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DJE Concept I

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,91 % 3,25 % 4,00 % 5,65 % 0,72 % 7,40 % 2,67 % 5,35 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,45 % 6,58 % 7,83 %
Sharpe Ratio 0,44 -0,27 0,75
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -5,04 % -13,58 % -13,93 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 98,53 %
Weitere Anteile 1,47 %
Vermögensaufteilung
Investmentfonds 98,53 %
Kasse 1,61 %
Top Positionen
FMM-Fonds XP EUR 98,53 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname DJE Concept I
ISIN LU0124662932
WKN 625797
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.2019
Fondsvermögen 85,90 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,29 % (01.03.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,13 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,16 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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