DJE Concept I
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,44 % | -0,86 % | 7,01 % | 11,64 % | 11,72 % | 4,82 % | 5,26 % | 5,82 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,25 % | 7,40 % | 7,20 % |
| Sharpe Ratio | 1,31 | 1,20 | 0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 |
| Max Drawdown | -3,13 % | -8,50 % | -13,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 99,70 % | |
| Luxemburg | 0,30 % |
Sektorengewichtung
| Divers | 99,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,30 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 99,70 % | |
| Kasse | 0,30 % |
Top Positionen
| FMM-Fonds XT EUR | 99,70 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | DJE Concept I |
| ISIN | LU0124662932 |
| WKN | 625797 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2019 |
| Fondsvermögen | 84,96 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,20 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,13 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,07 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |