Vontobel Fund Global Equity
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,86 % | 10,12 % | 4,67 % | 10,39 % | 1,41 % | 4,20 % | 6,29 % | 4,45 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 9,83 % | 14,31 % | 17,57 % |
Sharpe Ratio | 0,74 | -0,07 | 0,17 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -5,60 % | -27,94 % | -32,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 48,20 % | |
Weitere Anteile | 13,30 % | |
Frankreich | 8,70 % | |
Vereinigtes Königreich | 7,50 % | |
Kanada | 6,00 % | |
Irland | 5,60 % | |
Taiwan | 4,20 % | |
Indien | 3,70 % | |
Deutschland | 2,80 % |
Sektorengewichtung
IT | 22,00 % | |
Industrie | 15,00 % | |
Finanzen | 14,90 % | |
Gesundheitswesen | 14,90 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,70 % | |
Basiskonsumgüter | 11,10 % | |
Kommunikationsdienste | 6,00 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,40 % | |
Weitere Anteile | 1,00 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99,20 % | |
Kasse | 0,80 % |
Top Positionen
Microsoft Corp. | 6,10 % | |
Amazon.com | 5,90 % | |
Coca Cola | 4,80 % | |
Alphabet Inc C | 4,70 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,20 % | |
RELX Plc | 3,90 % | |
Mastercard Inc. A | 3,80 % | |
London Stock Exchange Group PLC | 3,60 % | |
Constellation Software Inc. | 3,20 % | |
Abbott Laboratories | 3,20 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Vontobel Fund Global Equity |
ISIN | LU0218911690 |
WKN | A0EQVD |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.11.2007 |
Fondsvermögen | 3,61 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,02 % (07.10.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,49 % |
ESG
Scope ESG Rating | 1,20 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag