DJE - Dividende & Substanz
Anlagestrategie
Dividenden
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,07 % | -1,11 % | 1,80 % | -4,08 % | 6,27 % | 3,51 % | 5,90 % | 8,10 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,88 % | 11,69 % | 12,51 % |
Sharpe Ratio | -0,54 | 0,57 | 0,29 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -9,75 % | -16,28 % | -24,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 28,12 % | |
Deutschland | 20,60 % | |
Frankreich | 8,43 % | |
Hong Kong | 5,98 % | |
Dänemark | 5,76 % |
Sektorengewichtung
Technologie | 20,87 % | |
Industrie | 10,05 % | |
Gesundheitswesen | 9,54 % | |
Versicherung | 6,93 % | |
Kreditinstitute | 4,85 % | |
Konsumgüter und Service | 4,80 % | |
Chemie | 4,53 % | |
Nahrungsmittel & Getränke | 3,87 % | |
Finanzdienstleister | 3,84 % | |
Energie | 3,79 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 95,36 % | |
Kasse | 4,64 % |
Top Positionen
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 5,14 % | |
NOVO NORDISK A/S-B | 4,37 % | |
MICROSOFT CORP | 2,78 % | |
DR ING HC F PORSCHE AG | 2,49 % | |
LINDE PLC | 2,42 % | |
BROADCOM LTD | 2,35 % | |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2,33 % | |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2,08 % | |
PRADA SPA | 2,06 % | |
VISA INC-CLASS A SHARES | 2,06 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
ISIN | LU0159550150 |
WKN | 164325 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 27.01.2003 |
Fondsvermögen | 1,21 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | C |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,88 % (31.05.2023) |
Performance Fee | ja |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,37 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag