Ethna-AKTIV
Anlagestrategie
Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,11 % | -3,76 % | -2,49 % | -0,22 % | 2,95 % | 3,45 % | 0,99 % | 5,03 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,88 % | 5,39 % | 5,55 % |
| Sharpe Ratio | -0,50 | 0,08 | 0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -5,26 % | -5,75 % | -7,31 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 66,42 % | |
| Europa | 31,15 % | |
| Andere | 1,99 % | |
| Asien | 0,48 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 25,44 % | |
| Versorger | 12,81 % | |
| Technologie | 12,43 % | |
| Konsum | 10,00 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 8,50 % | |
| Kommunikation | 6,49 % | |
| Energie | 5,19 % | |
| Sonstige | 4,11 % | |
| Industrie | 3,81 % | |
| Rohstoffe | 3,14 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 61,47 % | |
| Aktien | 30,45 % | |
| Liquidität | 4,79 % | |
| Fondsanteile | 1,87 % | |
| Sonstige | 1,42 % | |
| Rohstoffe | 0,00 % |
Top Positionen
| NVIDIA Corporation | 2,83 % | |
| Alphabet Inc. | 1,99 % | |
| JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035) | 1,95 % | |
| JAB Global Consumer Brands | 1,87 % | |
| Microsoft Corporation | 1,76 % | |
| Raiffeisen Schweiz (2028) | 1,61 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,60 % | |
| BFCM v.23(2029) | 1,59 % | |
| Zürcher Kantonalbank (2029) | 1,57 % | |
| Raiffeisen CH v.24(2032) | 1,54 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Ethna-AKTIV |
| ISIN | LU0136412771 |
| WKN | 764930 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Fondsvermögen | 1,94 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,91 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,37 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,54 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,40 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |