Warburg Value Fund

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen. Der Fonds versucht langfristig eine bessere Performance als der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Index) zu erreichen. Anlageentscheidungen werden nicht auf Grundlage dieser Benchmark getroffen, sie kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
8,92 % 14,37 % 9,36 % 21,20 % 5,76 % 9,11 % 6,50 % 8,05 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,92 % 12,93 % 16,83 %
Sharpe Ratio 1,87 0,34 0,50
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -7,27 % -16,45 % -40,58 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Japan 19,85 %
USA 19,55 %
Italien 11,50 %
Deutschland 8,75 %
Vereinigtes Königreich 6,05 %
Brasilien 5,90 %
Frankreich 5,67 %
Schweiz 4,50 %
Österreich 3,70 %
Indien 3,00 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 46,07 %
Konstruktion 10,70 %
Banken 10,55 %
Industrie 10,15 %
Öl und Gas 7,20 %
Verpackung 5,23 %
Medien 5,15 %
Telekommunikationsdienstleister 4,95 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,85 %
Kasse 1,15 %
Top Positionen
Haci Omer Sabanci Holding 2,15 %
KSB SE & Co. KGaA VZ 2,10 %
Ultrapar Participacoes 1,95 %
Erste Group Bank 1,87 %
Maire Technimont 1,87 %
Raiffeisen Bank International 1,85 %
Compagnie de Saint-Gobain 1,85 %
Tamilnadu Newsport 1,80 %
De la Rue Plc 1,78 %
Holcim I 0,80 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Warburg Value Fund
ISIN LU0208289198
WKN A0DN29
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.12.2004
Fondsvermögen 86,35 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,16 % (12.02.2024)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,30 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,86 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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