Fidelity Target 2020 Euro Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische oder auf Euro lautende Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2020 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,69 % -3,88 % -5,46 % -5,89 % -2,86 % -1,11 % 3,09 % 4,19 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,91 % 1,48 % 2,44 %
Sharpe Ratio -2,87 -1,60 -0,27
Maximaler Verlust in Monaten 7 8 8
Max Drawdown -5,89 % -8,34 % -8,62 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Kasse 100,10 %
Top Positionen
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS 21,00 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/18/2024 REGS 13,70 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/09/2026 REGS 2,50 %
BANK OF AMERICA CORPORATION 3EUR+0 02/07/2025 REGS 1,90 %
ALTRIA GROUP INC 1% 02/15/2023 1,90 %
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 11/17/2025 REGS 1,80 %
FIDELITY NATL INFORMN SVCS INC 0.75% 05/21/2023 1,80 %
E.ON SE 0.125% 01/18/2026 REGS 1,80 %
ING GROEP NV .125%/VAR 11/29/2025 REGS 1,80 %
UBS GROUP AG 0.25%/VAR 11/03/2026 REGS 1,70 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Target 2020 Euro Fund
ISIN LU0172516865
WKN 357499
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 05.09.2003
Fondsvermögen 66,66 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 1

Kosten

Laufende Kosten 0,84 % (28.01.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,35 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,49 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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