DJE - Dividende & Substanz
Anlagestrategie
Dividenden
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,58 % | 10,53 % | 12,31 % | 21,52 % | 13,81 % | 6,21 % | 7,42 % | 8,74 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,14 % | 11,33 % | 11,34 % |
| Sharpe Ratio | 1,76 | 0,95 | 0,35 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -7,11 % | -16,58 % | -16,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Rest-Welt | 34,82 % | |
| USA | 34,77 % | |
| Deutschland | 11,40 % | |
| Schweiz | 7,05 % | |
| Luxemburg | 6,31 % | |
| Hongkong | 5,65 % |
Sektorengewichtung
| Divers | 34,23 % | |
| Technologie | 20,45 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,38 % | |
| Gesundheit | 9,30 % | |
| Einzelhandel | 5,59 % | |
| Konsumgüter | 5,34 % | |
| Energie | 4,33 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,10 % | |
| Chemie | 3,82 % | |
| Grundstoffe | 3,46 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 91,35 % | |
| Kasse | 4,78 % | |
| Investmentfonds | 3,88 % |
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,41 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,13 % | |
| Linde PLC | 2,34 % | |
| Merck & Co Inc | 2,05 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 1,98 % | |
| CK Hutchison Holdings | 1,94 % | |
| SK Hynix Inc. | 1,82 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 1,79 % | |
| Johnson & Johnson | 1,68 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1,65 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
| ISIN | LU0159550150 |
| WKN | 164325 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,46 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,88 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,37 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |