Vontobel Fund Global Equity
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,71 % | -22,51 % | -30,02 % | -29,62 % | -1,47 % | 1,40 % | 5,10 % | 2,81 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,17 % | 20,42 % | 17,41 % |
| Sharpe Ratio | -1,53 | -0,05 | 0,10 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -30,94 % | -31,30 % | -31,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 51,50 % | |
| Weitere Anteile | 14,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,10 % | |
| Schweiz | 6,30 % | |
| Frankreich | 6,30 % | |
| Oman | 4,30 % | |
| Niederlande | 3,10 % | |
| Japan | 2,90 % | |
| Taiwan | 2,80 % |
Sektorengewichtung
| IT | 24,10 % | |
| Gesundheitswesen | 16,50 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,20 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,80 % | |
| Finanzen | 10,10 % | |
| Industrie | 9,20 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,80 % | |
| Kasse | 1,20 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 4,90 % | |
| Mastercard Inc. | 4,80 % | |
| Nestle | 4,70 % | |
| Coca Cola | 4,30 % | |
| CME Group | 4,10 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 4,10 % | |
| Amazon.com | 3,80 % | |
| Housing Development Finance | 3,20 % | |
| Alphabet, Inc. Class C | 3,10 % | |
| Heineken NV | 3,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund Global Equity |
| ISIN | LU0218911690 |
| WKN | A0EQVD |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Fondsvermögen | 2,78 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRRI) | 6 |
Kosten
| Laufende Kosten | 2,07 % (28.04.2022) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,54 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| ESG Einstufung | ESG (Art. 8 OffenlegungsVO) |