Vontobel Fund Global Equity
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,87 % | 5,62 % | 6,52 % | 4,54 % | 11,12 % | 4,84 % | 6,03 % | 4,36 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,09 % | 11,51 % | 13,62 % |
| Sharpe Ratio | 0,19 | 0,69 | 0,22 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -14,24 % | -14,24 % | -32,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 59,20 % | |
| Weitere Anteile | 10,70 % | |
| Taiwan | 6,20 % | |
| Frankreich | 4,90 % | |
| China | 4,90 % | |
| Japan | 4,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,00 % | |
| Irland | 3,40 % | |
| Hongkong | 2,40 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 25,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 16,20 % | |
| Industrie | 13,10 % | |
| Finanzwesen | 11,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,90 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,90 % | |
| Gesundheitswesen | 6,80 % | |
| Weitere Anteile | 2,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,10 % | |
| Kasse | 2,90 % |
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,20 % | |
| Microsoft Corp. | 6,10 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,40 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,90 % | |
| Coca Cola | 4,00 % | |
| RB Global Inc. | 3,90 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,70 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,40 % | |
| Broadcom Inc. | 3,20 % | |
| Set cash at broker ssd | 2,80 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund Global Equity |
| ISIN | LU0218911690 |
| WKN | A0EQVD |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Fondsvermögen | 3,77 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,02 % (01.09.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,49 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |