Fidelity Target 2020 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische oder auf Euro lautende Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2020 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,84 % 1,64 % 0,52 % 2,83 % -1,21 % -0,67 % 2,08 % 4,06 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,22 % 1,17 % 1,25 %
Sharpe Ratio -2,73 -1,97 -0,92
Maximaler Verlust in Monaten 7 8
Max Drawdown -0,05 % -6,65 % -8,71 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Kasse 100,00 %
Top Positionen
LINDE FINANCE BV CP .03935 01/05/2024 3,10 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Target 2020 Euro Fund
ISIN LU0172516865
WKN 357499
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 05.09.2003
Fondsvermögen 51,35 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 2
Empfohlene Haltedauer nach KID

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,84 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,35 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,49 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 6

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