DJE - Dividende & Substanz
Anlagestrategie
Dividenden
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,65 % | 8,71 % | 20,44 % | 21,53 % | 3,94 % | 7,19 % | 6,68 % | 8,53 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 9,26 % | 10,64 % | 12,36 % |
Sharpe Ratio | 1,88 | 0,14 | 0,49 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -8,31 % | -16,28 % | -24,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 33,21 % | |
Deutschland | 11,56 % | |
Japan | 6,49 % | |
Frankreich | 5,97 % | |
Schweiz | 5,73 % |
Sektorengewichtung
Technologie | 14,96 % | |
Gesundheitswesen | 10,03 % | |
Industrie | 8,84 % | |
Kreditinstitute | 8,07 % | |
Versicherung | 7,82 % | |
Einzelhandel | 7,21 % | |
Energie | 4,72 % | |
Drogerie- und Lebensmittel | 4,61 % | |
Telekommunikation | 4,59 % | |
Chemie | 3,88 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 89,06 % | |
Kasse | 10,94 % |
Top Positionen
JPMORGAN CHASE & CO | 3,41 % | |
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 2,90 % | |
UNILEVER NV | 2,84 % | |
LINDE PLC | 2,64 % | |
HOLCIM LTD | 2,53 % | |
INDITEX | 2,33 % | |
APPLE INC | 2,28 % | |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2,25 % | |
ELI LILLY & CO | 2,14 % | |
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 2,12 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
ISIN | LU0159550150 |
WKN | 164325 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 27.01.2003 |
Fondsvermögen | 1,24 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,89 % (16.02.2024) |
Performance Fee | ja |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,38 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag