Fidelity Target 2030 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2030 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2030 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-2,66 % -10,83 % -15,81 % -13,16 % 0,60 % 2,46 % 6,01 % 4,80 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,51 % 13,13 % 11,83 %
Sharpe Ratio -1,11 0,09 0,25
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -17,24 % -26,67 % -26,67 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 42,70 %
Weitere Anteile 24,50 %
China 7,70 %
Vereinigtes Königreich 6,40 %
Frankreich 4,10 %
Deutschland 3,80 %
Japan 3,70 %
Indien 2,50 %
Kanada 2,50 %
Niederlande 2,10 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 13,20 %
Finanzwesen 11,40 %
Konsumgüter 9,60 %
Gesundheitswesen 9,50 %
Industrie 8,20 %
zyklische Konsumgüter 7,30 %
Kommunikationsdienstleist. 4,50 %
Werkstoffe 4,10 %
Energie 2,90 %
Versorger 1,50 %
Vermögensaufteilung
Aktien 65,30 %
Renten 34,30 %
Kasse 0,50 %
Top Positionen
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS 5,90 %
GOLD IRS 2.2763% 06/27/32 4,90 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS 4,40 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD 3,20 %
GOLD IRS 2.0958% 07/05/32 2,90 %
GOLD IRS .753% 03/09/32 2,90 %
UST BILLS 0% 10/27/2022 2,00 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/19/2022 REGS 2,00 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/14/2022 REGS 1,60 %
GOLD IRS 2.0823% 07/07/32 1,60 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Target 2030 Euro Fund
ISIN LU0215159145
WKN A0EAD3
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.05.2005
Fondsvermögen 320,96 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 5

Kosten

Laufende Kosten 1,93 % (28.01.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,45 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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