DJE Concept I

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,30 % 6,09 % 5,95 % 8,55 % 0,52 % 3,53 % 3,84 % 5,27 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,63 % 6,58 % 8,44 %
Sharpe Ratio 0,77 -0,16 0,34
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -3,16 % -13,93 % -18,11 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 99,70 %
Vermögensaufteilung
Fonds 99,70 %
Kasse 0,30 %
Top Positionen
FMM-Fonds XP (EUR) 99,70 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname DJE Concept I
ISIN LU0124662932
WKN 625797
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.04.2001
Fondsvermögen 87,20 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,23 % (01.03.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,13 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,10 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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