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DJE - Dividende & Substanz

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,65 % 1,52 % -1,01 % 6,91 % 3,19 % 9,78 % 4,77 % 8,27 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,08 % 10,11 % 10,87 %
Sharpe Ratio 0,40 0,06 0,75
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -8,31 % -13,94 % -16,28 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 43,65 %
Deutschland 13,05 %
Japan 6,17 %
Frankreich 5,74 %
Vereinigtes Königreich 5,34 %
Hongkong 5,15 %
Schweiz 4,36 %
Taiwan 2,49 %
Spanien 2,45 %
Singapur 1,83 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 26,99 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 17,87 %
Kommunikation 16,12 %
Technologie 12,78 %
zyklische Konsumgüter 9,67 %
Industrie 5,69 %
Grundstoffe 3,69 %
Weitere Anteile 3,13 %
Energie 2,78 %
Versorger 1,28 %
Vermögensaufteilung
Aktien 96,88 %
Kasse 3,60 %
Top Positionen
JPMorgan Chase & Co. 3,14 %
Deutsche Boerse 2,63 %
Deutsche Telekom 2,55 %
Holcim AG 2,54 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 2,49 %
Unilever PLC 2,49 %
Industria De Diseno Textil S.A. 2,45 %
VISA Inc. 2,37 %
Meta Platforms Inc. 2,32 %
Allianz SE 2,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz
ISIN LU0159550150
WKN 164325
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,18 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,87 % (18.02.2025)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,51 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,36 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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