Vontobel Fund Global Equity
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,26 % | 4,22 % | 9,35 % | 0,59 % | 4,17 % | 3,58 % | 5,76 % | 3,77 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 16,99 % | 15,98 % | 17,85 % |
Sharpe Ratio | -0,11 | 0,25 | 0,22 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -18,38 % | -32,17 % | -32,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 43,60 % | |
Weitere Anteile | 15,30 % | |
Vereinigtes Königreich | 11,60 % | |
Frankreich | 9,80 % | |
Schweiz | 5,40 % | |
Indien | 5,10 % | |
Australien | 3,10 % | |
Japan | 3,10 % | |
China | 3,00 % |
Sektorengewichtung
IT | 19,70 % | |
Gesundheitswesen | 18,30 % | |
Basiskonsumgüter | 15,70 % | |
Industrie | 13,50 % | |
Finanzen | 13,10 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,00 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,40 % | |
Kommunikationsdienste | 2,10 % | |
Weitere Anteile | 0,20 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99,80 % | |
Kasse | 0,20 % |
Top Positionen
Microsoft Corp. | 5,10 % | |
Housing Development Finance | 4,40 % | |
CME Group | 4,00 % | |
Coca-Cola, Co. | 3,80 % | |
Nestle SA | 3,70 % | |
RELX PLC | 3,70 % | |
Amazon.com | 3,60 % | |
Boston Scientific | 3,40 % | |
Mastercard Inc. Class A | 3,30 % | |
Flutter Entertainment PLC | 3,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Vontobel Fund Global Equity |
ISIN | LU0218911690 |
WKN | A0EQVD |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.11.2007 |
Fondsvermögen | 3,34 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (09.05.2023) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,52 % |
ESG
Scope ESG Rating | 1,20 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |