Vontobel Fund Global Equity
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,29 % | -5,08 % | -3,82 % | -6,70 % | 2,66 % | -0,97 % | 5,09 % | 3,85 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,84 % | 11,33 % | 13,70 % |
| Sharpe Ratio | -0,72 | -0,01 | -0,22 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -11,39 % | -14,24 % | -32,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 65,60 % | |
| Schweiz | 6,90 % | |
| Taiwan | 6,20 % | |
| Deutschland | 4,40 % | |
| Rest-Welt | 4,10 % | |
| Schweden | 3,30 % | |
| Weitere Anteile | 2,90 % | |
| Kanada | 2,80 % | |
| Japan | 1,90 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,90 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 27,80 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 21,70 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,00 % | |
| Gesundheit | 9,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,90 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,50 % | |
| Grundstoffe | 5,50 % | |
| Finanzen | 4,50 % | |
| Divers | 3,40 % | |
| Weitere Anteile | 2,90 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,10 % | |
| Kasse | 2,90 % |
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,20 % | |
| Galderma Group AG | 5,90 % | |
| Nvidia Corp. | 5,80 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,30 % | |
| Coca Cola | 4,10 % | |
| General Electric Capital Services | 3,50 % | |
| Viking Holdings | 3,50 % | |
| Wabtec | 3,40 % | |
| Sandvik | 3,30 % | |
| Broadcom Inc. | 3,20 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund Global Equity |
| ISIN | LU0218911690 |
| WKN | A0EQVD |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Fondsvermögen | 2,66 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,02 % (28.07.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,49 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |