Fidelity Target 2025 Euro Fund
Anlagestrategie
Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2025 zunehmend konservativer wird.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,75 % | -1,37 % | 3,38 % | -4,38 % | 0,41 % | 1,01 % | 4,06 % | 4,14 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,47 % | 7,55 % | 8,73 % |
| Sharpe Ratio | -0,68 | 0,06 | 0,13 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -11,77 % | -19,61 % | -20,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 44,30 % | |
| Weitere Anteile | 24,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,20 % | |
| China | 4,40 % | |
| Japan | 4,20 % | |
| Deutschland | 4,20 % | |
| Frankreich | 3,70 % | |
| Kanada | 2,60 % | |
| Indien | 1,80 % | |
| Schweiz | 1,60 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 13,40 % | |
| Informationstechnologie | 10,70 % | |
| Gesundheitswesen | 8,90 % | |
| Industrie | 8,70 % | |
| Konsumgüter | 8,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,30 % | |
| Werkstoffe | 4,00 % | |
| Energie | 2,60 % | |
| Versorger | 1,60 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 65,70 % | |
| Aktien | 33,80 % | |
| Kasse | 0,50 % |
Top Positionen
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS | 9,00 % | |
| GOLD JRO640000 06/20/28 | 8,40 % | |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/15/2023 REGS | 4,40 % | |
| MSSW JRT704000 06/20/28 | 4,00 % | |
| CGSW IRS 2.918% 04/05/33 | 3,50 % | |
| BNPS IRS 2.903% 04/11/33 | 3,40 % | |
| DEUTSCHE BANK AG 4%/VAR 06/24/2032 REGS | 1,80 % | |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD | 1,70 % | |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375%/VAR PERP REGS | 1,70 % | |
| MLSW IRS 3.109% 04/21/33 | 1,70 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity Target 2025 Euro Fund |
| ISIN | LU0215158840 |
| WKN | A0EAD2 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.05.2005 |
| Fondsvermögen | 242,24 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,27 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,48 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,79 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |