DJE - Dividende & Substanz
Anlagestrategie
Dividenden
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,27 % | -0,01 % | -0,92 % | 6,29 % | 4,82 % | 8,02 % | 4,83 % | 8,23 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,12 % | 11,36 % | 11,58 % |
| Sharpe Ratio | 0,26 | 0,21 | 0,57 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -16,58 % | -16,58 % | -16,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 36,62 % | |
| Weitere Anteile | 35,14 % | |
| Deutschland | 14,31 % | |
| Frankreich | 7,50 % | |
| Schweiz | 6,43 % |
Sektorengewichtung
| Technologie | 14,14 % | |
| Einzelhandel | 10,45 % | |
| Industrie | 9,84 % | |
| Gesundheitswesen | 9,42 % | |
| Versicherung | 7,25 % | |
| Kreditinstitute | 7,22 % | |
| Finanzdienstleister | 6,46 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 6,13 % | |
| Telekommunikation | 5,00 % | |
| Energie | 3,51 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,28 % | |
| Kasse | 0,47 % | |
| Fonds | 0,25 % |
Top Positionen
| Deutsche Boerse | 3,01 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,92 % | |
| Holcim AG | 2,80 % | |
| VISA Inc. | 2,79 % | |
| Deutsche Telekom | 2,75 % | |
| Allianz SE | 2,61 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,57 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 2,47 % | |
| TJX Companies Inc. | 2,08 % | |
| EssilorLuxottica SA | 2,06 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
| ISIN | LU0159550150 |
| WKN | 164325 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,16 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,87 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,36 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |