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DJE - Dividende & Substanz

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,54 % 6,30 % 17,28 % 20,07 % 1,86 % 6,61 % 6,61 % 8,41 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,05 % 10,66 % 12,35 %
Sharpe Ratio 1,73 -0,03 0,43
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -8,31 % -16,28 % -24,26 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 33,21 %
Deutschland 11,56 %
Japan 6,49 %
Frankreich 5,97 %
Schweiz 5,73 %
Sektorengewichtung
Technologie 14,96 %
Gesundheitswesen 10,03 %
Industrie 8,84 %
Kreditinstitute 8,07 %
Versicherung 7,82 %
Einzelhandel 7,21 %
Energie 4,72 %
Drogerie- und Lebensmittel 4,61 %
Telekommunikation 4,59 %
Chemie 3,88 %
Vermögensaufteilung
Aktien 89,06 %
Kasse 10,94 %
Top Positionen
JPMORGAN CHASE & CO 3,41 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,90 %
UNILEVER NV 2,84 %
LINDE PLC 2,64 %
HOLCIM LTD 2,53 %
INDITEX 2,33 %
APPLE INC 2,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,25 %
ELI LILLY & CO 2,14 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2,12 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz
ISIN LU0159550150
WKN 164325
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,20 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,89 % (16.02.2024)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,51 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,38 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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