DJE - Dividende & Substanz
Anlagestrategie
Dividenden
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,98 % | -11,07 % | -14,30 % | -10,29 % | 4,92 % | 3,85 % | 6,72 % | 8,21 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,11 % | 14,16 % | 12,51 % |
| Sharpe Ratio | -0,77 | 0,39 | 0,35 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -14,59 % | -24,26 % | -24,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 25,03 % | |
| Deutschland | 17,57 % | |
| Frankreich | 6,22 % | |
| Hong Kong | 6,14 % | |
| Dänemark | 5,75 % |
Sektorengewichtung
| Gesundheitswesen | 13,24 % | |
| Chemie | 6,87 % | |
| Technologie | 6,79 % | |
| Versicherung | 5,29 % | |
| Versorger | 4,30 % | |
| Telekommunikation | 4,24 % | |
| Kreditinstitute | 3,06 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 89,32 % | |
| Kasse | 10,68 % |
Top Positionen
| EQUINOR ASA | 3,94 % | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3,30 % | |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 3,06 % | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3,02 % | |
| TOTAL ENERGIES SE | 3,01 % | |
| NUTRIEN LTD | 2,58 % | |
| NESTLE SA-REG | 2,29 % | |
| CORTEVA INC | 2,26 % | |
| CHEVRON CORP | 1,94 % | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1,94 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
| ISIN | LU0159550150 |
| WKN | 164325 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,34 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | C |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRRI) | 5 |
Kosten
| Laufende Kosten | 1,92 % (18.02.2022) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,41 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| ESG Einstufung | ESG (Art. 8 OffenlegungsVO) |