DJE - Dividende & Substanz
Anlagestrategie
Dividenden
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,13 % | 13,34 % | 9,32 % | 21,93 % | 12,89 % | 7,51 % | 7,72 % | 8,74 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,64 % | 11,20 % | 11,29 % |
| Sharpe Ratio | 1,83 | 0,88 | 0,49 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -7,11 % | -16,58 % | -16,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Rest-Welt | 36,88 % | |
| USA | 30,01 % | |
| Deutschland | 11,11 % | |
| Hongkong | 6,59 % | |
| Schweiz | 5,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,15 % | |
| Weitere Anteile | 4,43 % |
Sektorengewichtung
| Divers | 35,30 % | |
| Technologie | 12,68 % | |
| Gesundheit | 11,20 % | |
| Grundstoffe | 9,69 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,38 % | |
| Energie | 6,43 % | |
| Einzelhandel | 4,61 % | |
| Versorger | 4,39 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,36 % | |
| Versicherungen | 3,96 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 93,88 % | |
| Kasse | 4,43 % | |
| Investmentfonds | 1,70 % |
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,59 % | |
| Chevron Corp. | 2,66 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,56 % | |
| Rio Tinto PLC | 2,34 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,21 % | |
| TotalEnergies SE | 2,18 % | |
| Holcim AG | 2,16 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2,10 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,09 % | |
| CK Hutchison Holdings | 1,95 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
| ISIN | LU0159550150 |
| WKN | 164325 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,41 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,88 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,37 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |