DJE Concept I
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,68 % | 10,22 % | 4,17 % | 12,56 % | 2,10 % | 4,14 % | 3,35 % | 5,39 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 7,29 % | 6,82 % | 8,46 % |
Sharpe Ratio | 1,23 | -0,06 | 0,36 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -5,04 % | -13,93 % | -18,11 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
Deutschland | 99,77 % | |
Weitere Anteile | 0,23 % |
Vermögensaufteilung
Investmentfonds | 99,77 % | |
Kasse | 0,43 % |
Top Positionen
FMM-Fonds XP EUR | 99,77 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | DJE Concept I |
ISIN | LU0124662932 |
WKN | 625797 |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.10.2019 |
Fondsvermögen | 86,43 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,29 % (01.03.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,13 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,16 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
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- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag