Fidelity Target 2025 Euro Fund
Anlagestrategie
Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2025 zunehmend konservativer wird.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,05 % | 0,08 % | -0,97 % | 2,86 % | -4,80 % | -0,17 % | 2,70 % | 3,92 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,47 % | 6,66 % | 8,17 % |
| Sharpe Ratio | -0,23 | -1,00 | -0,15 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -2,52 % | -19,61 % | -20,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 75,10 % | |
| Weitere Anteile | 7,70 % | |
| Irland | 4,50 % | |
| Kanada | 3,10 % | |
| China | 2,20 % | |
| Frankreich | 2,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,70 % | |
| Indien | 1,30 % | |
| Deutschland | 1,20 % | |
| Taiwan | 1,20 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 24,10 % | |
| Finanzwesen | 12,60 % | |
| Gesundheitswesen | 10,60 % | |
| Konsumgüter | 8,30 % | |
| Industrie | 8,20 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,80 % | |
| Werkstoffe | 3,50 % | |
| Energie | 3,10 % | |
| Immobilien | 2,20 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 50,60 % | |
| Kasse | 46,00 % | |
| Aktien | 3,60 % |
Top Positionen
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.4% 10/01/2024 | 3,90 % | |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.4% 10/02/2024 | 3,90 % | |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.42% 10/03/2024 | 3,70 % | |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.42% 10/01/2024 | 3,70 % | |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.42% 10/02/2024 | 3,70 % | |
| CREDIT AGRICOLE CIB TD 3.38% 10/01/2024 | 1,40 % | |
| ALLIANDER NV CP .0344 10/23/2024 | 1,30 % | |
| SG ISSUER SA ESTRON+6 06/16/2025 | 1,20 % | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO CP .0345 10/15/2024 | 1,00 % | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT OF CP .0344 10/01/2024 | 1,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity Target 2025 Euro Fund |
| ISIN | LU0215158840 |
| WKN | A0EAD2 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.05.2005 |
| Fondsvermögen | 208,21 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 1 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,28 % (09.10.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,48 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,80 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |