Vontobel Fund Global Equity

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
8,09 % 9,67 % 4,11 % 15,76 % 0,09 % 6,08 % 6,19 % 4,22 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,14 % 14,89 % 17,55 %
Sharpe Ratio 1,13 -0,09 0,32
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -10,99 % -32,17 % -32,17 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 51,40 %
Vereinigtes Königreich 11,20 %
Frankreich 7,80 %
Weitere Anteile 7,00 %
Indien 6,70 %
Schweiz 6,00 %
Kanada 4,50 %
Irland 3,00 %
Mexiko 2,40 %
Sektorengewichtung
Gesundheitswesen 20,70 %
Financial Futures 17,20 %
IT 16,90 %
Basiskonsumgüter 15,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,60 %
Industrie 9,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,60 %
Kommunikationsdienste 2,30 %
Weitere Anteile 2,30 %
Vermögensaufteilung
Aktien 97,80 %
Kasse 2,20 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 6,00 %
RELX PLC 5,00 %
HDFC Bank Ltd. 4,80 %
Amazon.com 4,60 %
Nestle SA 4,20 %
Coca Cola 4,10 %
UnitedHealth Group, Inc. 3,80 %
CME Group 3,70 %
London Stock Exchange Group PLC 3,50 %
Mastercard Inc. Class A 3,40 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Vontobel Fund Global Equity
ISIN LU0218911690
WKN A0EQVD
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.11.2007
Fondsvermögen 3,59 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 6 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,05 % (26.01.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,53 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,52 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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