Fidelity Target 2030 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 %. SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,89 % 8,09 % 7,75 % 11,24 % 1,24 % 4,05 % 5,48 % 5,22 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,40 % 8,86 % 11,24 %
Sharpe Ratio 1,12 -0,06 0,31
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -6,00 % -18,76 % -26,67 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 59,40 %
Weitere Anteile 10,50 %
Vereinigtes Königreich 8,40 %
Irland 7,10 %
Frankreich 3,20 %
China 2,80 %
Japan 2,60 %
Kanada 2,60 %
Indien 1,80 %
Deutschland 1,60 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 18,00 %
Finanzwesen 15,00 %
Gesundheitswesen 8,00 %
Konsumgüter 7,30 %
Industrie 6,90 %
Kommunikationsdienstleist. 5,80 %
zyklische Konsumgüter 4,80 %
Versorger 4,10 %
Energie 3,30 %
Werkstoffe 2,70 %
Vermögensaufteilung
Aktien 59,30 %
Renten 32,70 %
Altern. Investm. 8,00 %
Top Positionen
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY 2,30 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/15/2024 REGS 2,10 %
Apple Inc. 1,80 %
Microsoft 1,80 %
UST BILLS 0% 05/16/2024 1,50 %
UST BILLS 0% 05/02/2024 1,50 %
UST BILLS 0% 05/07/2024 1,50 %
Nvidia Corp. 1,40 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD 1,40 %
Alphabet Inc 1,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Target 2030 Euro Fund
ISIN LU0215159145
WKN A0EAD3
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.05.2005
Fondsvermögen 398,76 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,53 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,05 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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