Warburg Value Fund
Anlagestrategie
Mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Weiterhin kann der Fondsmanager in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,49 % | -0,45 % | 0,99 % | -3,63 % | 17,73 % | 2,86 % | 5,86 % | 7,34 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,55 % | 15,57 % | 17,20 % |
| Sharpe Ratio | -0,33 | 1,13 | 0,17 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 |
| Max Drawdown | -13,40 % | -16,45 % | -41,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Japan | 20,15 % | |
| USA | 11,95 % | |
| Italien | 11,32 % | |
| Deutschland | 7,81 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,28 % | |
| Indien | 6,13 % | |
| Frankreich | 4,61 % | |
| Schweiz | 3,81 % | |
| Brasilien | 3,73 % | |
| Spanien | 2,68 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 26,67 % | |
| Rohstoffe | 17,54 % | |
| IT-Dienste | 16,09 % | |
| Konsumgüter | 13,88 % | |
| Finanzen | 10,34 % | |
| Energie | 6,38 % | |
| Versorger | 4,54 % | |
| Immobilien | 3,19 % | |
| Weitere Anteile | 1,37 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,63 % | |
| Kasse | 0,76 % | |
| Weitere Anteile | 0,61 % |
Top Positionen
| Kirloskar Brothers Ltd. | 2,84 % | |
| KSB SE & Co. KGaA VZ | 2,36 % | |
| Sherritt Intl. | 2,09 % | |
| Haci Omer Sabanci Holding | 2,05 % | |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 2,01 % | |
| O-I Glass, Inc. | 1,99 % | |
| Del Monte Pacific Ltd. | 1,97 % | |
| Cresud | 1,87 % | |
| Jain Irrigation Systems | 1,78 % | |
| Immsi S.p.A | 1,73 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Warburg Value Fund |
| ISIN | LU0208289198 |
| WKN | A0DN29 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 23.12.2004 |
| Fondsvermögen | 80,36 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,10 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,30 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,80 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |