DJE - Dividende & Substanz
Anlagestrategie
Dividenden
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,88 % | 11,45 % | 9,40 % | 9,40 % | 10,34 % | 7,16 % | 6,17 % | 8,47 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,96 % | 10,83 % | 11,23 % |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,67 | 0,48 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -16,58 % | -16,58 % | -16,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 38,67 % | |
| Deutschland | 8,88 % | |
| Hongkong | 7,15 % | |
| China | 5,80 % | |
| Frankreich | 5,48 % | |
| Japan | 4,09 % | |
| Schweiz | 3,06 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % | |
| Taiwan | 2,84 % | |
| Singapur | 2,61 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 25,50 % | |
| Kommunikation | 15,63 % | |
| Technologie | 15,02 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 12,79 % | |
| Grundstoffe | 8,79 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,58 % | |
| Industrie | 4,74 % | |
| Weitere Anteile | 4,32 % | |
| Energie | 2,94 % | |
| Versorger | 1,69 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,68 % | |
| Kasse | 3,04 % | |
| Investmentfonds | 1,21 % | |
| Derivate | 0,06 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,84 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,61 % | |
| Holcim AG | 2,55 % | |
| Blackrock | 2,55 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,31 % | |
| Gold Fields, Ltd. ADR | 2,17 % | |
| Microsoft Corp. | 2,08 % | |
| Uber Technologies | 1,97 % | |
| CK Hutchison Holdings | 1,79 % | |
| Great Eagle | 1,65 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
| ISIN | LU0159550150 |
| WKN | 164325 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,25 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,87 % (12.06.2025) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,36 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |