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DJE - Dividende & Substanz

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,75 % 7,46 % 9,25 % 10,82 % 1,20 % 5,39 % 6,25 % 8,19 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,84 % 10,34 % 12,34 %
Sharpe Ratio 0,85 -0,04 0,36
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -5,18 % -16,28 % -24,26 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 40,58 %
Deutschland 12,31 %
Frankreich 6,86 %
Hong Kong 5,71 %
Japan 5,46 %
Sektorengewichtung
Technologie 21,59 %
Gesundheitswesen 11,47 %
Industrie 9,37 %
Kreditinstitute 7,81 %
Versicherung 7,55 %
Einzelhandel 7,15 %
Telekommunikation 4,79 %
Energie 4,71 %
Chemie 4,63 %
Konsumgüter und Service 3,65 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,68 %
Kasse 1,32 %
Top Positionen
JPMORGAN CHASE & CO 3,29 %
ELI LILLY & CO 3,20 %
APPLE INC 2,99 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,99 %
LINDE PLC 2,62 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,59 %
HOLCIM LTD 2,51 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,43 %
INDITEX 2,34 %
VISA INC-CLASS A SHARES 2,34 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz
ISIN LU0159550150
WKN 164325
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,12 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,89 % (16.02.2024)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,51 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,38 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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