Vontobel Fund Global Equity
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,23 % | 10,28 % | 11,72 % | 21,42 % | 12,54 % | 12,21 % | 10,46 % | 5,74 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,34 % | 18,63 % | 15,48 % |
| Sharpe Ratio | 1,75 | 0,70 | 0,81 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 |
| Max Drawdown | -8,16 % | -31,30 % | -31,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 62,90 % | |
| Weitere Anteile | 7,10 % | |
| Frankreich | 6,70 % | |
| Großbritannien | 4,40 % | |
| Niederlande | 4,30 % | |
| Indien | 4,20 % | |
| China | 4,00 % | |
| Schweiz | 4,00 % | |
| Irland | 2,40 % |
Sektorengewichtung
| IT | 29,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 18,10 % | |
| Gesundheitswesen | 13,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 11,50 % | |
| Finanzen | 9,30 % | |
| Industrie | 8,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,60 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,50 % | |
| Kasse | 0,50 % |
Top Positionen
| Microsoft | 5,70 % | |
| Amazon.com | 4,70 % | |
| Mastercard Inc. | 4,10 % | |
| Nestle | 4,00 % | |
| Visa Inc-Class A Shares | 3,80 % | |
| CME Group | 3,80 % | |
| Alphabet Inc. Cl. C | 3,70 % | |
| Unitedhealth Group | 3,20 % | |
| Housing Development Finance | 3,10 % | |
| Coca Cola | 3,10 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund Global Equity |
| ISIN | LU0218911690 |
| WKN | A0EQVD |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Fondsvermögen | 4,66 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 2,04 % (01.09.2021) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| SRRI | 5 |
| ESG Einstufung | Art. 6 (OffenlegungsVO) |