DJE Concept I

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,35 % 8,13 % 11,23 % 18,92 % 4,54 % 5,87 % 6,39 % 6,01 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,82 % 9,55 % 8,82 %
Sharpe Ratio 2,14 0,53 0,72
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -4,67 % -18,84 % -24,21 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 18,10 %
USA 13,83 %
Hong Kong 8,38 %
Schweiz 5,94 %
Großbritannien 3,14 %
Sektorengewichtung
Versorger 10,64 %
Gesundheitswesen 10,19 %
Bauwesen & Materialien 7,95 %
Chemie 6,68 %
Technologie 5,06 %
Industrie 4,14 %
Kreditinstitute 3,08 %
Reisen & Freizeit 2,69 %
Finanzdienstleister 2,54 %
Grundstoffe 2,36 %
Vermögensaufteilung
Aktien 65,83 %
Kasse 34,17 %
Top Positionen
E.ON AG 6,74 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 4,74 %
ALPHABET INC-CL C 3,61 %
PFIZER INC 3,12 %
NORDEA BANK ABP 2,80 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,69 %
RWE AG 2,50 %
QUANTA SERVICES INC 2,25 %
HON KWOK LAND INVESTMENT 2,16 %
STRABAG SE-BR 2,03 %

Stammdaten

Fondsname DJE Concept I
ISIN LU0124662932
WKN 625797
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.04.2001
Fondsvermögen 117,15 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,24 % (01.07.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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