DJE Concept I

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-4,83 % -10,53 % -9,53 % -6,49 % 2,90 % 1,11 % 4,63 % 5,34 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,88 % 9,77 % 8,78 %
Sharpe Ratio -0,80 0,34 0,18
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -11,91 % -18,11 % -24,21 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 38,84 %
Deutschland 12,39 %
Hong Kong 5,51 %
Norwegen 3,27 %
Großbritannien 2,30 %
Sektorengewichtung
Versorger 7,78 %
Gesundheitswesen 4,55 %
Telekommunikation 2,29 %
Chemie 1,98 %
Immobilien 1,74 %
Versicherung 0,69 %
Vermögensaufteilung
Aktien 38,10 %
Anleihen 34,56 %
Kasse 24,39 %
Zertifikate 1,99 %
Fonds 0,96 %
Top Positionen
2.875% US TREASURY N/B 33,61 %
RWE AG 5,07 %
EQUINOR ASA 3,06 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,19 %
STRABAG SE-BR 2,11 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,05 %
X IE PHYSICAL GOLD ETC 1,99 %
NOVO NORDISK A/S-B 1,85 %
QUANTA SERVICES INC 1,78 %
HON KWOK LAND INVESTMENT 1,74 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname DJE Concept I
ISIN LU0124662932
WKN 625797
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.04.2001
Fondsvermögen 124,56 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 4

Kosten

Laufende Kosten 1,21 % (01.07.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,13 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,08 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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