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DJE - Dividende & Substanz

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,91 % 11,67 % 8,56 % 11,85 % 2,54 % 5,58 % 6,74 % 8,24 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,04 % 10,46 % 12,39 %
Sharpe Ratio 0,97 0,11 0,40
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -5,18 % -16,28 % -24,26 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 38,00 %
Deutschland 13,80 %
Frankreich 8,97 %
Hong Kong 5,93 %
Schweiz 4,71 %
Sektorengewichtung
Technologie 15,13 %
Gesundheitswesen 9,81 %
Industrie 9,56 %
Versicherung 9,55 %
Kreditinstitute 9,21 %
Einzelhandel 6,32 %
Chemie 5,71 %
Energie 5,34 %
Telekommunikation 4,75 %
Konsumgüter und Service 4,47 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,38 %
Kasse 1,62 %
Top Positionen
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 3,74 %
JPMORGAN CHASE & CO 3,61 %
LINDE PLC 3,48 %
VISA INC-CLASS A SHARES 3,09 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,77 %
ELI LILLY & CO 2,71 %
HOLCIM LTD 2,64 %
ALLIANZ SE-REG 2,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,31 %
INDITEX 2,29 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz
ISIN LU0159550150
WKN 164325
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,13 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,89 % (16.02.2024)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,51 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,38 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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