Fidelity Target 2025 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2025 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,41 % 3,58 % 7,14 % 12,81 % 6,53 % 6,08 % 8,39 % 5,44 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,91 % 9,27 % 8,36 %
Sharpe Ratio 2,18 0,75 0,78
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 4
Max Drawdown -2,75 % -20,79 % -20,79 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 46,00 %
Weitere Anteile 18,30 %
Vereinigtes Königreich 10,20 %
China 5,50 %
Japan 5,40 %
Frankreich 4,00 %
Deutschland 3,90 %
Niederlande 2,30 %
Kanada 2,30 %
Schweiz 2,10 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 14,90 %
Informationstechnologie 12,60 %
Konsumgüter 9,60 %
Industrie 8,80 %
Gesundheitswesen 8,60 %
zyklische Konsumgüter 6,80 %
Kommunikationsdienstleist. 6,30 %
Werkstoffe 3,90 %
Energie 2,90 %
Versorger 2,10 %
Vermögensaufteilung
Renten 53,90 %
Aktien 46,20 %
Top Positionen
EURO-BUND FUTURE SEP21 RXU1 8,20 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2031 REGS 7,60 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 09/16/2022 REGS 6,70 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/15/2022 REGS 4,30 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD 3,20 %
FRANCE REPUBLIC OF 0.75% 05/25/2053 144A REGS 3,00 %
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 0.95% 12/01/2031 2,70 %
EUROPEAN UNION 0.45% 07/04/2041 REGS 2,40 %
EURO-BTP FUTURE SEP21 IKU1 1,80 %
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1% 04/12/2052 1,70 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Target 2025 Euro Fund
ISIN LU0215158840
WKN A0EAD2
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.05.2005
Fondsvermögen 258,78 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,53 % (16.07.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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