Vontobel Fund Global Equity
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,28 % | 4,11 % | 5,31 % | 7,39 % | 7,99 % | 6,08 % | 6,10 % | 4,38 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 12,56 % | 12,77 % | 14,06 % |
Sharpe Ratio | 0,34 | 0,40 | 0,31 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -14,24 % | -18,38 % | -32,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 51,20 % | |
Rest-Welt | 13,20 % | |
Frankreich | 8,90 % | |
Vereinigtes Königreich | 6,60 % | |
Irland | 5,50 % | |
Niederlande | 3,60 % | |
Deutschland | 3,30 % | |
Kanada | 3,30 % | |
Indien | 3,10 % | |
Weitere Anteile | 1,30 % |
Sektorengewichtung
Informationstechnologie | 20,40 % | |
Industrie / Investitionsgüter | 18,40 % | |
Finanzen | 15,30 % | |
Gesundheit | 12,90 % | |
Telekommunikationsdienstleister | 9,70 % | |
zyklische Konsumgüter | 8,80 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 8,10 % | |
Grundstoffe | 5,00 % | |
Weitere Anteile | 1,40 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 98,70 % | |
Kasse | 1,30 % |
Top Positionen
Microsoft Corp. | 6,80 % | |
Coca Cola | 5,50 % | |
CME Group | 3,70 % | |
Abbott Laboratories | 3,60 % | |
Amazon.com Inc. | 3,50 % | |
Alphabet Inc C | 3,50 % | |
RELX Plc | 3,50 % | |
Experian | 3,30 % | |
SAP SE | 3,30 % | |
Constellation Software Inc. | 3,30 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Vontobel Fund Global Equity |
ISIN | LU0218911690 |
WKN | A0EQVD |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.11.2007 |
Fondsvermögen | 3,69 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,02 % (16.06.2025) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,49 % |
ESG
Scope ESG Rating | 1,20 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |