DJE - Dividende & Substanz
Anlagestrategie
Dividenden
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,80 % | -2,55 % | 0,64 % | 5,55 % | 6,50 % | 6,38 % | 5,91 % | 8,19 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 13,49 % | 10,79 % | 11,36 % |
Sharpe Ratio | 0,22 | 0,34 | 0,45 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -16,58 % | -16,58 % | -16,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 30,71 % | |
Deutschland | 14,34 % | |
Frankreich | 7,62 % | |
Hongkong | 7,49 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,10 % | |
Japan | 5,07 % | |
Schweiz | 4,97 % | |
China | 4,15 % | |
Singapur | 2,36 % | |
Spanien | 2,27 % |
Sektorengewichtung
Finanzwesen | 31,00 % | |
Nicht-zyklische Konsumgüter | 15,20 % | |
Kommunikation | 13,44 % | |
Technologie | 10,10 % | |
zyklische Konsumgüter | 9,75 % | |
Grundstoffe | 5,48 % | |
Industrie | 5,46 % | |
Weitere Anteile | 4,53 % | |
Energie | 3,42 % | |
Versorger | 1,62 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 95,48 % | |
Kasse | 3,17 % | |
Investmentfonds | 1,21 % | |
Derivate | 0,15 % |
Top Positionen
Deutsche Boerse | 2,75 % | |
Holcim AG | 2,44 % | |
VISA Inc. | 2,40 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 2,38 % | |
Allianz SE | 2,38 % | |
DBS Group Holdings Ltd | 2,36 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,23 % | |
Deutsche Telekom | 2,07 % | |
Industria De Diseno Textil S.A. | 2,07 % | |
Hannover Rück | 1,94 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
ISIN | LU0159550150 |
WKN | 164325 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 27.01.2003 |
Fondsvermögen | 1,17 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,87 % (18.02.2025) |
Performance Fee | ja |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,36 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |