Warburg Value Fund

Anlagestrategie

Mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Weiterhin kann der Fondsmanager in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-4,73 % 6,25 % 27,60 % 57,33 % 8,79 % 7,12 % 8,49 % 8,35 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,11 % 19,06 % 16,20 %
Sharpe Ratio 3,90 0,50 0,47
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -9,07 % -40,58 % -45,02 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Japan 17,70 %
Italien 12,32 %
USA 9,58 %
Indien 6,85 %
Frankreich 6,32 %
Großbritannien offshore 5,96 %
Britische Jungferninseln 5,10 %
Brasilien 4,87 %
Schweiz 4,30 %
Russische Föderation 4,13 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,71 %
Kasse 0,29 %
Top Positionen
Del Monte Pacific Ltd. 5,10 %
Sherritt Intl. 3,45 %
Natuzzi S.p.A. 3,45 %
R.R. Donnelley & Sons 3,14 %
Kirloskar Brothers Ltd. 3,13 %
Jain Irrigation Systems 2,75 %
Cresud 2,01 %
De la Rue Plc 1,91 %
Nabors Industries Ltd 1,65 %
KSB SE & Co. KGaA VZ 1,64 %

Stammdaten

Fondsname Warburg Value Fund
ISIN LU0208289198
WKN A0DN29
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.12.2004
Fondsvermögen 96,73 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,08 % (01.02.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 6
ESG Einstufung

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