DJE - Dividende & Substanz

Anlagestrategie

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fondsmanager investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Es wird ein aktiver Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert, verfolgt. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,89 % 10,91 % 17,18 % 25,32 % 9,76 % 8,98 % 9,51 % 9,41 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,67 % 13,18 % 11,65 %
Sharpe Ratio 2,38 0,78 0,81
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -6,35 % -24,26 % -24,26 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 34,89 %
Deutschland 16,31 %
Schweiz 8,20 %
Hong Kong 7,30 %
Dänemark 7,03 %
Sektorengewichtung
Technologie 15,71 %
Gesundheitswesen 11,64 %
Industrie 11,53 %
Chemie 10,85 %
Finanzdienstleister 9,19 %
Bauwesen & Materialien 5,55 %
Versicherung 4,55 %
Nahrungsmittel & Getränke 4,55 %
Haushaltswaren 4,48 %
Einzelhandel 3,90 %
Vermögensaufteilung
Aktien 97,58 %
Kasse 2,42 %
Top Positionen
BLACKROCK INC 4,28 %
DEUTSCHE POST AG-REG 3,03 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,97 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,95 %
PFIZER INC 2,89 %
AMAZON.COM INC 2,58 %
HOLCIM LTD 2,39 %
BLACKSTONE GROUP LP/THE 2,29 %
ALBEMARLE CORP 2,28 %
NESTLE SA-REG 2,18 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz
ISIN LU0159550150
WKN 164325
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,51 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,85 % (01.07.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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