Warburg Value Fund

Anlagestrategie

Mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Weiterhin kann der Fondsmanager in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,33 % 4,95 % 0,47 % 8,52 % 7,54 % 6,38 % 6,25 % 7,69 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,82 % 13,27 % 16,93 %
Sharpe Ratio 0,45 0,46 0,35
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,31 % -16,45 % -40,58 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Sektorengewichtung
Maschinenbau 25,84 %
Weitere Anteile 17,82 %
Ernährung 11,64 %
Medien 7,54 %
Banken 7,31 %
Öl und Gas 7,05 %
Ver-/Entsorgung 6,96 %
Metall, Rohstoffe 5,96 %
Telekommunikation 5,24 %
Bau & Baustoffe 4,64 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,60 %
Kasse 1,40 %
Top Positionen
KSB SE & Co. KGaA VZ 2,07 %
Tamilnadu Newsport 1,94 %
ULTRAPAR ON ORD 1,91 %
De la Rue Plc 1,78 %
Compagnie St.Gobain 1,78 %
Raiffeisen Bank International 1,77 %
Maire Technimont 1,76 %
Erste Group Bank 1,74 %
Natuzzi S.p.A. 1,73 %
Holcim, Ltd. 1,68 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Warburg Value Fund
ISIN LU0208289198
WKN A0DN29
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.12.2004
Fondsvermögen 83,95 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,10 % (28.02.2023)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,30 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,80 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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