DJE Concept I
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,27 % | -0,94 % | 0,01 % | -7,91 % | 5,19 % | 0,10 % | 2,74 % | 5,15 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,27 % | 8,30 % | 8,60 % |
| Sharpe Ratio | -1,49 | 0,69 | 0,02 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -10,21 % | -13,33 % | -21,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 48,24 % | |
| Deutschland | 22,65 % | |
| Hong Kong | 5,00 % | |
| Dänemark | 4,32 % | |
| Japan | 2,85 % |
Sektorengewichtung
| Versorger | 12,30 % | |
| Technologie | 10,12 % | |
| Gesundheitswesen | 5,55 % | |
| Konsumgüter und Service | 4,46 % | |
| Versicherung | 4,29 % | |
| Telekommunikation | 3,89 % | |
| Chemie | 2,94 % | |
| Energie | 2,35 % | |
| Bauwesen & Materialien | 1,99 % | |
| Reisen & Freizeit | 1,94 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 57,60 % | |
| Anleihen | 32,67 % | |
| Kasse | 8,67 % | |
| Zertifikate | 1,07 % |
Top Positionen
| 2.875% US TREASURY N/B | 29,82 % | |
| E.ON AG | 6,55 % | |
| RWE AG | 4,55 % | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3,95 % | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3,89 % | |
| LINDE PLC | 2,94 % | |
| NVIDIA CORP | 2,03 % | |
| GREAT EAGLE HOLDINGS LTD | 1,94 % | |
| MICROSOFT CORP | 1,92 % | |
| ALLIANZ SE-REG | 1,71 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | DJE Concept I |
| ISIN | LU0124662932 |
| WKN | 625797 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Fondsvermögen | 107,86 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,20 % (31.05.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,13 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,07 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag