DJE - Dividende & Substanz
Anlagestrategie
Dividenden
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,29 % | -0,74 % | -1,30 % | 2,65 % | 6,17 % | 6,79 % | 4,79 % | 8,15 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,21 % | 10,98 % | 11,44 % |
| Sharpe Ratio | -0,01 | 0,28 | 0,44 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -16,58 % | -16,58 % | -16,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 27,62 % | |
| Deutschland | 15,05 % | |
| Frankreich | 7,32 % | |
| Hongkong | 6,81 % | |
| Schweiz | 5,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,62 % | |
| Japan | 4,11 % | |
| Spanien | 2,34 % | |
| China | 2,29 % | |
| Taiwan | 1,94 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 30,39 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 17,20 % | |
| Kommunikation | 12,16 % | |
| Weitere Anteile | 11,52 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,42 % | |
| Grundstoffe | 6,01 % | |
| Technologie | 5,17 % | |
| Industrie | 4,37 % | |
| Energie | 4,23 % | |
| Versorger | 1,53 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 88,47 % | |
| Kasse | 10,27 % | |
| Investmentfonds | 0,94 % | |
| Derivate | 0,31 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
| Deutsche Boerse | 3,61 % | |
| Allianz SE | 3,10 % | |
| Holcim AG | 2,48 % | |
| VISA Inc. | 2,34 % | |
| Hannover Rück | 2,30 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,28 % | |
| Deutsche Telekom | 2,22 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 2,14 % | |
| TJX Companies Inc. | 1,98 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,94 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
| ISIN | LU0159550150 |
| WKN | 164325 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,15 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,87 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,36 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |