Sauren Global Stable Growth
Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Sauren Global Stable Growth ist ein dynamischer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Verwaltungslösung zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Beimischung konservativer Anlagen. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist benchmarkunabhängig überwiegend in Aktienfonds und untergeordnet in Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,95 % | 2,95 % | 11,93 % | 16,63 % | 0,68 % | 5,57 % | 5,13 % | 5,69 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,71 % | 7,61 % | 8,94 % |
| Sharpe Ratio | 2,14 | -0,19 | 0,50 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -5,14 % | -18,89 % | -26,22 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Aktienfonds USA | 23,64 % | |
| Aktienfonds Europa | 22,90 % | |
| Absolute-Return-Fonds (Aktien) | 11,98 % | |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen | 6,11 % | |
| Aktienfonds Asien | 5,72 % | |
| Aktienfonds Japan | 4,34 % | |
| Aktienfonds Long/Short | 4,18 % | |
| Convertible Arbitrage Fonds | 3,75 % | |
| Event Driven Fonds | 3,30 % | |
| Rentenfonds (flexibel) | 3,27 % |
| Perspective American Extended Alpha UCITS Fund | 5,40 % | |
| Ardtur European Focus Fund | 5,37 % | |
| Wellington Strategic European Equity Fund | 4,60 % | |
| Magallanes Value Investors UCITS European Equity | 4,04 % | |
| Squad Growth | 4,01 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Sauren Global Stable Growth |
| ISIN | LU0136335097 |
| WKN | 791695 |
| Fondsart | Dachfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Sauren |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2001 |
| Fondsvermögen | 130,93 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,86 % (27.02.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,33 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,53 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |