DJE - Dividende & Substanz

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,98 % -11,07 % -14,30 % -10,29 % 4,92 % 3,85 % 6,72 % 8,21 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,11 % 14,16 % 12,51 %
Sharpe Ratio -0,77 0,39 0,35
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -14,59 % -24,26 % -24,26 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 25,03 %
Deutschland 17,57 %
Frankreich 6,22 %
Hong Kong 6,14 %
Dänemark 5,75 %
Sektorengewichtung
Gesundheitswesen 13,24 %
Chemie 6,87 %
Technologie 6,79 %
Versicherung 5,29 %
Versorger 4,30 %
Telekommunikation 4,24 %
Kreditinstitute 3,06 %
Vermögensaufteilung
Aktien 89,32 %
Kasse 10,68 %
Top Positionen
EQUINOR ASA 3,94 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,30 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 3,06 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,02 %
TOTAL ENERGIES SE 3,01 %
NUTRIEN LTD 2,58 %
NESTLE SA-REG 2,29 %
CORTEVA INC 2,26 %
CHEVRON CORP 1,94 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,94 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz
ISIN LU0159550150
WKN 164325
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,34 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating C

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 5

Kosten

Laufende Kosten 1,92 % (18.02.2022)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,51 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,41 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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