DJE - Dividende & Substanz

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,80 % -2,55 % 0,64 % 5,55 % 6,50 % 6,38 % 5,91 % 8,19 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,49 % 10,79 % 11,36 %
Sharpe Ratio 0,22 0,34 0,45
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -16,58 % -16,58 % -16,58 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 30,71 %
Deutschland 14,34 %
Frankreich 7,62 %
Hongkong 7,49 %
Vereinigtes Königreich 5,10 %
Japan 5,07 %
Schweiz 4,97 %
China 4,15 %
Singapur 2,36 %
Spanien 2,27 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 31,00 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 15,20 %
Kommunikation 13,44 %
Technologie 10,10 %
zyklische Konsumgüter 9,75 %
Grundstoffe 5,48 %
Industrie 5,46 %
Weitere Anteile 4,53 %
Energie 3,42 %
Versorger 1,62 %
Vermögensaufteilung
Aktien 95,48 %
Kasse 3,17 %
Investmentfonds 1,21 %
Derivate 0,15 %
Top Positionen
Deutsche Boerse 2,75 %
Holcim AG 2,44 %
VISA Inc. 2,40 %
JPMorgan Chase & Co. 2,38 %
Allianz SE 2,38 %
DBS Group Holdings Ltd 2,36 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 2,23 %
Deutsche Telekom 2,07 %
Industria De Diseno Textil S.A. 2,07 %
Hannover Rück 1,94 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz
ISIN LU0159550150
WKN 164325
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,17 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,87 % (18.02.2025)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,51 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,36 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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