DJE - Dividende & Substanz

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,20 % 8,59 % 5,78 % 6,73 % 3,79 % 5,83 % 6,53 % 8,19 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,17 % 10,50 % 12,33 %
Sharpe Ratio 0,42 0,21 0,43
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -5,18 % -16,28 % -24,26 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 44,06 %
Deutschland 13,72 %
Frankreich 7,37 %
Hong Kong 6,42 %
Schweiz 5,15 %
Sektorengewichtung
Technologie 19,93 %
Gesundheitswesen 12,35 %
Industrie 9,31 %
Versicherung 8,73 %
Kreditinstitute 7,59 %
Energie 5,79 %
Chemie 5,31 %
Telekommunikation 5,11 %
Einzelhandel 4,88 %
Finanzdienstleister 4,23 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,09 %
Top Positionen
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 3,88 %
JPMORGAN CHASE & CO 3,42 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,39 %
MICROSOFT CORP 3,20 %
VISA INC-CLASS A SHARES 3,19 %
LINDE PLC 3,13 %
ELI LILLY & CO 2,82 %
NOVARTIS AG-REG 2,53 %
HOLCIM LTD 2,43 %
ALLIANZ SE-REG 2,28 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz
ISIN LU0159550150
WKN 164325
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,14 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating C

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,89 % (16.02.2024)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,51 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,38 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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