Fidelity Target 2025 Euro Fund
Anlagestrategie
Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2025 zunehmend konservativer wird.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,90 % | 4,12 % | -2,16 % | 2,08 % | -3,31 % | 0,37 % | 3,62 % | 3,97 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,83 % | 6,89 % | 8,40 % |
| Sharpe Ratio | -0,37 | -0,67 | -0,03 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -4,52 % | -19,61 % | -20,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Vereinigtes Königreich | 48,10 % | |
| USA | 26,20 % | |
| Irland | 11,00 % | |
| Weitere Anteile | 4,30 % | |
| Guernsey | 2,90 % | |
| China | 2,20 % | |
| Indien | 1,60 % | |
| Kanada | 1,40 % | |
| Taiwan | 1,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,00 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 35,50 % | |
| Versorger | 17,70 % | |
| Informationstechnologie | 7,90 % | |
| Immobilien | 7,10 % | |
| Energie | 3,80 % | |
| Konsumgüter | 3,00 % | |
| Gesundheitswesen | 2,70 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,90 % | |
| Industrie | 1,90 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 76,20 % | |
| Kasse | 11,10 % | |
| Altern. Investm. | 9,10 % | |
| Aktien | 3,70 % |
Top Positionen
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/15/2024 REGS | 1,90 % | |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/04/2024 | 0,90 % | |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/05/2024 | 0,90 % | |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 03/01/2024 | 0,90 % | |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/01/2024 | 0,90 % | |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 03/04/2024 | 0,90 % | |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 03/05/2024 | 0,80 % | |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 03/05/2024 | 0,80 % | |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 03/01/2024 | 0,80 % | |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 03/04/2024 | 0,80 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity Target 2025 Euro Fund |
| ISIN | LU0215158840 |
| WKN | A0EAD2 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.05.2005 |
| Fondsvermögen | 233,99 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 2 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,28 % (02.02.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,48 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,80 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |