DJE - Dividende & Substanz
Anlagestrategie
Dividenden
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,99 % | 7,42 % | 12,36 % | 17,00 % | 14,68 % | 6,43 % | 7,36 % | 8,70 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,96 % | 11,29 % | 11,31 % |
| Sharpe Ratio | 1,32 | 1,00 | 0,37 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -7,11 % | -16,58 % | -16,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 39,50 % | |
| Weitere Anteile | 33,17 % | |
| Deutschland | 12,70 % | |
| Schweiz | 6,54 % | |
| Hongkong | 4,39 % | |
| Frankreich | 3,70 % |
Sektorengewichtung
| Technologie | 19,77 % | |
| Gesundheitswesen | 10,53 % | |
| Kreditinstitute | 9,51 % | |
| Industrie | 9,44 % | |
| Energie | 6,95 % | |
| Finanzdienstleister | 5,32 % | |
| Einzelhandel | 5,23 % | |
| Grundstoffe | 4,27 % | |
| Konsumgüter | 4,13 % | |
| Versicherung | 3,87 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,08 % | |
| Fonds | 4,01 % | |
| Kasse | 1,91 % |
Top Positionen
| Eli Lilly & Co. | 3,27 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,64 % | |
| Chevron Corp. | 2,41 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,32 % | |
| Merck & Co. Inc. | 2,28 % | |
| Johnson & Johnson | 1,96 % | |
| CK Hutchison Holdings | 1,90 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 1,87 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1,87 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 1,75 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
| ISIN | LU0159550150 |
| WKN | 164325 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,46 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,88 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,37 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |