Fidelity Target 2025 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2025 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,75 % 0,12 % -0,50 % 2,36 % -3,06 % 0,69 % 3,37 % 4,03 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,69 % 6,84 % 8,35 %
Sharpe Ratio -0,29 -0,69 0,02
Maximaler Verlust in Monaten 3 6 6
Max Drawdown -4,52 % -19,61 % -20,79 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 41,10 %
Vereinigtes Königreich 37,00 %
Irland 9,90 %
Weitere Anteile 5,10 %
Frankreich 1,60 %
Kanada 1,50 %
China 1,40 %
Indien 0,90 %
Deutschland 0,80 %
Taiwan 0,70 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 27,00 %
Versorger 17,20 %
Informationstechnologie 12,90 %
Gesundheitswesen 5,60 %
Immobilien 4,90 %
Konsumgüter 4,70 %
Industrie 4,50 %
Kommunikationsdienstleist. 4,30 %
zyklische Konsumgüter 3,20 %
Energie 2,20 %
Vermögensaufteilung
Renten 69,90 %
Kasse 20,60 %
Altern. Investm. 5,30 %
Aktien 4,30 %
Top Positionen
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 05/02/2024 1,80 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 05/03/2024 1,80 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/03/2024 1,60 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/02/2024 1,60 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/06/2024 1,60 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/15/2024 REGS 1,40 %
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 05/02/2024 1,10 %
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 05/03/2024 1,10 %
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 05/07/2024 1,10 %
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.87% 05/02/2024 0,90 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Target 2025 Euro Fund
ISIN LU0215158840
WKN A0EAD2
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.05.2005
Fondsvermögen 225,49 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 2 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,28 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,80 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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