Fidelity Target 2025 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2025 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-3,50 % -11,80 % -16,63 % -14,95 % -1,42 % 1,14 % 4,79 % 4,13 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,56 % 9,57 % 8,76 %
Sharpe Ratio -1,70 -0,10 0,19
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max Drawdown -17,72 % -20,79 % -20,79 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 44,70 %
Weitere Anteile 23,20 %
Vereinigtes Königreich 6,70 %
China 6,20 %
Frankreich 4,40 %
Deutschland 4,10 %
Japan 3,90 %
Kanada 2,60 %
Niederlande 2,20 %
Indien 2,00 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 13,10 %
Finanzwesen 10,60 %
Gesundheitswesen 9,70 %
Konsumgüter 9,10 %
Industrie 8,30 %
zyklische Konsumgüter 7,20 %
Kommunikationsdienstleist. 4,30 %
Werkstoffe 3,90 %
Energie 2,90 %
Versorger 1,60 %
Vermögensaufteilung
Renten 60,40 %
Aktien 39,20 %
Kasse 0,50 %
Top Positionen
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS 10,40 %
GOLD IRS 2.2763% 06/27/32 8,70 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS 7,70 %
GOLD IRS 2.0958% 07/05/32 5,00 %
GOLD IRS .753% 03/09/32 5,00 %
GOLD IRS 2.0823% 07/07/32 2,90 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/14/2022 REGS 2,80 %
BARC IRS .7495% 03/09/32 2,50 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD 2,00 %
UST BILLS 0% 10/27/2022 1,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Target 2025 Euro Fund
ISIN LU0215158840
WKN A0EAD2
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.05.2005
Fondsvermögen 246,11 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 4

Kosten

Laufende Kosten 1,53 % (28.01.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,05 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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