DJE Concept I

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,32 % 4,41 % 0,82 % 2,16 % 1,22 % 2,68 % 3,31 % 5,12 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,25 % 6,87 % 8,39 %
Sharpe Ratio -0,22 -0,02 0,26
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -3,89 % -13,93 % -18,11 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 33,90 %
USA 30,97 %
Japan 6,68 %
Hong Kong 5,58 %
Italien 4,37 %
Sektorengewichtung
Versorger 8,13 %
Versicherung 6,48 %
Technologie 5,18 %
Finanzdienstleister 5,15 %
Chemie 4,48 %
Gesundheitswesen 4,14 %
Industrie 3,84 %
Konsumgüter und Service 3,31 %
Reisen & Freizeit 2,68 %
Energie 2,52 %
Vermögensaufteilung
Aktien 53,23 %
Anleihen 32,07 %
Zertifikate 10,06 %
Kasse 3,64 %
Fonds 1,00 %
Top Positionen
X IE PHYSICAL GOLD ETC 10,06 %
3.000% US TREASURY 8,23 %
4.625% US TREASURY 6,69 %
E.ON AG 6,48 %
LINDE PLC 4,48 %
4.200% BUONI POLIENNALI DEL TES 3,12 %
5.000% TUI AG 3,08 %
ALLIANZ SE-REG 2,73 %
4.250% EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,55 %
KINGMAKER FOOTWEAR HLDGS LTD 2,26 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname DJE Concept I
ISIN LU0124662932
WKN 625797
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.04.2001
Fondsvermögen 87,60 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,23 % (16.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,13 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,10 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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