Ethna-AKTIV

Anlagestrategie

Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,22 % 3,91 % 2,12 % 6,18 % 4,41 % 2,51 % 1,65 % 5,28 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,84 % 5,01 % 5,66 %
Sharpe Ratio 0,42 0,38 0,23
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -4,49 % -5,75 % -11,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 60,52 %
Europa 37,10 %
Andere 1,74 %
Asien 0,47 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 29,24 %
Versorger 10,36 %
Konsum 9,23 %
Kommunikation 8,85 %
Arzneimittel & Gesundheit 8,45 %
Technologie 8,08 %
Sonstige 6,71 %
Energie 4,20 %
Industrie 3,61 %
Rohstoffe 2,35 %
Vermögensaufteilung
Renten 56,53 %
Aktien 34,56 %
Liquidität 9,47 %
Fondsanteile 2,09 %
Rohstoffe 0,00 %
Sonstige -2,65 %
Top Positionen
UBS Group AG 2,73 %
Commerzbank AG 2,67 %
Amazon.com Inc. 2,48 %
Alphabet Inc. 2,45 %
Staatsanleihe Deutschland (06.2025) 2,43 %
JAB Global Consumer Brands 2,09 %
Staatsanleihe Deutschland (03.2025) 1,94 %
JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035) 1,91 %
Microsoft Corporation 1,91 %
Raiffeisen Schweiz (2028) 1,55 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Ethna-AKTIV
ISIN LU0136412771
WKN 764930
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.02.2002
Fondsvermögen 2,07 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,93 % (19.02.2024)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,37 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,56 %

ESG

Scope ESG Rating 2,40
OffenlegungsVO Artikel 8

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