Pictet-Quest Euro Sustainable Equities
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Geschäftssitz und/oder ihre Haupttätigkeit in Europa haben und das Prinzip der Nachhaltigkeit befolgen. Die Portfoliozusammensetzung erfolgt nach einem quantitativen Ansatz.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,96 % | 10,83 % | 6,50 % | 14,02 % | 8,04 % | 7,57 % | 6,68 % | 6,76 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,99 % | 12,74 % | 15,74 % |
Sharpe Ratio | 0,93 | 0,45 | 0,40 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -6,36 % | -18,51 % | -32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
Vereinigtes Königreich | 27,67 % | |
Schweiz | 15,83 % | |
Frankreich | 14,17 % | |
Niederlande | 8,56 % | |
USA | 8,14 % | |
Spanien | 6,13 % | |
Deutschland | 5,12 % | |
Dänemark | 4,80 % | |
Italien | 2,80 % | |
Schweden | 2,71 % |
Sektorengewichtung
Finanzen | 24,07 % | |
Industriewerte | 21,27 % | |
Basiskonsumgüter | 17,14 % | |
Gesundheitsversorgung | 17,05 % | |
Konsum, zyklisch | 9,81 % | |
IT | 6,11 % | |
Kommunikationsdienste | 3,10 % | |
Immobilien | 1,17 % | |
Weitere Anteile | 0,28 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99,72 % | |
Kasse | 0,28 % |
Top Positionen
HSBC Holding Plc | 4,38 % | |
Novartis AG | 4,35 % | |
Schneider Electric SE | 3,63 % | |
Roche Hldg. Genußsch. | 3,55 % | |
Sanofi | 3,40 % | |
Zurich Insurance Group | 3,29 % | |
RELX Plc | 3,29 % | |
AXA S.A. | 3,15 % | |
3i Group | 2,90 % | |
Inditex | 2,82 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Pictet-Quest Euro Sustainable Equities |
ISIN | LU0144509717 |
WKN | 750443 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Europa |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 30.09.2002 |
Fondsvermögen | 1,47 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,17 % (21.03.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,25 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,92 % |
ESG
Scope ESG Rating | 5,00 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag