Vontobel Fund Global Equity
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,57 % | 2,14 % | 6,18 % | 8,80 % | 8,33 % | 6,42 % | 6,36 % | 4,44 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,32 % | 13,17 % | 14,05 % |
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,41 | 0,36 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -14,24 % | -18,38 % | -32,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 47,90 % | |
| Weitere Anteile | 15,80 % | |
| Frankreich | 9,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,10 % | |
| Irland | 5,80 % | |
| Niederlande | 3,80 % | |
| Kanada | 3,60 % | |
| Indien | 3,20 % | |
| Deutschland | 3,20 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 19,30 % | |
| IT | 18,40 % | |
| Finanzen | 15,10 % | |
| Gesundheitswesen | 13,70 % | |
| Basiskonsumgüter | 10,50 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,20 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,00 % | |
| Weitere Anteile | 2,80 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,20 % | |
| Kasse | 2,80 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 6,00 % | |
| Coca Cola | 5,70 % | |
| RELX Plc | 4,00 % | |
| Experian | 3,70 % | |
| CME Group | 3,60 % | |
| Constellation Software Inc. | 3,60 % | |
| Abbott Laboratories | 3,60 % | |
| London Stock Exchange Group PLC | 3,20 % | |
| SAP SE | 3,20 % | |
| Alphabet Inc C | 2,90 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund Global Equity |
| ISIN | LU0218911690 |
| WKN | A0EQVD |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Fondsvermögen | 3,72 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,02 % (06.05.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,49 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |