Sauren Global Stable Growth
Anlagestrategie
Der Sauren Global Stable Growth ist ein dynamischer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Verwaltungslösung zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Beimischung konservativer Anlagen. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist überwiegend in Aktienfonds und untergeordnet in Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,44 % | 7,42 % | 8,44 % | 11,74 % | 1,40 % | 5,47 % | 4,93 % | 5,63 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 5,04 % | 7,41 % | 8,85 % |
Sharpe Ratio | 1,57 | -0,03 | 0,53 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -4,88 % | -19,10 % | -26,22 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
Aktienfonds USA | 23,40 % | |
Aktienfonds Europa | 22,80 % | |
Absolute-Return-Fonds (Aktien) | 11,30 % | |
Rentenfonds Unternehmensanleihen | 5,90 % | |
Aktienfonds Asien | 5,50 % | |
Aktienfonds Long/Short | 5,00 % | |
Aktienfonds Japan | 4,60 % | |
Convertible Arbitrage Fonds | 3,70 % | |
Rentenfonds (flexibel) | 3,40 % | |
Event Driven Fonds | 3,30 % |
Top Positionen
Perspective American Extended Alpha UCITS Fund | 6,20 % | |
Ardtur European Focus Fund | 5,10 % | |
Wellington Strategic European Equity Fund | 4,70 % | |
Squad Growth | 4,01 % | |
Magallanes Value Investors UCITS European Equity | 4,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Sauren Global Stable Growth |
ISIN | LU0136335097 |
WKN | 791695 |
Fondsart | Dachfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Sauren |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 28.12.2001 |
Fondsvermögen | 128,08 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 3,02 % (27.02.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,33 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,69 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |