwan | 5,50 % | |
| Weitere Anteile | 5,10 % | |
| Japan | 4,80 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,00 % | |
| Kanada | 1,60 % | |
| Italien | 1,50 % |
Sektorengewichtung
| IT | 32,00 % | |
| Industrie | 20,00 % | |
| Gesundheitswesen | 11,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,20 % | |
| Finanzen | 6,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,00 % | |
| Weitere Anteile | 3,40 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,10 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,60 % | |
| Kasse | 1,40 % |
Top Positionen
| Nvidia Corp. | 5,80 % | |
| Galderma Group AG | 5,80 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 5,50 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 4,90 % | |
| Microsoft Corp. | 4,30 % | |
| Coca Cola | 4,10 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,80 % | |
| General Electric Capital Services | 3,40 % | |
| Deutsche Boerse | 3,20 % | |
| TKO Group Holdings Inc | 3,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund Global Equity |
| ISIN | LU0218911690 |
| WKN | A0EQVD |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Fondsvermögen | 2,50 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,02 % (28.07.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,49 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |