Ethna-AKTIV

Anlagestrategie

Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,96 % 0,52 % 2,08 % 5,93 % 3,11 % 2,02 % 3,04 % 5,61 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,75 % 5,57 % 4,66 %
Sharpe Ratio 1,13 0,65 0,53
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 4
Max Drawdown -4,33 % -11,57 % -11,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Sektorengewichtung
USA 22,92 %
Europa 7,80 %
Asien 1,66 %
Andere 0,00 %
Vermögensaufteilung
Liquidität 42,32 %
Aktien Netto 32,38 %
Anleihen 25,18 %
Aktien 17,13 %
Fondsanteile 9,97 %
Rohstoffe 5,10 %
Sonstige 0,30 %
Top Positionen
JAB Global Consumer Brands 2,76 %
ETFS Physical Gold ETC 2,57 %
XETRA Gold ETC 2,53 %
Alphabet Inc. 2,42 %
US Treasury (07.2023) 2,09 %
Amazon.com Inc. 2,03 %
Roche Holding AG 1,95 %
VISA Inc. 1,90 %
Xtrackers CSI300 Swap 1,84 %
JAB Coffee & Tea 1,75 %

Stammdaten

Fondsname Ethna-AKTIV
ISIN LU0136412771
WKN 764930
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.02.2002
Fondsvermögen 2,39 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,87 % (19.02.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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