Vontobel Fund Global Equity

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,23 % 10,28 % 11,72 % 21,42 % 12,54 % 12,21 % 10,46 % 5,74 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,34 % 18,63 % 15,48 %
Sharpe Ratio 1,75 0,70 0,81
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 3
Max Drawdown -8,16 % -31,30 % -31,30 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 62,90 %
Weitere Anteile 7,10 %
Frankreich 6,70 %
Großbritannien 4,40 %
Niederlande 4,30 %
Indien 4,20 %
China 4,00 %
Schweiz 4,00 %
Irland 2,40 %
Sektorengewichtung
IT 29,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter 18,10 %
Gesundheitswesen 13,00 %
Basiskonsumgüter 11,50 %
Finanzen 9,30 %
Industrie 8,20 %
Kommunikationsdienste 7,60 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,40 %
Weitere Anteile 0,50 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,50 %
Kasse 0,50 %
Top Positionen
Microsoft 5,70 %
Amazon.com 4,70 %
Mastercard Inc. 4,10 %
Nestle 4,00 %
Visa Inc-Class A Shares 3,80 %
CME Group 3,80 %
Alphabet Inc. Cl. C 3,70 %
Unitedhealth Group 3,20 %
Housing Development Finance 3,10 %
Coca Cola 3,10 %

Stammdaten

Fondsname Vontobel Fund Global Equity
ISIN LU0218911690
WKN A0EQVD
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.11.2007
Fondsvermögen 4,66 Mrd. EUR
Laufende Kosten 2,04 % (01.09.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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