DJE Concept I
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,98 % | 5,69 % | 10,38 % | 11,63 % | 5,91 % | 5,54 % | 4,24 % | 5,51 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 8,35 % | 6,95 % | 7,63 % |
Sharpe Ratio | 1,06 | 0,44 | 0,54 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 |
Max Drawdown | -8,50 % | -8,50 % | -13,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
Deutschland | 99,68 % | |
Weitere Anteile | 0,32 % |
Vermögensaufteilung
Investmentfonds | 99,68 % | |
Kasse | 0,32 % |
Top Positionen
FMM-Fonds XP EUR | 99,68 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | DJE Concept I |
ISIN | LU0124662932 |
WKN | 625797 |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.10.2019 |
Fondsvermögen | 88,94 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,29 % (18.02.2025) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,13 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,16 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |