DJE - Dividende & Substanz
Anlagestrategie
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fondsmanager investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Es wird ein aktiver Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert, verfolgt. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,89 % | 10,91 % | 17,18 % | 25,32 % | 9,76 % | 8,98 % | 9,51 % | 9,41 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,67 % | 13,18 % | 11,65 % |
| Sharpe Ratio | 2,38 | 0,78 | 0,81 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -6,35 % | -24,26 % | -24,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 34,89 % | |
| Deutschland | 16,31 % | |
| Schweiz | 8,20 % | |
| Hong Kong | 7,30 % | |
| Dänemark | 7,03 % |
| Technologie | 15,71 % | |
| Gesundheitswesen | 11,64 % | |
| Industrie | 11,53 % | |
| Chemie | 10,85 % | |
| Finanzdienstleister | 9,19 % | |
| Bauwesen & Materialien | 5,55 % | |
| Versicherung | 4,55 % | |
| Nahrungsmittel & Getränke | 4,55 % | |
| Haushaltswaren | 4,48 % | |
| Einzelhandel | 3,90 % |
| Aktien | 97,58 % | |
| Kasse | 2,42 % |
| BLACKROCK INC | 4,28 % | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 3,03 % | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,97 % | |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 2,95 % | |
| PFIZER INC | 2,89 % | |
| AMAZON.COM INC | 2,58 % | |
| HOLCIM LTD | 2,39 % | |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE | 2,29 % | |
| ALBEMARLE CORP | 2,28 % | |
| NESTLE SA-REG | 2,18 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
| ISIN | LU0159550150 |
| WKN | 164325 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,51 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,85 % (01.07.2021) |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| SRRI | 5 |
| ESG Einstufung | Art. 8 (OffenlegungsVO) |