Vontobel Fund Global Equity
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,26 % | 4,22 % | 9,35 % | 0,59 % | 4,17 % | 3,58 % | 5,76 % | 3,77 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,99 % | 15,98 % | 17,85 % |
| Sharpe Ratio | -0,11 | 0,25 | 0,22 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -18,38 % | -32,17 % | -32,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 43,60 % | |
| Weitere Anteile | 15,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,60 % | |
| Frankreich | 9,80 % | |
| Schweiz | 5,40 % | |
| Indien | 5,10 % | |
| Australien | 3,10 % | |
| Japan | 3,10 % | |
| China | 3,00 % |
Sektorengewichtung
| IT | 19,70 % | |
| Gesundheitswesen | 18,30 % | |
| Basiskonsumgüter | 15,70 % | |
| Industrie | 13,50 % | |
| Finanzen | 13,10 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,00 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,80 % | |
| Kasse | 0,20 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 5,10 % | |
| Housing Development Finance | 4,40 % | |
| CME Group | 4,00 % | |
| Coca-Cola, Co. | 3,80 % | |
| Nestle SA | 3,70 % | |
| RELX PLC | 3,70 % | |
| Amazon.com | 3,60 % | |
| Boston Scientific | 3,40 % | |
| Mastercard Inc. Class A | 3,30 % | |
| Flutter Entertainment PLC | 3,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund Global Equity |
| ISIN | LU0218911690 |
| WKN | A0EQVD |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Fondsvermögen | 3,34 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (09.05.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,52 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |