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DJE Concept I

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,09 % 4,12 % 3,56 % 7,12 % -0,31 % 2,47 % 3,66 % 5,15 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,85 % 6,53 % 8,43 %
Sharpe Ratio 0,57 -0,28 0,18
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -3,24 % -13,93 % -18,11 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 99,73 %
Vermögensaufteilung
Fonds 99,73 %
Kasse 0,27 %
Top Positionen
FMM-Fonds XP (EUR) 99,73 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname DJE Concept I
ISIN LU0124662932
WKN 625797
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.04.2001
Fondsvermögen 84,78 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,23 % (01.03.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,13 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,10 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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