Fidelity Target 2025 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2025 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,21 % 1,84 % -1,29 % 1,76 % -2,28 % 1,31 % 3,75 % 4,06 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,15 % 7,01 % 8,43 %
Sharpe Ratio -0,28 -0,49 0,10
Maximaler Verlust in Monaten 3 6 6
Max Drawdown -4,52 % -19,61 % -20,79 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 43,70 %
USA 24,60 %
Irland 11,30 %
Weitere Anteile 6,20 %
Hongkong 5,00 %
Guernsey 3,20 %
China 2,20 %
Kanada 1,40 %
Indien 1,30 %
Taiwan 1,10 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 33,90 %
Versorger 18,40 %
Immobilien 7,30 %
Informationstechnologie 7,30 %
Energie 3,80 %
Industrie 3,80 %
Konsumgüter 3,10 %
Gesundheitswesen 2,90 %
Kommunikationsdienstleist. 2,30 %
zyklische Konsumgüter 1,90 %
Vermögensaufteilung
Renten 81,50 %
Altern. Investm. 9,80 %
Kasse 5,00 %
Aktien 3,80 %
Top Positionen
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/21/2024 REGS 2,20 %
UST NOTES 4.5% 11/15/2025 0,70 %
UNITED STATES TREASURY BOND 1.125% 05/15/2040 0,60 %
ITALY REPUBLIC OF 4.5% 10/01/2053 144A REGS 0,60 %
UNITED STATES TREASURY BOND 3.375% 11/15/2048 0,60 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 01/17/2024 REGS 0,60 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Target 2025 Euro Fund
ISIN LU0215158840
WKN A0EAD2
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.05.2005
Fondsvermögen 241,41 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 2 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,28 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,80 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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