Fidelity Target 2020 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische oder auf Euro lautende Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2020 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,26 % -0,57 % -0,92 % -1,17 % -0,51 % 1,01 % 5,33 % 4,79 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,47 % 1,57 % 2,97 %
Sharpe Ratio -1,28 -0,02 0,48
Maximaler Verlust in Monaten 8 8 8
Max Drawdown -1,29 % -3,78 % -3,78 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Kasse 100,10 %
Top Positionen
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS 20,10 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.75% 07/04/2022 REGS 16,60 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/14/2023 REGS 10,40 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2% 08/15/2023 REGS 7,10 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/07/2022 REGS 5,30 %
FRANCE REPUBLIC OF 0% 02/25/2024 REGS 3,70 %
DANAHER CORP 1.7% 03/30/2024 1,50 %
MORGAN STANLEY 1% 12/02/2022 1,50 %
AT&T INC 1.3% 09/05/2023 1,50 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 11/14/2022 REGS 1,50 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Target 2020 Euro Fund
ISIN LU0172516865
WKN 357499
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 05.09.2003
Fondsvermögen 92,92 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,83 % (16.07.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 1
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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