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DJE - Dividende & Substanz

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,07 % -1,11 % 1,80 % -4,08 % 6,27 % 3,51 % 5,90 % 8,10 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,88 % 11,69 % 12,51 %
Sharpe Ratio -0,54 0,57 0,29
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -9,75 % -16,28 % -24,26 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 28,12 %
Deutschland 20,60 %
Frankreich 8,43 %
Hong Kong 5,98 %
Dänemark 5,76 %
Sektorengewichtung
Technologie 20,87 %
Industrie 10,05 %
Gesundheitswesen 9,54 %
Versicherung 6,93 %
Kreditinstitute 4,85 %
Konsumgüter und Service 4,80 %
Chemie 4,53 %
Nahrungsmittel & Getränke 3,87 %
Finanzdienstleister 3,84 %
Energie 3,79 %
Vermögensaufteilung
Aktien 95,36 %
Kasse 4,64 %
Top Positionen
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 5,14 %
NOVO NORDISK A/S-B 4,37 %
MICROSOFT CORP 2,78 %
DR ING HC F PORSCHE AG 2,49 %
LINDE PLC 2,42 %
BROADCOM LTD 2,35 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,08 %
PRADA SPA 2,06 %
VISA INC-CLASS A SHARES 2,06 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz
ISIN LU0159550150
WKN 164325
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,21 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating C

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,88 % (31.05.2023)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,51 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,37 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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