DJE - Dividende & Substanz
Anlagestrategie
Dividenden
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,68 % | 12,66 % | 12,66 % | 25,56 % | 13,97 % | 7,19 % | 8,03 % | 8,83 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,98 % | 11,29 % | 11,36 % |
| Sharpe Ratio | 2,09 | 0,99 | 0,45 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -7,11 % | -16,58 % | -16,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 31,66 % | |
| Rest-Welt | 21,23 % | |
| Luxemburg | 13,35 % | |
| Weitere Anteile | 13,35 % | |
| Deutschland | 9,54 % | |
| Hongkong | 6,31 % | |
| Schweiz | 4,56 % |
Sektorengewichtung
| Divers | 34,52 % | |
| Technologie | 17,49 % | |
| Energie | 7,54 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,29 % | |
| Gesundheit | 7,15 % | |
| Versorger | 6,56 % | |
| Einzelhandel | 5,76 % | |
| Grundstoffe | 4,98 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,69 % | |
| Versicherungen | 4,01 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 84,88 % | |
| Kasse | 13,35 % | |
| Investmentfonds | 1,78 % |
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,86 % | |
| Nvidia Corp. | 2,72 % | |
| Chevron Corp. | 2,60 % | |
| TotalEnergies SE | 2,29 % | |
| Equinor ASA | 2,08 % | |
| CK Hutchison Holdings | 2,06 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,95 % | |
| NextEra Energy Inc. | 1,94 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 1,92 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,87 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
| ISIN | LU0159550150 |
| WKN | 164325 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,46 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,88 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,37 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |