Vontobel Fund Global Equity
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,22 % | 13,15 % | 1,81 % | 7,71 % | -2,47 % | 4,66 % | 5,84 % | 4,03 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 9,71 % | 14,71 % | 17,56 % |
Sharpe Ratio | 0,40 | -0,24 | 0,23 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -10,99 % | -32,17 % | -32,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 52,70 % | |
Vereinigtes Königreich | 9,50 % | |
Frankreich | 8,30 % | |
Weitere Anteile | 7,40 % | |
Indien | 5,70 % | |
Schweiz | 5,50 % | |
Kanada | 4,70 % | |
Taiwan | 3,40 % | |
Irland | 2,80 % |
Sektorengewichtung
Gesundheitswesen | 20,40 % | |
IT | 19,90 % | |
Finanzen | 16,30 % | |
Basiskonsumgüter | 15,20 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,50 % | |
Industrie | 7,50 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,90 % | |
Kommunikationsdienste | 2,40 % | |
Weitere Anteile | 0,90 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99,20 % | |
Kasse | 0,80 % |
Top Positionen
Microsoft Corp. | 6,40 % | |
Amazon.com | 5,20 % | |
RELX PLC | 4,70 % | |
Coca-Cola, Co. | 4,00 % | |
HDFC Bank Ltd. | 3,90 % | |
Nestle SA | 3,60 % | |
Mastercard Inc. Class A | 3,60 % | |
London Stock Exchange Group PLC | 3,60 % | |
Taiwan Semicon.Manufact. (Spon.ADRs) | 3,40 % | |
UnitedHealth Group, Inc. | 3,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Vontobel Fund Global Equity |
ISIN | LU0218911690 |
WKN | A0EQVD |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.11.2007 |
Fondsvermögen | 3,58 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (26.01.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,52 % |
ESG
Scope ESG Rating | 1,20 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag